2018年预算公开

大东区十八届人大

一次会议文件（17）

关于大东区2017年预算执行情况

和2018年预算（草案）的报告（书面）

——2017年12月5日在大东区第十八届

人民代表大会第一次会议上

大东区财政局局长  孙淑梅

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告大东区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)，请予审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，我区财政工作在区委正确领导、区人大依法监督下，紧紧围绕区委十二届二次全会确定的发展战略、努力落实区十七届人大五次会议确定的预算任务，牢牢把握“干在实处、走在前列、创新发展”总基调，主动适应经济发展新常态，积极克服经济下行和减收增支因素影响，全区经济保持稳中向好发展态势，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成74.1亿元，为年度预算的100%，同比增收4.2亿元，增长6%。其中，税收收入预计完成71.7亿元，为年度预算的99.2%，同比增收3.6亿元，增长5.3%；非税收入预计完成2.4亿元，为年度预算的130.4%，同比增收6082万元，增长34.3%。一般公共预算收入形成的可支配区级财力预计为29.4亿元，同比增收7935万元，增长2.8%。

全区一般公共预算支出预计完成38.4亿元，完成年度预算的112%，同比减支9825万元，下降2.5%。

全区一般公共预算收支预计平衡情况是：一般公共预算收入  74.1亿元，加上上级财政补助收入14.7亿元、债务转贷收入2406万元、上年结余50万元、调入资金1.2亿元，总收入合计90.2亿元；一般公共预算支出38.4亿元，加上上解上级财政支出50.9亿元，国债还本支出9406万元，总支出合计为90.2亿元，收支相抵，实现收支平衡。

本年度预备费主要用于社区工作者调标、机关事业单位养老保险制度改革工作支出等事项。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入预计完成10.2亿元，完成年度预算的152.3%，同比减收823万元，下降0.8%。政府性基金预算支出预计完成10.3亿元，完成年度预算的155.2%，同比减支9383万元，下降8.3%。

全区政府性基金预算收支预计平衡情况是：政府性基金预算收入10.2亿元，加上上级财政各项补助收入1843万元、债务转贷收入15.9亿元、上年结余124万元，总收入合计26.2亿元；政府性基金预算支出10.3亿元，加上债务还本支出15.9亿元，总支出合计26.2亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入预计完成95万元，完成年度预算的169.6%，同比全部为增收。国有资本经营预算支出预计完成56万元，完成年度预算的100%，同比全部为增支。

全区国有资本经营预算收支预计平衡情况是：国有资本经营预算收入95万元，总收入合计95万元；国有资本经营预算支出56万元，调出资金39万元，总支出合计95万元，实现收支平衡。

上述预算执行数字均为预计数，财政决算后将会有所变化，届时再向区人大常委会报告。

（四）落实区十七届人大五次会议决议工作情况

1.围绕依法征收，积极调度，确保财政收入稳步增长

一是强化收入预测和执行分析，细化分解目标任务，做到重点税源底数清，其他税源情况明，强化沟通协调，加强分析测算，形成全区共享税源信息，为财税收入任务调度提供切实可靠的决策信息。密切***收入预算执行情况，加强分析研判，及时有效应对，做到以月保季，以季保年，保证平稳有序入库。通过加大清缴力度等方式增加已查清的土地交易契税、耕地占用税、个人所得税、房产税等税收收入1.1亿元，通过***督促上通北盛公司调整企业成本加成率增加税收收入3.4亿元。

二是加强非税收入管理，严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度，坚决杜绝跑、冒、滴、漏，通过落实审计整改意见，增加非税收入3058万元。积极落实国家、省、市“降成本”政策，营造优越的税费环境，减轻企业发展负担，增强企业发展活力，帮助企业降低成本、建立和保持竞争优势，取消人防工程拆迁补建费、人防四项费用等行政事业性收费。

三是改革创新财政保障思路和方式，认真谋划，积极作为，着力争取上级政策和资金支持，财政收入实现稳步增长，全年争取上级调度资金3.3亿元，争取上级专项转移支付5.1亿元。积极筛选上报“三争取”资金项目51个，争取省以上专项资金1.9亿元，提前完成全年争取省以上专项资金计划，完善支持中小微企业发展政策, 扶持小微企业创业创新，开展大悦城、大个体等税源调查，发展新兴税源，拓宽收入来源。

2．围绕民生改善、共享发展，社会保障水平继续加强

一是坚持量入为出，统筹兼顾，厉行节约，把有限财力优先安排以小康建设为重点的基本民生投入，确保工资、养老金发放等基本民生支出，做好机关事业单位养老保险制度改革工作顺利实施的经费保障，落实好行政事业单位退休职工、司法体制改革员额制工资及社区工作者补贴提标政策。筹集全区企业基本养老保险支出缺口资金16.8亿元，拨付重点产业发展专项资金3.5亿元支持企业发展，筹集资金1.2亿元用于支持汽车城基础设施和重点产业项目建设。

二是推进公共服务均等化，让全区居民共享经济社会发展成果。完善医疗卫生服务体系建设，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准均提高到每人每年450元。全年拨付城乡居民基本公共卫生服务经费3960万元，标准达到每人每年50元。加强社会保障体系建设，城乡每人每月低保标准再次提高，我区城市低保标准提高到635元，农村低保标准提高到425元。保障了全区13万企业退休人员38.9亿元社会化工资发放。支持文化体育事业发展，加快构建现代公共文化服务体系，推进基层综合性文化服务中心建设，保障区少儿图书馆顺利搬迁新址。支持义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展，投入资金3000万元新建205小学、望花一幼儿园及和美幼儿园，支持教育布局调整。

三是支持城市治理现代化，促进城市精细化管理。推进城市品质提升，筹措资金3.28亿元用于棚户区改造，投入资金2857万元用于老旧小区改造、道路建设、绿化提升，基本实现“路平、草绿、灯亮、门严”的居住环境。拨付食品安全抽检费、农贸市场快检室改造经费及“三小”专项整治等资金457万元，增强食品药品安全保障能力。为我区优化国际化营商环境、环保督察、四城联创等工作给予经费优先安排，全力推进共同缔造以奖代补项目的实施。拨付资金4991万元建设 “全省领先、东北示范、全国一流”的新政务服务综合大厅，为企业提供快捷便利的审批环境。

3.围绕预算改革，深化管理，财税体制进一步完善

一是强化制度约束，出台《沈阳市大东区关于全面落实省市预算安排管理规定的通知》，提出预算安排20条意见。研究制定了《大东区推进政府购买社区服务实施办法（试行稿）》、《关于规范部分专项资金使用等工作的意见》、《大东区“共同缔造”项目资金管理指导意见的通知》和《共同缔造“以奖代补”项目资金拨付流程》等文件，积极推动共同缔造以奖代补项目的开展。国库收付中心与各预算单位签订了《委托代理记账协议》，进一步明确职责，提高服务水平。

二是进一步深化财政管理，积极推进政府投资项目预决算审核工作。全年政府投资项目结算审核333项，审减3970万元，审减率8%；预算审核项目151项，审减1816万元，审减率10.2%。出台《关于工程造价咨询企业考核管理暂行办法》，强化对社会中介机构的监督。启用升级改版的沈阳市政府采购管理交易系统，实现“无预算不采购”。组织开展部门财经纪律执行情况自查自纠和专项检查，推动健全内控体系，加强重点环节风险防控。

三是强化预算绩效管理，完成《2015年智慧大东工程项目》、《2016年度大东区城建计划项目》及《2016年基层医疗卫生机构正常收支缺口资金》3个重点绩效项目评价，部门项目支出执行情况绩效自评覆盖率达到100％，积极反馈结果为编制2018年预算提供科学参照，2018年绩效目标覆盖范围从一般公共预算项目扩大到政府性基金和国有资本经营预算项目。

四是把防控地方政府债务风险放在更为重要的位置。严格执行预算法和***有关文件规定，强化地方政府债务限额管理、预算管理，加大地方政府债券置换存量债务工作力度，加强对部门落实债务管理制度情况的监督，坚决遏制隐性债务增量，杜绝违法违规担保融资。

各位代表，2017年，我区财政运行状况总体良好，取得了一些成绩，但同时我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍面临一些矛盾和问题：一是受汽车产业产品进入结构调整期、房地产调控减收因素叠加影响，财政增收压力有增无减。二是以财政投入为主，社会广泛参与的多渠道资金保障机制尚未形成，公共服务领域政府和社会资本的合作尚未得到有效推广。三是预算单位对预算绩效评价工作认识不足，评价结果运用不够充分。为此，我们将积极应对，主动作为，通过有效措施做好增收、节支、提效工作。

二、2018年预算（草案）安排情况

2018年我区财政工作和预算安排的指导思想是：以***新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习落实十九大精神，严格执行《预算法》，紧紧围绕区委中心工作，贯彻新发展理念，充分发挥公共财政职能，努力在促进发展中做大民生蛋糕，提高财政资金的保障能力和使用效益。根据这一指导思想，在充分考虑财政收支总体情况的基础上，2018年预算（草案）安排如下：

（一）一般公共预算

2018年，全区一般公共预算收入拟安排78.6亿元，增长6%。其中，税收收入预算76.6亿元，增长6.8%；非税收入预算1.9亿元，下降18.6%。

按照收支平衡的预算编制原则，全区一般公共预算支出拟安排38.3亿元，下降0.2%。其中，基本支出拟安排19.8亿元，项目支出拟安排18.5亿元。

全区一般公共预算收支预计平衡情况是：全区一般公共预算收入拟安排78.6亿元，加上上级财政补助收入12亿元、调入资金3084万元，总收入合计90.9亿元；全区一般公共预算支出拟安排38.3亿元，加上上解上级财政支出52.3亿元，国债还本支出2805万元，总支出合计为90.9亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金收支预算

2018年，全区政府性基金预算收入拟安排20亿元，增长97%，政府性基金预算支出拟安排15.6亿元，增长50.4%。

全区政府性基金预算收支预计平衡情况是：政府性基金预算收入20亿元，总收入合计20亿元；政府性基金预算总支出为15.6亿元，加上债务还本支出4.4亿元，总支出合计20亿元，收支相抵，实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支预算

2018年，全区国有资本经营预算收入拟安排48万元，国有资本经营预算支出拟安排48万元，收支相抵，实现收支平衡。

三、2018年主要任务

2018年，我们将继续认真贯彻国家省市的决策部署，落实区人大有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，更好把握稳和进的关系，保持政策连续性和稳定性，实施积极的财政政策，加强预期引导，深化创新驱动，确保经济平稳健康发展，提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，推动经济结构调整取得实质性进展。

（一）创新征管措施，提升财政保障能力

强力推进税收保障工作，在全面开展涉税信息传递基础上，建立综合治税工作新机制，把涉税信息应用作为税收征管的突破口，强化比对分析，找准薄弱环节，堵塞税收漏洞，提升联合控管水平。加强对重点行业、重点企业、重要税种的征管，建立税源催生、涵养的政策体系，坚持依法治税，促进税收应收尽收，夯实收入基数，提高收入质量。认真落实“三去一降一补”政策，支持深化供给侧结构性改革，促进经济转型升级。多渠道争取上级各类资金，扎实做好各项基础工作，积极配合相关部门做好项目的策划、包装，千方百计抓机遇，努力打造多产业并驾齐驱的发展格局，进一步提高财政增长的稳定性和可持续性，不断增强财政实力。

（二）加强支出管理，提高资金使用效益

遵循“保工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出、债务还本付息和促发展”的保障顺序，牢固树立长期过紧日子思想，坚持勤俭办事原则，“三公经费”零增长，严控一般性支出，全面清理财政存量资金，加大盘活和回收力度，加大资金筹措力度，加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算力度，最大限度盘活沉淀资金，将有限资金用在刀刃上。坚持广覆盖、保基本、强落实、补短板，尽力而为，量力而行，确保必要的保障基本公共服务支出，增强群众获得感。加大支出考核力度，将支出进度与预算安排挂钩，加强联动互动，督促加快项目实施进度，尽早发挥财政资金效益，不断提高财政支出均衡性。

（三）加快建立现代财政制度，增强依法理财能力

进一步深化财税改革，严格执行《预算法》，不断强化部门的支出责任，全面推进预算绩效管理，强化预算执行约束，严格预算追加，努力提升预算管理水平。同步做好政府债务预算、政府采购预算、政府购买服务预算等辅助预算的编制工作。深化政府债务管控，落实地方政府债务限额管理，开展债务风险评估和预警，切实防范债务风险。积极推进政府购买服务改革、做好重点改革事项的保障工作。加强基层财政财务管理，提高财政资金管理使用的规范性和安全性。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督、区政协的民主监督下，认真落实本次会议的各项决议，锐意进取、奋发有为，持续推进民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政建设，为实现全年工作目标，加快建设富裕美丽幸福新大东做出更大的贡献！