政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度部门决算

政协上海市杨浦区委员会办公室

2018年度部门决算

目  录

第一部分 政协上海市杨浦区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    政协上海市杨浦区委员会办公室概况

一、主要职能

政协上海市杨浦区委员会办公室是政协杨浦区委员会的办事机构，与政协杨浦区专门委员会办公室合署办公。主要职责是围绕党和政府中心工作，根据区政协常委会和主席会议的工作部署和要求，负责区政协全体会议、常委会议、主席会议等各类会议的会务，以及区政协委员开展学习研讨、调研视察、协商议政、联谊交流等活动的具体组织和保障，为区政协团结凝聚各界人士，充分发挥委员作用，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好各项服务工作。

二、部门决算单位机构设置

根据上述职责，政协上海市杨浦区委员会办公室设2个内设机构，包括：秘书科、综合科。政协上海市杨浦区委员会专门委员会办公室设2个内设机构，包括：提案信息科、联络科。本单位无下属单位。

第二部分   政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分    政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度收入总计为1,339.47万元、支出总计为1,339.47万元。与2017年度相比，收入总计增加112.55万元，支出总计增加77.74万元。主要原因：财政拨款收入增加，相应财政拨款支出也增加。

二、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,339.47万元，其中：财政拨款收入1,339.47万元，占100.00%。

三、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,339.47万元，其中：基本支出976.***万元，占72.91%；项目支出362.83万元，占27.09%。

四、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度财政拨款收入总决算1,339.47万元，财政拨款支出总决算1,339.47万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加112.55万元，增长9.17%；财政拨款支出总计增加77.74万元，增长6.16%。主要原因：财政拨款收入增加主要是当年增加了一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）几方面的财政拨款；财政拨款支出增加主要是增加了一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）几方面的支出。

五、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,339.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.74万元，增长6.16%。主要原因：基本支出部分，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）方面增加了支出；项目支出部分，一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）方面增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,339.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）986.21万元，占73.63%；社会保障和就业支出（类）170.96万元，占12.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.81万元，占3.12%；住房保障支出（类）140.49万元，占10.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,439.81万元，支出决算为1,339.47万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因：当年减少了一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）方面的支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：为保障区政协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。年初预算为668.15万元，支出决算为623.38万元。决算数小于预算数的主要原因：当年2名在职人员退休，减少了工资、奖金、失业金、工伤保险、生育保险等工资福利性支出，使决算支出数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员召开政治协商会议等专门会议的支出。年初预算为156.90万元，支出决算为132.37万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位落实政策要求，严格控制会议次数和会议费用，使决算支出小于年初预算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员开展各类视察的支出。年初预算为7.00万元，支出决算为0.87万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位落实政策要求，严格控制视察活动的各项开支，使决算支出小于年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员为参政议政进行调研、民主监督工作的支出。年初预算为2***.50万元，支出决算为177.29万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位落实政策要求，严格控制并缩减了考察、调研等方面的经费支出，使决算支出小于年初预算。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，为政协委员编报会讯等其他支出。年初预算为56.20万元，支出决算为52.30万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位落实政策要求，严格控制并缩减了政协之友社、书画院的经费支出，使决算支出小于年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：按照国家政策规定列支的离退休经费支出。年初预算为35.03万元，支出决算为38.25万元。决算数大于预算数的主要原因：当年根据沪委老【2017】58号文，增加了离退休干部党建工作经费；根据沪委老【2018】29号文，提高了离休干部护工费发放标准，使决算支出数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为59.60万元，支出决算为56.38万元。决算数小于预算数的主要原因：当年2名在职人员退休，减少了基本养老保险缴费支出，使决算支出数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为76.33万元。决算数大于预算数的主要原因：根据沪人社规【2018】25号文规定，单位缴纳的职业年金由记账方式改为实账累积，并补缴了历年记账未缴的职业年金，由于年初无该项预算，年中追加了该笔预算，使决算数大于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为42.63万元，支出决算为41.81万元。决算数小于预算数的主要原因：当年2名在职人员退休，减少了医疗保险缴费支出，使决算支出数小于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为53.92万元，支出决算为50.05万元。决算数小于预算数的主要原因：当年2名在职人员退休，减少了住房公积金缴费支出，使决算支出数小于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为95.88万元，支出决算为90.44万元。决算数小于预算数的主要原因：当年2名在职人员退休，减少了购房补贴支出，使决算支出数小于年初预算数。

六、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出976.***万元，包括人员经费907.84万元，公用经费68.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出869.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出67.30万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助38.66万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出1.50万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的53.56%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算的53.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年公务接待费支出较少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.39万元，降低7.49%，其中：因公出国（境）费支出决算数与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2017年度持平；公务接待费支出决算减少0.39万元，降低7.49%。公务接待费支出减少的主要原因是：当年公务接待的批次、人次减少，使公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.82万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次，与预算相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出0.00万元。2018年，政协上海市杨浦区委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出4.82万元。其中：

国内公务接待支出4.82万（含外宾接待支出0.14万元）。主要用于接待国内21批次、共212人次发生的公务接待费支出，其中：接待外宾1批次、9人次。

八、关于政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度机关运行经费支出68.80万元，比2017年度减少39.05万元，降低36.21%。主要原因是我单位落实政策要求，严格控制各项开支，压减机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.53万元，其中：货物采购金额5.53万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.53万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5.53万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至2018年12月31日，政协上海市杨浦区委员会办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为991.11平方米。

（四）预算绩效管理情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行区财政局绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标，将预算编制、预算调整、政府采购等要求与项目绩效管理相结合。全过程绩效管理实施情况：按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位2018年各项目经费金额均未达到编报绩效评价报告的最低限额，所以无绩效评价结果，也无绩效评价报告。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。