沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心部门决算（2017）

沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心部门决算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

负责大东区85辆公务用车的日常管理、调度与使用、维修与保养、油料管理、车辆费用管理、驾驶员管理等工作。内设综合科和车辆管理科。

二、部门预算单位构成

沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心无纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心决算公开表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计431.53万元，包括：

1.财政拨款收入417.22万元，比上一年拨款收入增加229.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入417.22万元，政府性基金收入0万元。原因是我单位从2016年8月正式运行后，本年度全年运行。大东区85辆公务用车由我单位统一管理，负责公务用车的日常维护保养、油料保障、保险、检验等费用。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余14.31万元。

（二）支出总计424.76万元，包括：

1.基本支出416.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比上一年增加支出242.36万元。原因是我单位由2016年8月正式运行后，本年度全年运行，大东区85辆公务用车由我单位统一管理，与去年相比增加了4个月公务用车运行维护费，同时由于工作需要增加3名公务车司机，并增加3名司机劳务费。

其中：工资福利支出111.90万元，对个人和家庭的补助支出13.45万元，商品和服务支出290.88万元。

2.项目支出8.53万元。

（三）年末结转和结余6.77万元

主要是由于对公务车规范管理，结余部分公务车运行维护费。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出 424.76万元，其中：基本支出416.23万元，项目支出8.53万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出416.23万元，按经济分类科目分，包括人员经费125.35万元，其中工资福利支出111.90万元和对个人和家庭的补助13.45万元，公用经费290.88万元，为商品和服务支出290.88万元。

1.人员经费：

（1）工资福利支出111.90万元，主要是我单位10人的工资福利，包括：基本工资34.22万元，津贴补贴29.83万元，奖金2.14万元，其他社会保障缴费5.92万元，伙食补助费5.6万元，绩效工资31万元，其他工资福利支出1.14万元。

（2）对个人和家庭的补助13.45万元，包括：奖励金0.04万元，住房公积金7.68万元，购房补贴3.21万元，采暖补贴2.09万元，其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

2.公用经费：

商品和服务支出包括：

（1）办公费2.14万元，主要是我单位日常办公用品，打印耗材等的支出。

（2）邮电费6.05万元，主要是我单位办公电话以及公务移动通讯费等。

（3）维修（护）费0万元。

（4）劳务费94.90万元，主要是我单位临时工经费。

（5）工会经费2.31万元，主要是我单位10人的工会经费。

（6）公务车运行维护费177.90万元，主要是我单位85辆公务用车运行维护费等支出。

（7）其他交通费用7.58万元，主要是我单位10人的公务交通补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出181.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费181.16万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加117.14万元，主要是2017年我单位全年运行，比上一年增加4个月的公务车运行维护费。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，，2017年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费181.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费181.16万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量85辆。

四、其他重要事项的情况说明

1政府采购支出情况。

    2017年沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心无政府采购支出情况。

2.国有资产占有情况。

沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心无国有资产占有情况。

3.2017年度我单位无机关运行经费支出。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年沈阳市大东区政府机关事务管理服务中心项目实行绩效目标管理0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。