鞍山市对外贸易经济合作局2013年度部门决算和2014年度部门预算

目   录

第一部分 鞍山市对外贸易经济合作局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市对外贸易经济合作局2013年度部门决算报表

2013年市直部门收支决算总表

2013年市直部门支出决算表

2013年市直部门公共预算财政拨款支出表

2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 鞍山市对外贸易经济合作局2013年度部门决算情况说明

第一部分：鞍山市对外贸易经济合作局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家利用外资、对外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；起草外商投资、对外贸易和对外经济合作等地方性法规、规章和实施细则；参与拟定相关的地方性法规、政策和实施办法，组织完成省、市政府下达的外经贸计划指标和工作任务。

2、拟定全市对外经贸发展和对外开放战略、中长期发展规划；负责全市进出口贸易、利用外资、投资促进、对外开放、对外经济合作综合管理工作；组织实施机电产品、重要工业品原材料和重要农产品的进出口工作；知道促进外资项目发展；负责全市各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

3、拟定全市进出口计划并组织实施；组织实施进出口配额计划；审核进出口配额许可证；负责进出口商品配额的招标工作；推进全市加工贸易发展；研究、推广新型贸易方式。

4、执行国家、省、市制定的对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口政策。

5、承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

6、研究、分析并定期向市政府报送外商投资情况；

7、负责全市对外经济合作工作。按有关规定指导和管理全市境外投资、对外承包工程、劳务、设计咨询业务工作。

8、负责管理全市对外经济援助工作；组织实施批准的援助计划；监督检查对外援助项目的实施情况。

9、负责组织实施全市在国（境）外举办的各种对外经贸洽谈会、招商推介会、项目说明会并进行指导与监督；负责组织参加国内外举办各种对外贸易的展览会活动并进行指导与监督。

10、负责全市对外经贸宣传；负责全市外经贸统计及其信息发布。

11、受市政府委托负责协调属地海关、检验检疫等中省直有关部门的对外工作。

12、受市政府委托，对全市派驻国外的贸易机构和企业实行统一管理。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成：

1、鞍山市对外贸易经济合作局

2、鞍山市外商投资促进服务中心

3、鞍山市对外劳务合作服务中心

第二部分：鞍山市对外贸易经济合作局2013年度部门决算公开报表（见***）

第三部分：鞍山市对外贸易经济合作局2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）财政拨款收入1567.37万元，其中：公共预算财政拨款收入1547.27万元，政府性基金收入20.1万元。

（二）支出总计1594.4万元，包括：

1、基本支出805.14万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出353.98万元，商品和服务支出904.22万元。对个人和家庭的补助支出336.19万元。

2、项目支出789.26万元，主要包括商贸事务，招商引资、涉外发展服务支出等业务支出。

（三）年末结转和结余695.74万元。2013年末，我局经费结余资金695.75万元，全部为项目资金，其中，科学技术专项资金15万元（2013年末拨款），住房货币化资金20.1万元，上级拨入涉外发展服务资金—涉外奖励资金660.65万元。

二、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出1567.2万元，其中：基本支出777.94万元，项目支出789.26万元。按支出功能分类科目分包括，一般公共服务支出945.07万元，社会保障就业支出249.56万元，商业服务业等事务支出331.04万元，住房保障支出41.5万元。

1、一般公共服务支出包括，（1）行政运行支出474.86万元（2）一般行政管理事务支出52.9万元，招商引资支出404.33万元，事业运行11.99万元，其他商贸事务支出。

2、社会保障和就业支出249.56万元，归口管理的行政单位离退休支出249.56万元。

3、商业服务业等事务支出331.04万元，包括，涉外发展服务支出331.04万元。

4、住房保障支出41.5万元，包括（1）住房公积金支出37.63万元。（2）购房补贴3.87万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出383.***万元，其中：因公出国费175.77万元，公务接待费134.77万元，公务用车购置及运行维护费73.1万元。2013年度，三公经费支出比2012年减少178.9万元，下降31.8%，主要原因一是出国团组费减少，二是公务接待批次减少接待餐费标准降低等原因。三是加强公务用车管理，车辆用油有所减少。

1、因公出国经费175.77万元，主要用于国外招商，参展等费用。2013年参加出国团组18个累计62人次。

2、公务接待费134.77万元，主要用于外商来鞍投资、考察、研讨及外出商务会，洽谈等支付的餐费、礼品费、交通费、车辆使用费等等费用。

3、公务用车购置及运行维护费73.1万元，其中公务用车置换费19.97万元，公务用车维护费53.13万元。2013年末公务用车共有7辆。

四、鞍山市市外经贸局2014年部门预算情况说明

1、关于鞍山市市外经贸局2014年收支预算的总体说明：

按照综合预算的原则，鞍山市市外经贸局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为全额财政拨款收入，无其他收入。支出包括：一般公共服务支出、商贸事务、社会保障和住房改革支出等。鞍山市市外经贸局2014年收支总预算1529.19万元。

2、关于鞍山市市外经贸局2014年“三公”经费预算情况说明：

2014年“三公”经费预算数506万元，其中：公务接待费160万元；公务用车购置及运行费46万元。2014年预算数比2013年预算数减少120万元，其中：公务接待费比2013年预算数减少20万元；公务用车购置及运行费比2013年减少0万元，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.城乡社区事务：反映城乡社区事务支出。

9.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

***：
收支预算总表.XLS
***1：2014年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls
财政拨款支出预算明细表.XLS
2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表.XLS
2013年市直部门支出决算表.XLS
支出决算表.XLS