上海市杨浦区图书馆2020年度决算公开
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于2022年01月28日发表
上海市杨浦区图书馆
2020年度决算
目 录
第一部分 上海市杨浦区图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市杨浦区图书馆2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市杨浦区图书馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市杨浦区图书馆概况
一、主要职能
上海市杨浦区图书馆是上海市杨浦区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。主要职能包括：提供免费的图书报刊借阅，专业文献资源的查阅；开设公益性文化主题讲座、培训等活动；筹办各类非物质文化遗产、爱国主义教育等具有图书馆特色的展览活动；组织开展各类形式多样的阅读推广活动，丰富市民文化生活；同时作为区级馆际互借和业务研究、交流的中心，为街镇图书馆提供业务指导和文化资源的配送，提供全区性的公共文化服务。
二、机构设置
上海市杨浦区图书馆设2个分支机构8个内设机构，包括：业务协调部、文献资源服务部、采编部、宣传辅导部、业务发展部、会务展览服务部、近代市政主题馆、网络部。
第二部分 上海市杨浦区图书馆2020年度部门决算表
2020年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5689.83 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5417.14 | |
八、其他收入 | 0.92 | 八、社会保障和就业支出 | 366.73 |
| 九、卫生健康支出 | 151.27 | |
| 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | ||
| 十二、农林水支出 | ||
| 十三、交通运输支出 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | ||
| 十六、金融支出 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十九、住房保障支出 | 95.89 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5690.75 | 本年支出合计 | 6031.03 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 600.70 | 年末结转和结余 | 260.42 |
总计 | 6291.45 | 总计 | 6291.45 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2020年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
合计 | 5690.75 | 5689.83 |
|
|
|
| 0.92 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5015.23 | 5014.31 |
|
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|
| 0.92 |
20701 | 文化和旅游 | 4817.23 | 4811.31 |
|
|
|
| 0.92 |
2070104 | 图书馆 | 4812.23 | 4813.23 |
|
|
|
| 0.92 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | 198.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | 198.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 388.56 | 388.56 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.56 | 388.56 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58.28 | 58.28 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.62 | 219.62 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.66 | 110.66 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 191.07 | 191.07 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.07 | 191.07 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 191.07 | 191.07 |
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221 | 住房保障支出 | 95.89 | 95.89 |
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22102 | 住房改革支出 | 95.89 | 95.89 |
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2210201 | 住房公积金 | 95.89 | 95.89 |
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注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2020年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 | 科目名称 | ||||||
合计 | 6,031.03 | 4,035.23 | 1,995.80 |
|
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| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,417.14 | 3,421.34 | 1,995.80 |
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20701 | 文化和旅游 | 5,219.14 | 3,421.34 | 1,797.80 |
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|
2070104 | 图书馆 | 5,214.14 | 3,421.34 | 1,792.80 |
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|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | - | 5.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | - | 198.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | - | 198.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 366.73 | 366.73 | - | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.73 | 366.73 | - | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.45 | 36.45 | - | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.62 | 219.62 | - | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.66 | 110.66 | - | |||
210 | 卫生健康支出 | 151.27 | 151.27 | - | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.27 | 151.27 | - | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.27 | 151.27 | - | |||
221 | 住房保障支出 | 95.89 | 95.89 | - | |||
22102 | 住房改革支出 | 95.89 | 95.89 | - | |||
2210201 | 住房公积金 | 95.89 | 95.89 | - |
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注：本表反映单位本年度各项支出情况。
2020年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5689.83 | 一、一般公共服务支出 |
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| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| ||
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| ||
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| 六、科学技术支出 |
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| ||
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5416.22 | 5416.22 |
| |
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| 八、社会保障和就业支出 | 366.73 | 366.73 |
| |
|
| 九、卫生健康支出 | 151.27 | 151.27 |
| |
|
| 十、节能环保支出 |
|
| ||
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
| ||
|
| 十二、农林水支出 |
|
| ||
|
| 十三、交通运输支出 |
|
| ||
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
| ||
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
| ||
|
| 十六、金融支出 |
|
|
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
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| |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| |
|
| 十九、住房保障支出 | 95.89 | 95.89 |
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|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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| |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 |
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|
| ||
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 5689.83 | 本年支出合计 | 6030.11 | 6030.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 600.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 260.42 | 260.42 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 600.70 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 6290.53 | 总计 | 6290.53 | 6290.53 |
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,416.22 | 3,421.34 | 1,994.88 |
20701 | 文化和旅游 | 5,218.22 | 3,421.34 | 1,796.88 |
2070104 | 图书馆 | 5,213.22 | 3,421.34 | 1,791.88 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | - | 5.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | - | 198.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 198.00 | - | 198.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 366.73 | 366.73 | - |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.73 | 366.73 | - |
2080502 | 事业单位离退休 | 36.45 | 36.45 | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.62 | 219.62 | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.66 | 110.66 | - |
210 | 卫生健康支出 | 151.27 | 151.27 | - |
21011 | 行政事业单位医疗 | 151.27 | 151.27 | - |
2101102 | 事业单位医疗 | 151.27 | 151.27 | - |
221 | 住房保障支出 | 95.89 | 95.89 | - |
22102 | 住房改革支出 | 95.89 | 95.89 | - |
2210201 | 住房公积金 | 95.89 | 95.89 | - |
合计 | 6,030.11 | 4,035.23 | 1,994.88 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2435.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1479.25 |
30101 | 基本工资 | 350.53 | 30201 | 办公费 | 86.52 |
30102 | 津贴补贴 | 54.93 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 1341.65 | 30205 | 水费 | 6.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.62 | 30206 | 电费 | 110.38 |
30109 | 职业年金缴费 | 110.66 | 30207 | 邮电费 | 3.52 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.27 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1160.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.79 | 30211 | 差旅费 | |
30113 | 住房公积金 | 95.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 21.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.32 | 30214 | 租赁费 | 29.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.01 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 23.90 | 30216 | 培训费 | 3.31 |
30302 | 退休费 | 12.29 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 2.83 | 30224 | 被装购置费 | |
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30226 | 劳务费 | ||
30308 | 助学金 | 30227 | 委托业务费 | 3 | |
30309 | 奖励金 | 30228 | 工会经费 | 31.62 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30229 | 福利费 | 20.53 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | |||
310 | 资本性支出 | 80.31 | |||
31002 | 办公设备购置 | 63.02 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 17.29 | |||
人员经费合计 | 2475.67 | 公用经费合计 | 1559.56 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
3.42 | 1.85 | 3 | 1.85 | 3 | 1.85 | 0.42 | 0 | ||||
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市杨浦区图书馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | |||||
合计 | |||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市杨浦区图书馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
2020年度资产负债情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 10,833.48 | 10,526.88 |
（一）流动资产 | —— | —— | 1,735.26 | 1,191.44 |
（二）固定资产 | —— | —— | 10,***9.08 | 11,220.11 |
其中：1.房屋（平方米） | 5,678.04 | 5,678.04 | 872.30 | 872.30 |
2.通用设备（台/套/辆） | 2,174 | 2,295 | 2,999.96 | 3,367.80 |
其中：（1）车辆（辆） | 1 | 1 | 18.13 | 18.13 |
一般公务用车 | 1 | 1 | 18.13 | 18.13 |
执法执勤用车 |
|
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| |
特种专业技术用车 |
|
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| |
其他用车 |
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（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 8 | 8 | 6***.15 | 6***.15 |
3.专用设备（台/套） | 35 | 35 | 158.32 | 158.32 |
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
| |
4.其他固定资产 | —— | —— | 6,618.50 | 6,821.69 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 1,665.34 | 2,181.04 |
（三）长期股权投资 | —— | —— |
| |
（四）长期债券投资 | —— | —— | ||
（五）在建工程 | —— | —— | 62.26 | 244.15 |
（六）无形资产 | —— | —— | 52.22 | 52.22 |
减：累计摊销 | —— | —— |
| |
（七）其他资产 | —— | —— |
| |
二、负债合计 | —— | —— | 1,273.86 | 1,296.18 |
三、净资产合计 | —— | —— | 9,559.62 | 9,230.70 |
第三部分 上海市杨浦区图书馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市杨浦区图书馆2020年度收入总计5690.75万元，支出总计6031.03万元。与2019年度相比，收入总计增加415.79万元，增长7.88%，支出总计增加580.78万元，增长10.66%。主要原因：人员增加，总馆物业管理费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5690.75万元，其中：财政拨款收入5689.83万元，占99.98%；其他收入0.92万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6031.03万元，其中：基本支出4035.23万元，占66.91%；项目支出1995.80万元，占33.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市杨浦区图书馆2020年度财政拨款收入总计5689.83万元，财政拨款支出总计6030.11万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加420.69万元，增长7.98%，财政拨款支出总计增加585.68万元，增长10.76%。主要原因：人员增加，总馆物业管理费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出6030.11万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.68万元，增长10.76%。主要原因：人员增加，总馆物业管理费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出6030.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5416.22万元，占89.82%；社会保障和就业支出（类）366.73万元，占6.08%；卫生健康支出（类）151.27万元，占2.51%；住房保障支出（类）95.89万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为5806.42万元，支出决算为6030.11万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年度结转项目经费。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为5053.81万元，支出决算为5213.22万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上年度结转项目经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：其他体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中央免费开放专项经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：其他文化旅游体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为198万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中央资金替代区级财政拨款。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为59.36万元，支出决算为36.45万元。决算数小于预算数的主要原因：提取的离退休人员福利费不纳入预算会计核算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费经费。年初预算为267.27万元，支出决算为219.62万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年系统内调出10人，职工辞职1人，职工退休5人。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业缴费经费。年初预算为133.***万元，支出决算为110.66万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年系统内调出10人，职工辞职1人，职工退休5人。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为175.40万元，支出决算为151.27万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年系统内调出10人，职工辞职1人，职工退休5人。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为116.93万元，支出决算为95.89万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年系统内调出10人，职工辞职1人，职工退休5人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出4035.23万元。其中：人员经费2475.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费1559.56万元，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.42万元，支出决算为1.85万元，完成预算的54.09%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算的61.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格控制三公经费的使用。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.67万元，下降26.59%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.67万元，下降26.59%；公务接待费支出决算0万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位严格控制三公经费的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出1.85万元。主要用于公务用车的加油费、停车费、维修费、保险费等支出。2020年，上海市杨浦区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市杨浦区图书馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市杨浦区图书馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市杨浦区图书馆2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：杨浦区图书馆预算业务管理制度，工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目2个，涉及预算金额1628万元；绩效***评价的2020年度项目2个，涉及预算金额1628万元；绩效自评的2020年度项目2个，涉及预算金额1628万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市杨浦区图书馆2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市杨浦区图书馆2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为2124.20万元，其中：货物采购金额81.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2042.76万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市杨浦区图书馆2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：文明单位创建费收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
