上海市杨浦区文化馆2019年单位决算公开

上海市杨浦区文化馆

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区文化馆2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区文化馆2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区文化馆概况

一、主要职能

上海市杨浦区文化馆是上海市杨浦区文化局下属全额拨款事业单位。本单位的主要职责是开展公益性群众文化服务，组织业余文化艺术创作、表演和展览活动；向业余艺术表演团体提供排练活动场地，免费提供报刊、文化信息预览服务，开设免费文化艺术活动专场；通过讲座、培训班等形式，组织群众学习文化艺术技能和进行时事政治、文化科技知识教育；收集、整理、利用本地区的民族、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展非物质文化遗产保护工作；开展群众文化理论的学术研究，编辑群众文化理论书籍和资料，建立本地区的群众文化工作档案；对基层社区文化活动中心进行业务指导，开展群众文化艺术的业务辅导，组织实施全区公共文化资源配送工作。

二、机构设置

据上述职责，上海市杨浦区文化馆设7个内部机构，包括：群文活动部、培训调研部、创作辅导部一部、创作辅导部二部、信息资源办公室、非遗办公室和行政办公室。

第二部分    上海市杨浦区文化馆2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化馆2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化馆2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化馆2019年度收入总计为3,005.34万元、支出总计为2,997.04万元。与2018年度相比，收入总计增加617.21、支出总计增加631.07万元。主要原因：本年度项目经费增加。

二、关于上海市杨浦区文化馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,005.34万元，其中：财政拨款收入2,995.44万元，占99.67%；其他收入9.9万元，占0.33%。

三、关于上海市杨浦区文化馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,997.04万元，其中：基本支出1,301.68万元，占43.43%；项目支出1,695.36万元，占56.57%。

四、关于上海市杨浦区文化馆2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区文化馆2019年度财政拨款收支总决算2,995.44万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加***0.12万元，增长23.37%。支出总计增加***0.12万元，增长23.37%主要原因：本年度项目经费增加。

五、关于上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出2,995.44万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加***0.12万元，增长23.18%。主要原因：本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出2,995.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,771.92万元，占92.54%；社会保障和就业支出152.35万元，占5.1%；卫生健康支出41.***万元，占1.38%；住房保障支出29.53万元；占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,051.35万元，支出决算为2,995.44万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因：公共文化资源配送、群众文化活动、艺术培训及对外宣传项目经费未全部执行完毕。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2,771.92万元。主要用于：工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为2,463.01万元，支出决算为2,771.92万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）44.27万元。主要用于：离退休人员日常公用经费、离休费、退休费。年初预算为39.23万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员护理费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴纳支出（项）73.84万元。主要用于：在职人员的养老保险费。年初预算为78.25万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休及离职。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.24万元。主要用于：在职人员职业年金的缴纳。年初预算为375.60万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的9.12%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数职业年金计算错误造成安排过大。

六、关于上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,301.68万元，包括人员经费740.85万元，公用经费560.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出696.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出550.13万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费（煤气费）、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助44.07万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出10.70万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

七、关于上海市杨浦区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化馆2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据2019年度无公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。因公出国（境）费支出，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，根据车购置及运行维护费支出规定，无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是2019年无接待外来访问人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务外出、大型活动等集中用车。2019年，上海市杨浦区文化馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待0批次、 0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区为文化馆2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区文化馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区文化馆2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区文化馆2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区文化馆2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为469.29万元，其中：货物采购金额5.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额463.68万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市杨浦区文化馆使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市杨浦区文化馆拥有产权的房屋共11,616.06平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区文化馆2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立如下预算绩效管理制度：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019年度项目4个，涉及预算金额1,345万元；绩效自评的 2019年绩效项目4个，涉及预算金额1345万元，4个绩效自评评级为“优秀”。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位用于收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。