四川省宜宾市珙县地方海事处2018年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．主要职能:负责全县通航河流海事监督,船舶检验,运政管理,航道维护工作。

　　2．机构人员情况:

　　（1）编制及年末财政供养人口情况

　　四川省珙县地方海事处(珙县航务管理处)核定参公事业编制4人,在岗2人。本年末共计供养人口2人。其中：在职2人离退休3人,离休遗属1人。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　以全面预防水上交通及渡口安全、保障群众安全出行重点对在建8座渡改桥工程，在日常水上安全巡查工作中，对重点水域渡口强化管控，采取措施确保建桥期间撤渡渡运安全。

　　对我县8座公益性渡口9艘渡船存在的船体严重全锈蚀的问题，及时采取有效措施，将渡船全部竣工验收投入渡运，及时消除安全隐患。二、机构设置

　　海事处是珙县交通运输局下属二级单位，无下属单位。

　　无二级预算单位纳入海事处2018年度部门决算编制范围。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计49.74万元，与2017年相比，收入总计减少15.76万元，下降24.06%。主要变动原因是在岗人员调出1人，减少财政拨款人员经费收入。

　　2018年度支出总计49.20万元。与2017年相比，支出总计减少7.42万元，下降11.39%。主要变动原因是在岗人员调出1人，减少财政拨款人员经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计49.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计49.2万元，其中：基本支出49.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计49.74万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加2.23万元，上升4.69%。主要变动原因是财政拨款专项经费收入增加（用于购买海事执法车）。

　　2018年度财政拨款支出总计49.20万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加2.05万元，上升4.35%。主要变动原因是增加专项经费支出（用于购买海事执法车）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出49.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年的47.16万元相比，一般公共预算财政拨款增加2.04万元，增长4.33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出49.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出4.02万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.15万元，占2.33%；交通运输（类）支出支出42.51万元，占86.4%；住房保障（类）支出1.52万元，占3.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为49.2，完成预算49.74万元的98.91%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.53万元，完成预算的100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.49万元，完成预算的100%，。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为19.08万元，完成预算99.01%，决算数小于预算数的主要原因压缩水路运输项目支出减少了不必要的开支。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为16.95万元，完成预算97.92%，决算数小于预算数的主要原因生活补贴、社会福利救助错转退票；人员变动基本工资、工资津贴有结余结转。

　　6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出49.2万元，其中：

　　人员经费27.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费22.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算82.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强了管，严格按照公务车运行会议费培训费差旅费相关规定严格扏行。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占96.45%；公务接待费支出决算0.072万元，占3.55%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.17万元，增长148%。主要原因是主要海事水上交通安全巡查海事监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于海事水上交通安全巡查海事监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.072万元，完成预算14.12%。公务接待费支出决算比2017年减少0.018万元，下降20%。主要原因是单位加强了管理，严格按照会议费培训费差旅费相关规定严格执行。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.072万元，具体内容包括：一月、元旦珙县高县海事处水上安全交叉检查0.040万元。六月市海事局汛期现场安全督查0.032万元。

　　其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全县渡口旅客保险项目和渡口船舶日常维修、维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价得分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映公益性渡口渡船维修（护）等1个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.公益性渡口渡船维修（护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障4艘公益性渡船船舶日常维修维护。发现的主要问题：项目在实施过程中，由于天气的因素，对船舶的维修（护）又一点影响。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：完善处机关财务制度和办公室相关制度。下一步改进措施：应进一步加强对项目的管理，进一步完善相关制度。本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，海事处机关运行经费支出22.04万元，比2017年18.39万元增加3.68万元，增长19.85%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，海事处共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非税收入等。

　　4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员的基本养老保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　8.交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金缴存。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 ***

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　　四川省珙县地方海事处（珙县航务管理处）部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　珙县航务管理处属参公事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位，核定参公事业编制4人,在岗2人。本年末共计供养人口2人。其中：在职2人离退休3人,离休遗属1人。

　　（二）机构职能。

　　负责全县通航河流海事监督,船舶检验,运政管理,航道维护工作。

　　（三）人员概况。

　　本年末共计供养人口2人。其中：在职2人离退休3人,离休遗属1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年珙县航务管理处收入预算总额为47.15万元，其中：当年财政拨款收入47.15万元。2017年收入总额为47.15万元，其中：当年一般公共预算拨款收入47.15万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年珙县航务管理处支出预算总额为47.15万元，其中：基本支出47.15万元。主要用于本部门为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。

　　（二）专项预算管理。

　　在2017年2月份预算批复后，我处高度重视预算的执行，立即召开班子会议安排各项目涉及的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，确保专项项目的按期实施。

　　（三）结果应用情况。

　　及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　珙县航务管理处在开展部门各项工作过程中组织实施规范，责任明确，严格部门各项实施流程，严格部门资金拨付与管理，提高部门资金使用效益。

　　（二）存在问题。

　　相关制度仍需完善。

　　（三）改进建议。

　　应进一步加强对项目的管理，进一步完善相关制度。

　　
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　　2018年公益性渡口渡船维修（护）项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）项目基本情况。

　　公益性渡口渡船维修（护）项目由财政文件（珙财投建﹝2017﹞227号）审核批准实施，项目内容为罗渡乡、沐滩镇、孝儿镇8艘人力渡船、1艘机动渡船进行年度维修（护），概算总投资为5.06万元。本工程于2017年10月18日开工，于2017年11月17日完成竣工验收。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要内容:罗渡乡、沐滩镇、孝儿镇8艘人力渡船、1艘机动渡船进行年度维修（护），消除安全事故隐患，确保汛期渡口渡运安全。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

　　本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价合格。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　珙县航务处在开展项目支出绩效评价自评过程中组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　公益性渡口渡船维修（护）项目由财政文件（珙财投建﹝2017﹞227号）审核批准实施，项目内容为罗渡乡、沐滩镇、孝儿镇8艘人力渡船、1艘机动渡船进行年度维修（护），概算总投资为5.06万元。

　　该项目的财政决算数5.06万元，共计支付给施工方5.06万元。2017年9月收到的财政拨款5.06万元，已支付给施工方。

　　经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

　　2、项目管理

　　项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　3、项目绩效

　　（一）目标完成任务量。

　　对罗渡乡、沐滩镇、孝儿镇8艘人力渡船、1艘机动渡船进行年度维修（护），概算总投资为5.06万元。

　　（二）目标完成质量。

　　本项目对罗渡乡、沐滩镇、孝儿镇8艘人力渡船、1艘机动渡船进行年度维修（护），消除安全事故隐患，确保汛期渡口渡运安全。

　　（三）目标完成进度。

　　自评项目按时完工，项目于2017年11月17日已竣工验收并投入使用。

　　三、存在主要问题

　　项目在实施过程中，由于天气的因素，对船舶的维修（护）又一点影响。

　　四、相关措施建议

　　进一步规范项目各项管理，提高工作效率。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表