鞍山市旅游发展委员会2015年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目    录

第一部分 鞍山市鞍山市旅游发展委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市旅游发展委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

第三部分 鞍山市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市鞍山市旅游发展委员会概况

（一）主要职责

一、贯彻执行国家和省有关发展旅游业的方针、政策和法律、法规，起草我市有关旅游业的地方性法规、市政府规章草案并监督实施、拟定扶持我市旅游业发展政策、旅游行业标准和规范；

二、制定并组织实施全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动；

三、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游，监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作，指导和协调全市假日旅游和红色旅游工作，引导、扶持新型旅游业态发展；

四、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；

五、推动旅游国际交流与合作，指导全市对境外旅游市场的推广工作，管理全市居民出境和边境旅游及相关事务；

六、制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游培训工作，贯彻实施国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

七、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，旅游委设6个内设机构，分别为秘书处、区域合作处、政策法规处、产业发展处、质量规范与管理处、市场开发处。机关总支。

（二）部门决算单位构成

（无）

第二部分 鞍山市旅游发展委员会2015年度部门决算报表

（见***）

第三部分 鞍山市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1069.31万元，包括：

1.财政拨款收入968.63万元，其中：公共预算财政拨款收入968.63万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余100.68万元，项目支出结转99.19万元。

（二）支出总计1044.19万元，包括：

1.基本支出333.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出196.61万元，公用经费支出137.19万元。

2.项目支出710.39万元，主要包括参加展会、招商、制作旅游宣传品等业务支出。

（三）年末结转和结余25.12万元

主要是业务项目尚未完结等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出63.88万元，其中：因公出国（境）费1.47万元，公务接待费37.79万元，公务用车购置及运行维护费24.62万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加30.25万元，增长90%，主要是2015年公务接待、招商引资、大型节庆活动增加等原因。

1、因公出国（境）费1.47万元，主要用于因公出国（境）支出，2015年参加出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费37.79万元，主要用于接待鞍山旅游风光片摄制组（共拍摄一年时间）、接待中国铁道联盟、广州旅行商来鞍考察、省旅游局邀请的投资商来鞍考察、康辉国旅引客入鞍、全国大学生社会实践（中央团委、省团委、省旅游局组织）、南果梨采摘节邀请的全国媒体记者、全国红色旅游万里行团队来鞍学习考察、市政府邀请规划专家来鞍考察研讨等公务接待支出（其中包含交通费、住宿费、餐费等）。2015年国内公务接待累计25批次，800人，37.79万元。

3、公务用车购置及运行维护费24.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护支出24.62万元（由于2015年接待工作量大，使用车辆频繁，加之车辆老化等原因，致使维修费、油费、过路费增加）。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2015年鞍山市旅游委部门决算报表.xls