浑南区努力实现财政资金收益最大化
“国库现金管理”是在确保国库资金安全完整和财政支出需要的前提下,对国库现金进行有效的运作管理,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。
一直以来,为实现我区财政资金收益最大化,在确保资金安全以及流动性的前提下,区财政局精心谋划,主动作为,在政策允许范围内,积极与财政专项资金各开户银行反复协商。经过不懈努力,将5个财政专户存款方式由原来的对公账户活期存款转为银行协定存款,调整后按账户最低平均存款余额计算,每年可多得利息800万元,相当于一个年盈利8000万元以上的中型企业缴入区库的税收收入规模。
下一步,区财政局将对财政收支变动以及库款余额变动的短期、中期及长期趋势进行分析,找出库款余额变动的基本规律。同时,结合各部门预算以及按进度用款等实际用款需求,研究确定用于保证部门正常用款需要的日均最低库款余额,不断提高库款余额预测的准确度,为统筹全区财政资金和各项事业高质量发展提供强有力的财力保障。
编辑: 杨洋