桃源街道办事处关于南山区2018年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计整改公告

    根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年2月至5月，南山区审计局对南山区2018年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计，重点审计了2018年度财政总预算、财政资金管理和其他财政收支情况，延伸抽查了产业扶持资金、扶贫资金、福利***公益金等支出情况。根据南山区审计局对南山区2018年度财政预算执行和其他财政收支情况等情况的审计结果，对审计指出的问题，我办认真整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于非税收入“集中汇缴”单位的征收管理有待加强的问题

　　一是我办撰写《关于西丽体育中心非税缴款说明的通知》发西丽体育中心的各租户，内容是我办提醒对方切勿直接将款项打入我街道基本户帐户，让对方根据我街道财务中心开出的非税单，自行前往银行对指定银行账户进行直接缴库；二是若确实无法实行直接缴库方式的，我街道将会按照集中汇缴审批程序，给财政局打报告说明情况并提出申请，再将款项进行集中汇缴。三是我办将履行非税收入预算编报职责，形成完整的非税收入预算数据；进一步规范非税收入征收行为和财政票据的管理,定期开展监督检查工作，并及时提交相关原始单据，配合区会计核算中心做好执收款项的账务登记工作。

　　二、关于部分事项未按规定进行政府集中采购的问题

　　2016年我街道全年执法拆除、清理费用为51.7万元，其中拆除白石岭工业区违法建构筑物费用29.27万元，当年其他违、市容整治费用为22.43万元。

　　2017年全年执法拆除、清理费用为107.08万元，其中拆除继山工业区违法建构筑物拆除费用12.87万元，2017年，区委区政府印发《深圳市城中村“脏乱差”治理攻坚行动实施方案》，我街道执法队当年集中力量对城中村进行综合治理，拆除城中村广告、雨棚等的城中村治理费用合计57.76万元。扣除这两笔主要支出，当年其他违、市容整治费用为36.45万元。

　　2018年全年执法拆除、清理费用为68.03万元，其中拆除新屋围余泥渣土受纳场违法建构筑物拆除费用15.55万元，清理建筑废弃物6.16万元，扣除这两笔大支出，当年其他违、市容整治费用为46.32万元。

　　综上所述，我街道执法队预估2019年7月1日-2020年6月30日这一年的拆违、市容整治事项年度费用预估50万元以内。

　　我街道执法队与执法行动清理公司深圳市佳泰业建设有限公司签订的合同约定本合同所有单次工程实际价款累计金额不得超出本合同暂定价款（即46.295万元）。当合同未到期，但经核算，所有单次工程实际价款累计金额将要超出本合同暂定价款时，本合同终止；合同到期，而所有单次工程实际价款累计金额未超出本合同暂定价款，以所有单次工程实际价款计算，并终止合同。合同终止后，我街道执法队再请示在南山区建设工程预选库重新选取一家执法行动清理公司作为我街道执法队拆违、市容整治行动的清理公司。

　　我街道执法队采纳《审计报告》的意见，对拆违、市容整治事项未进行集中采购的问题进行整改。参照近三年来该工作的费用使用情况，预计我街道执法队拆违、市容整治事项年度总额需50万元。根据街道财务制度和《深圳市南山区人民政府关于印发南山区建设工程预选库管理办法的通知》的要求，我街道执法队今年4月份请示在南山区建设工程预选库选出一家执法行动清理公司作为我街道执法队拆违、市容整治行动的清理公司。5月份确定桃源执法队执法行动清理项目（小型建设工程预选库发包）中标单位为深圳市佳泰业建设有限公司，中标价为46.295万元。我街道执法队6月与该公司签订合同，2019年7月1日后的执法清拆施工由该公司负责。

　　我街道执法队与执法行动清理公司深圳市佳泰业建设有限公司签订的合同约定本合同所有单次工程实际价款累计金额不得超出本合同暂定价款（即46.295万元）。当合同未到期，但经核算，所有单次工程实际价款累计金额将要超出本合同暂定价款时，本合同终止；合同到期，而所有单次工程实际价款累计金额未超出本合同暂定价款，以所有单次工程实际价款计算，并终止合同。合同终止后，我街道执法队再请示在南山区建设工程预选库重新选取一家执法行动清理公司作为我街道执法队拆违、市容整治行动的清理公司。

　　三、关于我办“幸福老人计划”项目存在资金拨付不及时的问题

　　今年我办正按照2019年3月21日下发的《南山区民政局关于印发“幸福老人计划”项目申请及资金使用规划，现已经审批完毕，正给党工委审议，待党工委会通过就开始经费使用，将在今年第四季度完成资金支付。下一步首先加强对文件的学习，接着要多与各街道交流学习他们的经验，同时给社区加强培训，指导社会组织开展经费报销工作。然后2020年的幸福老人计划申请提前到2月份开始，5月份完成党工委会审议，6月份开始经费使用，11月份完成经费支付，尽快让项目资金发挥应有的效应。

　　根据南山区审计局对我单位提出的建议,我办针对相关情况马上整改落实，今后将防微杜渐，保持整改余温。

　　                         桃源街道办事处

　　                                 2019年12月17日

　　(联系人：张楚敏，电话：26991770)