东营市河口区黄河路东延PPP项目市场测试方案说明
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于2022年03月04日发表
致潜在社会资本方：
东营市河口区黄河路东延PPP项目包含黄河路东延段工程和黄河路东延加油站建设工程两个子项目，河口区人民政府（以下简称“区政府”）拟授权河口区交通运输局作为实施机构，运用政府和社会资本合作（PPP）模式实施东营市河口区黄河路东延PPP项目。为加快本项目实施进度，保证项目获得大多数社会资本的充分响应，现决定开展本项目市场测试，现以本测试文件广泛邀请道路项目投资运营机构等潜在社会资本参与市场测试：
声明：
1、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。
2、本次市场测试主要是对方案有关运作模式进行论证，在方案正式定稿之前有可能做修改，对各方均不具有约束力。
3、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续招采环节将得到同等的对待。
拟在【2019】年【11】月【5】日上午9:00起全天组织集中市场测试活动，请各单位参与测试人员在集中活动开始前10钟抵达测试地点，并提前准备相关意见、建议的纸质和电子版材料，按照现场抽签的顺序，逐个进入会场发表测试反馈（格式见***，原则上时间控制在20分钟之内）。
集中测试地点：河口区交通运输局七楼会议室
联系人：河口区财政局程岩峰 155****9596
河口区交通运输局魏国奇 182****8785
本次发布内容包含项目基本核心边界情况，欢迎有兴趣的潜在社会资本参与本次市场测试及现场对接，若需word版资料及其他疑问请按以上联系方式咨询。
第一部分 项目简介
一、项目概况
（一）项目区位
黄河路东延段位于河口区城区东北侧，西起海昌路，向东接至规划兴河大道。
（二）项目规模和建设、运营内容
黄河路东延段位于河口区城区东北侧，西起海昌路，向东接至规划兴河大道（疏港高速连接线），途经生产路一、生产路二，目前为城市支路，设计等级为城市主干路，设计速度 60km/h， 双向六车道，红线宽度 40m，全长 4.2km，包括道路工程、桥梁工程、绿化工程、管线工程、路灯工程的土建、装饰、安装工程等。
加油站位于黄河路东延段。设计为二级加油站，占地面积5亩，其中，站房等设施为砖混结构一层，占地面积 125m2；加油站罩棚为钢架结构，面积574m2，绿化面积300 m2。该站储存能力200m3，卧式钢制储油罐50m3 的4座，其中，汽油罐2座，柴油罐2座。双***加油机4台。
（三）项目投资
根据《河口区黄河路东延工程可行性研究报告》（作为本方案***），项目静态总投资41052万元，其中：黄河路东延段总投资39952万元，加油站建设项目总投资1100万元，含土地费用400万元。
二、项目的运作实施
（一）项目运作基本思路
东营市河口区黄河路东延PPP项目拟采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式，河口区人民政府授权河口区交通运输局作为实施机构，与中选社会资本方签订PPP项目合同，在项目合作期间代表政府方履行项目合同。中选社会资本方与出资代表在河口区共同出资成立项目公司（SPV）。
在合作期限内，项目公司在项目设计方案的边界内负责新建项目的建设、投融资、运营、维护管理工作，建设完成后负责项目的运营维护管理工作。在合作期内，实施机构对项目公司的建设、管理、运营和维护进行监管。合作期满，项目公司将项目资产无偿移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。
（二）项目合作期限
本项目合作期限为15年，其中建设期2年，运营期13年。
三、交易结构
（一）投融资结构
1.项目资本金及股权转让限制
本项目动态总投资约42983万元，最低资本金比例为项目总投资的20%，本项目资本金为8600万元，该数值同时作为项目公司注册资金金额。
其中政府方出资入股5%，出资金额430万元（含土地资产约400万元），社会资本方出资入股95%，出资金额为8170万元。首笔资本金由社会资本方和政府方出资代表按照股权比例，在项目公司成立1个月之内按时足额存入项目公司基本存款账户（项目资本金比例及出资时间需满足银行等金融机构的要求）。政府方出资代表按照股权比例分红。
项目公司股东应确保在PPP合同生效日期之日起至竣工验收备案日后的三年内，任何原始股东均不得转让其在项目公司中的全部或部分股权，应法律要求或报经政府预先批准的除外。
2.融资资金
注册资金以外的融入资金由社会资本根据自身情况筹措。
（二）回报机制
东营市河口区黄河路东延PPP项目是可以通过运营获得第三方收入的项目，项目公司负责道路养护、环卫保洁等工作，通过对加油站油品及其他服务和道路广告牌的运营，可以获得相应收益，但收益无法弥补社会资本投资总额及合理投资回报要求。因此本项目拟采用“可行性缺口补助”的回报机制。
1.使用者付费
按照政府内部测算，并满足财金（2019） 10号文使用者付费不低于10%的要求，运营期使用者付费平均为555万元，其中加油站油品净收益每年为405万元，加油站洗车服务和零售品销售服务净收益每年为150万元，每年第三方收入合计为555万元。
2.运营维护成本
养护费：交竣工后项目投入使用基年养护费为4.5万元/公里。
管理费：管理费为50万/年。
综上所述，运营期年度运营成本为68.9万元。
第二部分 测试内容
一、PPP运作基本思路
本项目拟采用BOT(建设-运营-移交)的运作模式，由中标社会资本与政府方出资人共同出资组建PPP项目公司，政府方负责本项目的设计，项目公司/社会资本负责项目的投资建设和运营管理。
社会资本的意见和建议
二、项目公司组建
本项目资本金8,600万元，该数值同时作为项目公司注册资金金额。其中政府方出资入股5%，出资金额430万元（含土地资产约400万元），社会资本方出资入股95%，出资金额为8170万元。政府方出资代表按照股权比例分红。
同时，实施机构、出资代表对项目公司具有监督权，对涉及的重大事项具有一票否决权。
社会资本的意见和建议
三、项目回报机制
本项目回报机制为可行性缺口补助。项目公司通过对加油站油品及其他服务的运营，可以获得相应收益。运营期使用者付费平均为555万元。
社会资本的意见和建议
四、采购方式
本项目采用公开招标方式选择社会资本；社会资本允许联合体，如采用联合体方式请潜在社会资本提报投标主体、联合体安排、牵头人安排、各联合体未来在项目公司的股份。
社会资本的意见和建议
五、对潜在社会资本的要求
1、本项目拟引进的社会资本需具备道路项目建设/运营管理经验、较强的资金实力和融资能力，最好具备相关项目施工总承包资质。
2、请潜在社会资本简单列举过去五年中，在中国境内具有类似道路项目的设计、投资、建设、运营和维护的资质和业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。
PPP模式业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。
3、请社会资本说明本身具有各种资质的情况，包括但不限于设计、施工、设备生产及供应等资质，并将扫描件作为***与测试方案一起发送。
社会资本的意见和建议
六、报价参数
招标人拟分别规定项目全部建设成本、年度运营成本（上限值为68.9万元）、合理利润率（上限值为7%）、年度折现率（上限值为5.88%）和年度使用者付费（下限值为555万元）。
投标人对项目全部建设成本、年度运营成本、使用者付费、合理利润率和年度折现率分别报价（不作为评标考核打分，仅作为计算运营补贴支出的依据），并按财金〔2015〕21号文件运营补贴支出公式计算每年运营补贴支出金额和运营补贴支出总额。（报价项目以实际招标文件为准）
请社会资本给出超额经营收益的合理分配机制。
社会资本的意见和建议
七、为更好的发挥社会资本方自身的优势，结合贵公司成功经验、营业范围等情况，贵公司认为本项目可增加的盈利点（即第三方收益来源）。
社会资本的意见和建议：
八、潜在社会资本的其他建议和意见
社会资本的意见和建议
河口区财政局
2019年10月31日
