关于杨浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

关于杨浦区2009年预算执行情况

和2010年预算草案的报告

各位代表：

受杨浦区人民政府委托，向大会报告2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2009年预算执行情况

2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，积极应对国际金融危机的不利影响，认真落实国家宏观调控政策，保持了财政收入平稳增长，产业结构持续优化，财政保障重点突出，经济和社会各项事业全面发展的良好态势，较好地完成了各项预算任务，全年预算执行情况好于预期。

（一）2009年预算收支情况

区十四届人大四次会议审议通过的2009年区级财政收入预算为436380万元，同比增长7%；市级财力补助和调入预算稳定调节基金等231936万元，区级财力预算为668316万元，同比增长1.4%。区级财政支出预算为668316万元，同比增长1.4％。

根据上半年预算执行情况，下半年经区十四届人大常委会第二十九次会议批准，区级财政收入预算调整为440458万元，同比增长8%。在全区上下的共同努力下，全年完成区级财政收入440468万元，同比增长8%，完成年初预算的100.9%，加上市级财政补助收入及调入资金等308080万元，区级财力为748548万元，同比增长13.6％；全年实际完成一般预算支出714917万元，同比增长12.9%，完成年初预算的107.6%。上解市财政抗震救灾援助款4078万元，安排预算稳定调节基金29000万元。

2009年收支相抵，当年结余553万元。

根据市委、市政府和区委明确的超收收入使用安排原则及本区实际，新增财力80232万元。主要用于：落实义务教育绩效工资和启动校安工程10631万元；增加科技投入11923万元，科技支出占财政支出比重为5.1%，提前一年达到《上海市科学技术中长期发展规划纲要》对区县的要求；落实市政府出台的民生政策等增加支出19922万元；促进产业集聚、企业集群，推进经济结构优化增加投入5639万元；安排预算稳定调节基金29000万元。

（二）2009年分项目预算执行情况

1、分项目预算收入执行情况

（1）增值税37217万元，同比下降5.69%。

（2）营业税157787万元，同比增长13.43%。

（3）企业所得税51168万元，同比下降31.2%。

（4）个人所得税35484万元，同比增长24.4%。

（5）城市维护建设税16326万元，同比增长6.0%。

（6）房产税17087万元，同比下降31.3%。

（7）契税80393万元，同比增长76.5%。

（8）印花税5497万元，同比下降1.9%。

（9）土地增值税24243万元，同比下降2.2%。

（10）行政事业性收费收入4147万元，同比增长41.3%。

（11）罚没收入6294万元，同比增长11.9%。

（12）专项等收入4825万元，同比增长192.1%。

2、分项目一般预算支出执行情况

（1）一般公共服务支出（年初为基本公共管理与服务）512***万元，完成年初预算的104.6%，同比增长4.5%。

（2）国防支出919万元，完成年初预算的112.1%，同比下降8.6%。

（3）公共安全支出61878万元，完成年初预算的104.3%，同比增长9.8%。

（4）教育支出112952万元，完成年初预算的109.8%，同比增长16.9%。

（5）科学技术支出36266万元，完成年初预算的149.0%，同比增长57.7%。

（6）文化体育与传媒支出10840万元，完成年初预算的117.5%，同比增长31.2%。

（7）社会保障和就业支出94629万元，完成年初预算的122.5%，同比增长29.1%。

（8）医疗卫生支出38663万元，完成年初预算的106.7%，同比增长28.6%。

（9）环境保护支出2051万元，完成年初预算的102.7%，同比增长25.0%。

（10）城乡社区事务支出198455万元，完成年初预算的102.2%，同比下降0.8%。

（11）农林水务支出145万元，完成年初预算的105.8%，同比增长19.8%。

（12）采掘电力信息等事务支出77437万元，完成年初预算的107.5%，同比增长18.4%。

（13）粮油物资储备管理等事务支出（年初为粮油物资储备及金融监管等事务）8879万元，完成年初预算的114.4%，同比增长41.9%。

（14）金融监管事务支出616万元。

（15）其他支出19923万元，同比下降10.6%。

（三）2009预算执行主要情况

1、财政收入平稳增长

受国际金融危机持续扩散蔓延以及企业效益下滑、结构性和政策性减收等不利因素影响，组织财政收入遇到较大困难，2、3月份区级财政收入连续出现两位数的负增长。区委、区政府按照中央和市保增长的要求，结合杨浦实际，准确分析判断，高效决策应对，在全区干部群众的共同努力下，迅速遏制了财政收入下滑的态势，努力实现了区级财政收入增长8％的目标。全年财政收入呈现以下特点：

一是应对措施有力。全面细化落实关于促进企业发展的三十条政策措施，积极给予企业全方位的支持和服务，帮助企业克服金融危机的不利影响。完善企业服务平台，创新服务方式，建立全区处级领导干部定点联系企业制度，健全重点企业服务体系。突破传统招商模式，强化项目招商，以重点地区、重大项目初步建成为契机，引进特大型企业淮南矿业集团、文通集团、完美世界等重点项目。

二是推进产业结构调整。知识型服务业完成区级财政收入9.6亿元，高新技术产业完成区级财政收入0.5亿元，都市型产业完成区级财政收入2亿元，基础性服务业完成区级财政收入15.4亿元，四大类产业完成区级财政收入合计27.5亿元，占区级财政收入62.4％。

三是重点税源增长显著。环同济知识经济圈完成区级财政收入4.5亿元，同比增长15.1％；五角场科教商务圈完成区级财政收入3.9亿元，同比下降13.6%；重点企业（区百强企业）税收对区级财政收入贡献突出，全年完成区级财政收入11.3亿元，占区级财政收入25.7％；目标责任制单位增长明显，街道镇、委办局园区、各科技园区分别完成区级财政收入9.1亿元、2亿元和2亿元，同比分别增长14.7%、22.3%和22.9%。

2、财政支出聚焦重点

继续优化财政支出投向，向发展社会事业、促进就业和社会保障、维护社会稳定、城市和社区建设以及创新服务等重点公共领域倾斜。

一是聚焦社会事业发展。教、文、卫、体等社会事业支出162455万元，同比增长20.4%，其中：教育支出112952万元，同比增长16.9%，区级财政按法定增长口径安排的教育事业支出增幅高于区财政经常性收入增幅1个百分点；医疗卫生支出38663万元，同比增长28.6%，主要用于保障社区卫生中心、中医院等基本建设专项支出，落实甲型H1N1防治专项资金，全区户籍和常住外来人口的年人均防保经费标准达到50元和34元；文化体育与传媒支出10840万元，同比增长31.2%，主要用于延吉图书馆、少体校建设及开展群众文化、全民健身、庆祝国庆六十周年系列活动等支出。

二是聚焦促进就业和社会保障。社会保障和就业支出94629万元，同比增长29.1%，主要用于促进无业、失业人员就业再就业，落实城市居民最低生活保障，救助各类困难人员，确保民政事业、残疾人事业的资金需求和改善离退休人员待遇，增加养老床位、老年人助餐点建设的资金投入，推进社区居家养老服务。

三是聚焦科技创新。科学技术支出36266万元，同比增长57.7%，主要用于支持科技企业发展、科技公共服务平台建设及科学普及等方面的投入。通过加大科技公共服务平台建设专项扶持资金投入，确保联合国南南全球技术产权交易所、全球环境能源交易所、硅谷银行上海代表处等一批国际经济组织和功能性机构顺利落户杨浦，促进国际高端人才、先进技术等科技发展要素集聚杨浦。落实专项扶持资金，促进科技产业发展，推进科研成果产业化，增强区域经济发展后劲。

四是聚焦旧区改造。在城乡社区事务支出中，安排偿债资金100000万元，确保落实平凉西块二期等旧区改造工作的资金，完成旧住宅成套改造17万平方米，大大改善了市民居住质量。安排廉租保障资金，落实城镇廉租住房保障制度，扩大政策受益面，缓解低收入市民“住房难”问题。

此外，我区继续贯彻落实中央和市委、市政府的要求，厉行节约，从严控制大型节庆活动和公务接待费用，节减会议支出，压缩出国组团费用，除公检法司专用车辆外，继续停止2009年度新增公车额度审批，通过上述措施降低行政运行成本，支援抗震救灾4078万元。积极筹措资金，加快推进以轨道交通12号线前期动迁、民星（北）排水系统工程、大武川地区截污改建工程等为代表的城市基础设施建设。同时围绕迎世博工作，着力改善城区面貌，确保我区迎世博600天三大工程30项任务基本完成，打造一批具有杨浦特色的城市景观亮点。

3、财政改革有序推进

继续加强财政支出管理，增强预算管理效能，努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，提升财政资金的使用效益。

一是深化部门预算改革。认真贯彻区委、区政府关于街道财力保障工作的要求，全面落实《2009年实施街道财力保障的意见》，制定一系列规范预算管理制度，街道的社区管理、社区建设和社区服务等经费由区财政全额保障，按部门预算的要求实施预算管理。

二是推进财政管理制度改革。积极推进街道低保经费国库直拨工作，国库直拨范围不断扩大，全年完成国库直拨43亿元，同比增长72％。认真落实148项行政事业性收费项目暂停和取消征收的规定，清理涉及区级收费的项目17项。制定《杨浦区预算单位公务卡管理暂行办法》，推进试点，总结经验，为明年在全区预算单位中推广做好准备。

三是完善政府采购管理。按照“管采分离”的原则，分析本区现状,开展专题调研。完善内部监督机制，严格规范采购操作流程。积极发挥政府采购政策功能，继续加大节能、环保采购制度的执行力度。为本区企业参与采购活动创造条件，服务区域经济发展。拓宽采购范围，确保本区迎世博、保民生等项目的实施，使其既纳入政府采购的规范操作流程，又按照时间节点目标顺利推进。全年完成政府采购金额6.4亿元，完成年度计划的120%。

四是加强财政性资金监管。制定《杨浦区购买市配套商品房资金管理实施细则（试行）》等三个动迁房源资金管理规范性文件，有效减少资金财务成本。制定《关于在杨浦区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》，开展了自查和重点检查,对查出的问题依法处理。制定《杨浦区社会稳定专项资金管理办法》，加强对专项资金的财政监管。

二、关于2010年预算草案

（一）指导思想

2010年是上海举办世博会、加快推进“两个中心”建设的关键年，是杨浦启动建设国家创新型城区（试点）的关键年，也是全面完成“十一五”规划的关键年。因此，做好2010年的各项财政工作，完成全年预算任务，对于进一步有效应对国际金融危机、巩固经济回升基础，编制好“十二五”规划，具有十分重要的意义。

为此，在安排2010年预算时，要坚持把调整经济结构、转变经济发展方式放在更加突出的位置，继续保持财政收入平稳较快增长；坚持增收节支、量入为出、统筹兼顾的财力安排原则，优化财政支出结构，确保成功举办世博会、确保民生持续得到改善、确保社会事业健康均衡发展、确保社会和谐稳定。

（二）2010年财政收支预算

2010年区级财政收入预算为475710万元，同比增长8%；市级财力补助和调入预算稳定调节基金等278600万元，区级财力预算为754310万元，同比增长0.8%。2010年安排一般预算支出749905万元，同比增长4.9%，上解市财政抗震救灾援助款4405万元。

2010年区级财政预算当年收支平衡。

（三）2010年预算草案的主要考虑

第一、关于2010年区级财政收入目标。2010年区级财政收入目标的确定主要基于以下考虑：当前我国经济社会发展处于企稳回升的关键时期，但经济回升的基础还不稳定、不牢固、不平衡；另一方面，中央和本市扩内需促增长各项政策措施的落实和世博会效应形成合力，对经济发展的拉动作用将更加凸显；此外，杨浦被列为国家创新型城区（试点）以及“两基地、一中心”的落户对杨浦发展都是重大机遇。基于上述判断，我们预计通过努力，2010年区级财政收入增幅可以达到8％。

第二、关于2010年区级财政支出安排。面对财政增收压力大，收支平衡矛盾突出的形势，必须牢固树立过紧日子的思想，勤俭节约办事业。按照公共财政优化支出结构的要求，首先要积极筹措资金，确保世博会成功举办；还要支持科技创新，推动杨浦经济结构调整，实现经济发展方式转变；更要集中财力保障和改善民生，加快发展社会事业，全力维护社会稳定。

一是全力支持世博会成功举办。巩固完善重点地区的环境综合整治工作，推进各街道镇创建“一街一景一社区”，切实搞好城市绿化美化，营造干净整洁、文明优美的城市环境。加大维护社会稳定的资金投入，大力支持世博安全保障工作，健全突发公共事件应急管理体系。认真完成由本区承办的各项世博任务，支持开展“全民健身与世博同行”等世博系列配套活动，真正践行“城市让生活更美好”的世博理念。

二是加快推进经济结构调整和经济发展方式转变。以国家创新型城区（试点）建设为契机，继续增加科技经费投入，支持科技创新和科技公共服务平台建设，推动自主创新和科研成果产业化，促进战略性新兴科技产业发展，提升区域经济发展能级。加快推进杨浦知识创新基地、环同济研发设计服务特色基地、海外高层次人才基地建设，推动上海国家设计中心、全球创意经济城等功能性机构落户杨浦。安排财政专项资金服务对外开放，支持联合国南南全球技术产权交易所和环境能源交易所提升服务功能，促进与联合国工业发展组织共建上海高新技术创新发展基地。继续对大学生科技创新、创业给予财政支持，打造完整的科技创业孵化服务体系。落实政府风险引导资金，推动金融创新服务于科技创新。

三是切实保障和改善民生。坚持按照“保基本、广覆盖、多层次、可持续”的原则，认真解决涉及人民群众切身利益问题。确保居民最低生活保障政策的落实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助人群；支持为老工程建设，改扩建社区老年活动室，建立老年人助餐服务点，增加养老床位，进一步推进社区居家养老服务；实施更加积极的就业政策，落实促进就业的各类项目资金，深化创业带动就业工作，鼓励科技企业创造更多智力密集型就业机会，确保就业形势基本稳定。

四是持续支持旧区改造深入开展。市区联手、多渠道筹措资金，保障平凉西块三期等旧区改造项目的顺利实施，确保完成2010年旧改任务，在改善居住条件的同时，拓展城区发展空间。支持城镇廉租住房保障制度建设，继续扩大政策受益面，加强廉租房源筹措力度，加快保障性住房建设，建立多层次的住房保障体系。

五是积极促进社会事业协调发展。继续坚持教育优先发展的方针，确保教育经费法定增长，积极推进教育优质均衡发展，保障校舍安全加固工程项目按计划进行。进一步加强公共卫生体系建设，切实保障公共医疗卫生支出，支持社区卫生服务综合改革，统一全区常住人口预防保健的经费标准。大力支持文化、体育事业发展，继续推动“文化、体育进社区”工作，落实文化、体育社会场馆全天候开放补贴，确保文化、体育资源向社区免费开放，支持举办各项有影响力的文化体育活动。积极支持完成第六次全国人口普查、第三次文物普查、第十四届市运会等年内任务。

三、保世博，促转型，确保完成2010年预算任务

2010年我们将按照市委、市政府和区委的工作要求，深入推进各项财政制度改革，加强财税监管，确保完成预算目标。重点做好以下几项工作：

（一）落实政策，确保收入平稳增长

一是完善落实支持知识创新服务平台发展的财政政策。安排专项财政资金，对专业技术转移服务、企业孵化服务、科技金融服务等各类知识创新公共服务平台，给予资金投入和补贴的财政支持，推动形成有影响力的知识创新公共服务平台。

二是继续实施扶持中小科技创新型企业发展的财政政策。继续落实中小企业对接高新技术产业化项目、知识型服务业发展项目的财政专项扶持资金，继续安排鼓励科技企业做大做强的财政扶持资金，推动崛起一批有自主创新核心竞争力的优质科技企业。

三是启动实施鼓励高层次创新、管理人才集聚杨浦的财政政策。充分认识人才是创新发展第一资源，专项安排鼓励和吸引高层次创新和管理人才到杨浦发展的财政扶持资金，推动杨浦建设创新发展人才集聚的高地。

（二）深化改革，强化预算支出管理

一是进一步完善部门预算管理。在财政收入偏紧，财政支出刚性增长的严峻形势下，积极贯彻落实中央精神，按勤俭节约原则，继续强化人员经费按实际、公用经费在2009年压缩后的基础上保持零增长，项目经费实行零基预算的原则，完善预算精细化管理，进一步提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

二是进一步深化街道财力保障。按照“费随事转”的原则，积极探索、理顺条口和街道预算资金安排的新机制。加强街道预算管理，不断改进和完善街道预算编制及管理的办法，细化标准和定额。针对实施财力保障后出现的新问题，及时研究分析，提出解决问题的措施。

三是深化国库集中支付制度改革。继续扩大国库直拨范围，逐步将本区全额拨款事业单位工资纳入阳光工资平台。加强资金扁平化管理，减少资金流转环节，提高资金使用效益。在总结公务卡制度试点经验的基础上，改进完善相关制度和系统，年内在本区预算单位中全面推行。同时，结合本区特点，积极创造条件，按照市财政局的统一部署，在2010年底前启动国库集中支付制度改革试点工作，逐步建立本区国库单一账户体系。

四是深化政府采购制度改革。贯彻***和市政府关于完善政府采购管理的工作目标，落实政府采购监督管理与操作执行相分离的体制建设，强化监督机制，清晰部门职责。健全本区政府采购信息管理平台，制定采购方式变更审批和支持中小企业发展等操作实施办法，通过相关人员的集中培训和采购预算的规范编制，坚持依法采购，实现应采尽采。

（三）强化约束，切实加强财政监督

一是加强预算资金监管。依法严格执行预算，注重对专项资金执行情况的监督，进一步探索研究将事前、事中、事后监督有机结合的方法和途径，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制。严格控制追加预算，加强对部门阳光工资执行情况的监督检查。继续强化对重点部门、重点项目资金拨付和使用的监管力度，加强对代建单位的监督和管理，进一步完善代建管理制度。

二是积极稳妥地加大财政预算信息公开力度。在向社会公开政府预、决算报告的基础上，进一步扩大部门预算公开范围，逐步细化、规范和完善报送区人民代表大会审批的政府预算体系，深化公开内容，加大对涉及群众切身利益的重点支出公开力度，增强财政性资金使用情况的透明度，依法自觉接受人大、审计和社会各界的监督。

各位代表，2010年机遇与挑战并存，财政工作依然艰巨。我们将在市委、市政府和区委领导下，在区人大的监督指导下，落实学习实践科学发展观的成果，以超常规的精神状态、超常规的工作思路、超常规的工作举措，确保完成各项预算任务。