天水市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算公开说明
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于2022年08月25日发表
天水市人民政府金融工作办公室2016年度
部门决算公开说明
一、天水市人民政府金融工作办公室概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；配合国家金融管理部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管工作；制定全市金融业发展规划和政策措施，并组织实施。
2.按照市委、市政府安排部署，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务和金融保障；协同有关部门规范和处置地方金融风险；联合有关部门共同做好打击非法金融活动；指导县区做好金融工作。
3.协调驻市金融机构支持服务全市经济社会发展；联合人行天水市中心支行、天水银监分局等金融管理部门对驻市金融机构进行考核，提出奖惩建议。
4.联合相关部门指导规范地方资本市场发展，做好地方资本市场监管；协调服务全市间接融资工作；推进企业直接融资工作；指导参与上市企业重组及再融资等工作。
5.配合有关部门推进地方征信系统建设，优化社会信用环境，保障金融安全。
6.负责全市小额贷款公司的审核、申报工作。
7.协同有关部门监督管理全市类金融机构；指导协调新的地方金融机构的组建；拟定地方金融机构改革发展的意见；协调推进全市农村金融改革与发展。
8.指导管理全市金融服务组织和平台建设，推进金融服务模式创新，促进民间金融健康发展。
9.承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位，无下属二级单位。根据工作职责，市政府金融办内设4个职能科室，具体为综合科、银行科、保险证券科和地方金融科。核定编制15名，其中：公务员编制13名，工勤编制2名；实有行政人员12人，无离退休人员，较上年增加3名人员。
二、天水市人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2016年度，天水市人民政府金融工作办公室收入为380.41万元，其中：财政拨款收入380.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况
2016年度，天水市人民政府金融工作办公室支出为386.44万元。其中：基本支出187.44万元，占48.50%；项目支出199.00万元，占51.50%；经营支出0万元，占0%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2016年度，天水市人民政府金融工作办公室财政拨款收入总计380.41万元，与上年相比增加93.66万元，增长32.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入380.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度，天水市人民政府金融工作办公室一般公共预算财政拨款支出总计386.44万元，与上年相比增加99.72万元，增长34.78%；完成年初预算362.79%，决算数大于预算数的主要原因：一方面，2016年人员陆续调入，致使人员经费和日常公用经费较年初预算有所增加，同时，当年调标增资并增加交通补贴，使单位人员经费较年初预算增加；另一方面，金融办项目支出天水市市长金融奖奖励金未纳入金融办部门预算，而纳入财政局统一预算。其中：一般公共服务支出181.44万元，完成年初预算170.34%，决算数大于预算数的主要原因：2016年人员陆续调入，致使人员经费和日常经费较年初预算有所增加，同时，当年调标增资并增加交通补贴，使单位人员经费较年初预算增加；公共安全支出0万元，完成年初预算0%，决算数与预算数均为0万元；教育支出6万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：教育支出为上年结转未支付经费，不纳入年初预算；金融支出199万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：金融办项目支出天水市市长金融奖奖励金未纳入金融办部门预算，而由财政局纳入统一预算，但支出由金融办支付。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度财政拨款基本支出187.44万元。其中：
工资福利支出76.45万元，主要包括基本工资38.22万元，津贴补贴34.78万元，奖金3.45万元。对个人和家庭的补助支出17.47万元，主要包括奖励金14.34万元，采暖补贴3.13万元。商品和服务支出53.76万元，主要包括办公费9.36万元，印刷费12.75万元、水费0.03万元、电费0.45万元、邮电费0.87万元、差旅费18.61万元、会议费0.53万元、培训费6.02万元、工会经费0.26万元、福利费0.81万元、其他交通费用（交通补贴）4.07万元。其他资本性支出39.76万元，主要包括办公设备购置39.76万元。
（六）2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算2万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：公车改革将公务用车统一收回。与上年同期相比无增减变化情况。这是由于市政府金融办为2015年新增单位，2015年未分配公务用车，原借用市政府办公务用车，由于公车改革收回，因此2016年与上年“三公经费”均为0万元，无增减变化。
1、因公出国（境）经费支出情况
2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减变化情况。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况。
2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减变化情况。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化情况。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（七）其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年，天水市人民政府金融工作办公室机关运行经费支出93.52万元 ，比上年增加30.49万元，增长48.37%。主要原因是市政府金融办为2015年新增单位，2015年机关运行经费从6月开始发生，2016年机关运行经费为全年经费。同时，由于人员陆续调入，也加大了机关运行经费。
2、政府采购支出情况
2016年，天水市人民政府金融工作办公室政府采购支出39.76万元 ，比上年增加35.12万元，增长756.89%。其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出0万元。这是因为市政府金融办为2015年新增单位，未纳入2015年年初预算，大部分办公设备、办公家具须借用其他行政单位进行日常办公，2016年根据市政府统一安排，搬迁到金家庄办公，原借用办公设备要予以归还，因此通过政府集中采购购置办公设备、办公家具等39.76万元，因此增幅比较大。
3、国有资产占用情况
2016年度，天水市人民政府金融工作办公室资产总额为44.40万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套），其他固定资产44.40万元。
三、相关专业名词解释
财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。
社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。
医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
三公经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、天水市人民政府金融工作办公室2016年部门决算表
表1:2016年收入支出决算总表
表2:2016年收入决算表
表3:2016年支出决算表
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
表8：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[***]天水市政府金融工作办公室2016年部门决算表
