深圳市罗湖区社会工作委员会2016年度部门决算

　　一、深圳市罗湖区社会工作委员会概况

　　（一）部门职责

　　罗湖区社工委是贯彻执行党和国家、省、市关于社会建设的法律、法规、规章和政策；牵头研究拟定并组织实施全区社会工作规划，协调相关部门起草社会工作方面的规范性文件，研究社会工作重大问题并提出建议。

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个，与上年一致。区社工委设有公共服务促进科、秘书科（社会建设指导科）2个科室。

    二、深圳市罗湖区社会工作委员会2016年度部门决算表
　　                                                   

                                                        收入支出决算总表　                                                      公开01表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                                 收入决算表                                                     公开02表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                                支出决算表                                                  公开03表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                              财政拨款收入支出决算总表                                           公开04表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                  一般公共预算财政拨款支出决算表                                               公开05表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                             公开06表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                      单位：万元 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                              公开07表 

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。    

                                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                    公开08表

部门：深圳市罗湖区社会工作委员会                                                                                              单位：万元 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。          

三、深圳市罗湖区社会工作委员会2016年度部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计837.47万元，其中：本年收入709.74万元，年初结转结余127.73万元。支出总计837.47万元，其中：本年支出709.32万元，年末结转和结余128.15万元。与2015年相比，本年收入减少9.95 万元，主要原因是：年初项目经费的调整；本年支出减少170.30万元，主要原因是：一般公共服务支出减少，主要在于党政社群社区共治减少。

        （二）收入决算情况说明

        2016年收入决算709.74万元，比上年决算数减少9.95万元，下降1.38%。其中：

　      1.财政拨款收入709.32万元，占收入合计的99.94%。比上年决算数增加41.94万元，增长6.28%，。

　      2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　      3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

        4.其他收入0.42万元，占收入合计的0.06%，比上年决算数减少了51.88万元，下降了99.20%。

        （三）支出决算情况说明

        2016年支出决算709.32万元，比上年决算数减少170.30万元，下降19.36%，其中基本支出150.94万元，占支出合计的21.28%，比上年决算数下降21.09%；项目支出558.38万元，占支出合计的78.72%，比上年决算数下降18.89%。

        （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年本年财政拨款收入合计为709.32万元，其中一般公共财政拨款收入709.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余120.76万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计709.32万元，年末财政拨款结转和结余120.76万元。与年初预算数对比，减少了2,428.25万元，下降了77.39%，主要原因是：年初预算中的民生微实事项目2410万元，实际用于划拨给各街道使用。

        （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2016年一般公共财政拨款支出709.32万元，完成年初预算22.61%。（说明：年初预算=社工委财政预算+全区民生微实事项目经费预算；1、其中社工委财政预算709.74万元；实际支出709.32万元，完成年初预算99.94%；2、按区委区政府要求，由社工委统筹做全区民生微实事项目经费预算，2016年民生微实事项目预算经费为2410万元，占社工委2016年预算总额77.39%，按照区财政规定：该项目经费不纳入社工委年度财政支出进度考核。）按用途划分，基本支出150.94万元，占一般公共财政拨款支出合计的21.28%，其中：人员经费134.16万元，日常公用经费16.77万元。项目支出558.38万元，占一般公共财政拨款支出合计的78.72%。

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年一般公共财政拨款支出基本支出150.94万元，其中：工资福利支出122.41万元，商品和服务支出15.87万元，对个人和家庭的补助11.75万元，其他资本性支出0.9万元。

        （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共3.39万元，较上年减少6.51万元，下降了65.76%；整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

        1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）

        2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。主要包括：

        （1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

        （2）公务用车运行费支出决算2.70万元，年初预算3.15万元，较年初预算数节约0.45万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量1辆，公车费用比上年决算数减少了0.44万元，下降了14.01%。  

        3.公务接待费年初预算5.84万元，决算支出0.69万元，较年初预算节约5.15万元。主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。根据业务需要，接待3批次56人，主要用于市外单位来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作。

        （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

        （九）其他重要事项情况说明

        1.机关运行经费支出情况说明。

        我单位2016 年度机关运行经费支出16.77万元，比 2015 年减少15.49万元，降低48.02%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

        2.政府采购支出情况说明。

        我单位 2016 年度政府采购支出总额 332.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.75万元。授予中小企业合同金额332.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        3.2016 年度预算绩效情况说明。

        （1）绩效管理工作开展情况。   

        一是绩效自评情况。

        我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

        二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

        我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

        （2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

        我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

        4．部门需要说明的其他特殊事项。

        我单位无其他需要说明的特殊

        四、名词解释

        （一）收入科目

        1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

        2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        （二）支出科目

　　    1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　    3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        5.支出功能分类：

        （1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        （2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

        （3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　    （三）“三公经费”

        “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （四）机关运行经费

         行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。