岫岩满族自治县水利局2020年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县水利局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县水利局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县水利局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县水利局概况

一、主要职责

 （一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）组织实施国家、省、市水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定全县审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护及综合利用。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉税违法事件的查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水政执法。

（十三）开展水利科技和外事工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十五）县河长制办公室设在县水利局，承担县河长制的组织实施工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县水利局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县水利局本级

第二部分 岫岩满族自治县水利局2020年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7052.49万元，包括：

1.财政拨款收入6304.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5228万元，政府性基金收入1076.93万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余747.56万元，主要是

（1）一般公共预算财政拨款结转697.52万元。其中：行政运行2.31万元；水利工程运行与维护107.84万元；水利前期工作75万元；水土保持3.13万元；防汛294.60万元；抗旱1万元；农村水利54万元；江河湖库水系综合整治75万元；农村人畜饮水48.67万元；扶贫35.97万元等。

（2）政府性基金预算财政拨款结转50.04万元。其中：移民补助21.35万元；基础设施建设与经济发展28.69万元。

与上年相比，今年收入增加1471.4万元，增长26.4%，主要原因：一是水利项目增加；二是派驻人员增加。

（二）支出总计6897.61万元，包括：

1.基本支出151.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.23万元，对个人和家庭的补助支出4.15万元，商品和服务支出29.61万元。

2.项目支出6746.45万元，主要包括水利综合整治、防汛、农村水利、水工程运行与维护、水资源节约管理及维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1519.31万元，增长28.3%，主要原因：一是项目增加；二是派驻人员增加。

（三）年末结转和结余154.88万元

主要是项目未验收等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少47.91万元，降低23.6%，主要原因：一是项目竣工及验收及时；二是财力充足。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出6897.61万元，其中：基本支出151.16万元，项目支出6746.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加1519.31万元，增长28.3%，主要原因：一是项目增加；二是支付以前年度款项。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出6897.61万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出1140.84万元；卫生健康支出4.90万元；农林水支出5710.45万元；住房保障支出7.78万元；灾害防治及应急管理支出33.***万元。

1.社会保障和就业支出1140.84万元，包括：

（1）行政单位离退休3.49万元，主要是退休人员取暖费及遗属生活补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，主要是单位部分养老保险缴费等支出。

（3）移民补助375.98万元，主要是河道治理工程。

（4）基础设施建设和经济发展751万元，主要是河道治理工程、农村饮水工程及基础设施建设。

2.行政单位医疗4.9万元，主要是单位部分医疗保险缴费。

3.农林水支出5710.46万元。

（1）其他农业农村支出15万元，主要是农业灌溉支出。

（2）水利支出5147.17万元。其中：

行政运行124.62万元，主要是人员工资支出。

一般行政管理事务支出98.62万元，主要是河长制经费和河砂拍卖佣金支出。

水利行业业务管理支出1.5万元，主要是委托业务费支出。

水利工程建设支出165.98万元，主要是河道综合治理支出。

水利工程运行与维护支出909.69万元，主要是饮水安全及维修养护支出。

水利前期工作支出85.5万元，主要是设计费及监理费支出。

水土保持支出59.26万元，主要是小流域综合治理支出。

水资源节约管理及维护支出76.39万元，主要是农村饮水工程支出。

防汛支出1322.80万元，主要是应急度汛工程支出。

抗旱支出7.57万元，主要是抗旱工作经费支出。

农村水利支出509.48万元，主要是小型农田水利工程支出。

江河湖库水系综合整治支出1273.80万元，主要是河道综合整治支出。

大中型水库移民后期扶持专项支出355.69万元，主要是饮水安全工程支出。

农村人畜饮水支出56.67万元，主要是农村饮水安全支出。

其他水利支出99.60万元，主要是养护员补助支出。

（3）扶贫支出548.29万元，主要是农村基础设施建设支出16.63万元和其他扶贫支出531.66万元。

4.住房公积金支出7.78万元，主要是单位部分住房公积金缴费支出。

5.灾害防治及应急管理支出33.***万元，主要是自然灾害灾后重建补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.07万元。2020年度“三公”经费支出比年初预算减少1.32万元，下降8%，主要是压缩经费支出等原因。2020年度“三公”经费支出比上年增加2.21万元，增长17.19%，主要是查灾、核灾、水毁修复项目验收等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.07万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.16万元，其中：人员经费118.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出32.78万元，比上年增加17.81万元，增长119%，主要原因是派驻人员增加、水利工程项目增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额186.4万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出17.8万元，政府采购服务支出168.6万元。授予中小企业合同金额130.85万元，占政府采购支出总额的70.2%，其中：授予小微企业合同金额130.85万元，占政府采购支出总额的70.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目2个，涉及资金85万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是目标执行进度不够规范;二是项目指标不够细化;三是资金使用有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强目标执行管理;二是争取指定专人管理;三是进一步完善绩效目标管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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