中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会概况

一、主要职责

其主要职能为：贯彻落实国家和少市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作，接待境内外经贸代表团，组织出访，负责举办组织企业参加经贸展览、论坛、洽谈及有关会议，开展商事调解，经贸仲裁，签发和出具出口商品原产地证明书，提供经贸信息及培训服务。

二、部门决算单位构成

鞍山市贸促会于2014年成立的，在职人员编制14人，现有在职人员13人，退休2人，单位性质为机关行政单位，隶属鞍山市政府领导。

第二部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算公开报表

（见***）

第三部分 中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会纳入部门决算总收入189.49万元，同比增加（减少）-17.17万元，增（减）-8.31%;总支出195.02万元，同比增加（减少）-17.82万元，增-8.37%（减）;年末结转结余5.4万元。

（一）收入总计189.49万元，包括：

1.财政拨款收入189.49万元，其中：公共预算财政拨款收入189.49万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入万元，主要是转业兵工资等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余10.92万元，主要是招商引资费用。

（二）支出总计195.02万元，包括：

1.基本支出183.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出151.58万元，对个人和家庭的补助支出3.05万元，商品和服务支出28.51万元。

2.项目支出11.87万元，主要是招商引资业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余5.4万元

主要是是招商引资费用原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出195.02万元，其中：基本支出183.14万元，项目支出11.86万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出195.02万元，按支出功能分类科目分，包括：

2019999 其他一般公共服务支出159.36万元，

2080501归口管理的行政单位离退休0.6万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.55万元

2210201住房公积金   12.18万元

2210203购房补贴2.33万元。

1. 一般公共服务支出159.36万元，包括：

（1）2019999行政运行159.36万元主要是工资福利支出、及招商引资费用

2.208社会保障和就业支出21.14万元，包括：

2080501归口管理的行政单位离退休0.6万元主要是离退休人员活动经费及取暖费

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.55万元

3.221住房保障支出14.51万元，包括：

210201住房公积金    12.18万元

2210203购房补贴2.33万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0.15万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少（增加）0.86万元，下降（增长）292.7%，主要是招商费用增加。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1万元，2018年国内公务接待累计0批次，…人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.15万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出28.51万元，比2017年增加（减少）-21.85万元，增长（降低）-43.39%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）  机构运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 学术交流活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术方面的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）科技馆开放方面的支出。。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）  残疾人康复（项）：反映实行残疾人康复方面支出。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）    残疾人就业和扶贫（项）：反映实行残疾人就业方面支出

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中国国际贸易促进委员会鞍山市委员会2018年度部门决算公开报表.xls