鞍山市政府办公厅2017年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市政府办公厅概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市政府办公厅2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鞍山市政府办公厅2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市政府办公厅概况

一、主要职责

（一）协助市政府领导同志掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责市政府会议和市政府同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，日程。

（三）负责起草《政府工作报告》；负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，指导全市行政机关的公文处理工作。

（五）审核市政府各部门、各单位及各县（市）区政府、各开发区管委会请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（六）负责省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查及信息反馈，负责市政府与市人大代表、政协委员的有关工作联络

（七）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作。

（八）负责市政府总值班工作，负责指导协调全市突发事件应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（九）负责或参与各级领导及重要外宾来鞍山市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

（十）负责全市各级政府（含各开发区管委会）、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

（十一）负责对全市市民诉求工作进行指导、协调、督查等工作，对市民诉求的重大问题进行协调督办；负责民心网诉求办理工作，负责市长信箱诉求办理工作。

（十二）负责规划、指导全市“五大系统”建设工作；负责市“五大系统”建设工作领导小组日常工作。

（十三）负责全市政府系统电子政务的规划、建设、管理工作；负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

（十四）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

（十五）负责市政府机关行政事务、安全保卫等工作。

二、机构设置情况

纳入鞍山市人民政府办公厅2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、鞍山市人民政府办公厅

2、鞍山市人民政府机关幼儿园

3、鞍山市人民政府驻北京联络处

第二部分 鞍山市政府办公厅2017年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市政府办公厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度鞍山市政府办公厅纳入部门决算总收入4982.85万元，因以前年度决算公开未包括鞍山市人民政府机关幼儿园和鞍山市人民政府驻北京联络处，所以同以前年度没有可比性。

（一）收入总计4，982.85万元，包括：

1、财政拨款收入4，732.04万元，其中：公共预算财政拨款收入4，732.04万元。

2、事业收入250.81万元。

3、上年结转和结余1，890.16万元，主要是以前年度预算未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计5，028.36万元，包括：

1.基本支出3，676.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1，752.8万元，对个人和家庭的补助支出991.05万元，商品和服务支出872.43万元，其他资本性支出60.3万元。

2.项目支出1，351.79万元，主要包括机关运行维护费、党政信息网租赁费等业务支出。

（三）年末结转和结余1，844.65万元

主要是专项资金结转项目、以及以前年度预算未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市政府办公厅2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4881.56万元，其中：基本支出3580.298万元，项目支出1301.27万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出4881.56万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3820.37万元，教育支出43.6万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出708.84万元，医疗卫生与计划生育支出33.25万元，住房保障支出272.49万元。

1. 一般公共服务支出3820.37万元，包括：

（1）行政运行2182万元，主要是用于保障办公厅及网络管理办公室正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（2）一般行政管理事务1067.43万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

（3）事业运行支出414.63万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出149.66万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出等。

（5）其他组织事务支出6.66万元，主要是驻村工作队补贴。

2. 教育支出43.6万元，主要是学前教育支出和人员培训费支出。

3、科学技术支出3万元，主要是高层次人才支出。

4. 社会保障和就业支出708.84万元，主要是离退休费支出和抚恤金等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出33.25万元，主要是公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出272.49万元，主要是住房公积金、新职工购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出115.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.82万元，公务用车购置及运行维护费107.37万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少61.06万元，下降35%，主要原因是按中央及省、市关于厉行节约，落实“八项规定”等相关要求公务车辆使用节省了燃油和修理费开支等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费7.82万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2017年国内公务接待累计44批次，310人次，7.82万元。

3.公务用车购置及运行维护费107.37万元，其中：公务用车购置费35.6万元，公务用车运行维护费71.77万元。2017年购置公务用车2辆，2017年年末公务用车保有量89辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年政府办公厅机关运行经费支出790.86万元，比2014年增加51.25万元，增长6.93%。主要原因是：列支目标绩效考核费用。

（二）政府采购支出情况

2017年市政府办公厅政府采购支出总额174.79万元，其中：政府采购货物支出57万元，政府采购服务支出66.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，共有车辆89辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效评价开展情况

2017年政府办公厅无全市重点绩效评价项目。

（五）2017年决算表公开中，2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）没有数据，零报告。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年市本级部门决算公开报表.xls