沈阳首府经济开发区管委会2018年部门决算

目  录

第一部分  沈阳首府经济开发区管委会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  沈阳首府经济开发区管委会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  沈阳首府经济开发区管委会2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沈阳首府经济开发区管委会概况

一、    主要职责

（一）负责辖区内的经济发展工作；

（二）负责辖区内的城市规划、道路修整、园林绿化工作及生态宜居新城建设管理等方面工作；

（三）负责辖区内的土地整理、拆迁安置等工作；

（四）负责辖区内的项目招商、服务工作；

（五）负责辖区内的行政执法等工作；

（六）负责辖区内的信访工作。

二、机构设置

纳入沈阳首府经济开发区管委会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分沈阳首府经济开发区管委会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表一.2018年收入支出决算总表.xls

表三.2018年支出决算表.xls

表二.2018年收入决算表.xls

表四.2018年财政拨款收入支出决算表.xls

表五.2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

表六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表七.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

表八.2018年财政收入管理资金收入支出决算表.xls

表九.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

第三部分 沈阳首府经济开发区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计67,115.09万元，包括：

1.财政拨款收入67,115.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入5,499.59万元，政府性基金收入61,615.5万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加***,156.9万元，主要原因：一是公共预算增加4,213.57万元，二是是政府性基金收入增加60,345.13万元。

（二）支出总计8,977.37万元，包括：

1.基本支出888.6万元，占支出总计的9.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出699.89万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元，商品和服务支出188.4万元。

2.项目支出8,088.76万元，占支出总计的90.1%。主要包括城乡社区公共设施支出、征地和拆补偿支出、土地开发支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加6,019.18万元，增长203.47%，主要原因：是城乡社区公共设施支出增加4,589.15万元、征地和拆迁补偿支出增加1,869.02万元、土地开发支出1,623.69万元。

（三）年末结转和结余万元。

主要是项目结转原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加58，137.72万元，增长581.38%，主要原因：项目结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出816.51万元，其中：基本支出888.6万元，项目支出8,088.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加6,019.18万元，增长203.47%，主要原因：是城乡社区公共设施支出增加4,589.15万元、征地和拆迁补偿支出增加1,869.02万元、土地开发支出1,623.69万元。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的128.41%，其中：基本支出完成年初预算的128.41%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出8,977.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出816.51万元，占9.1%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出25.62万元，占0.29%；城乡社区支出8,081.87万元，占90.02%；住房保障支出53.37万元，占0.59%。

1.一般公共服务支出816.51万元，具体包括：

（1）行政运行786.***万元，主要是人员工资福利支出，完成年初预算的140.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是商品服务支出增加188.4万元。

（2）一般行政管理事务1.89万元，主要是差旅费支出，完成年初预算的100%。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行22.97万元，主要是其他工资福利支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤0万元

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出25.62万元，包括：

（1）行政单位医疗25.62万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%，。

（2）事业单位医疗0万元。

4．城乡社区支出8,081.87万元，具体包括：

（1）城乡社区公共设施支出4,589.15万元，主要是城乡社区公共设施建设支出，本年追加。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出3,492.72万元，主要一是征地和拆迁补偿支出1,869.02万元；二是土地开发支出1,623.69万元，本年追加。

5.住房保障支出53.37万元，具体包括：

住房公积金53.37万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.07万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.07万元，主要用于接待费等，2018年国内公务接待累计1批次，7人，0.07万元。2018年公务接待费比上年减少0.07万元，主要是本年发生一次公务接待。

3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年减少4.35万元，下降68.5%，主要是减少公务用车使用。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出888.6万元，其中：人员经费700.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费188.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年管委会机关运行经费支出786.***万元，比上年增加减少33.15万元，降低4.04%，主要原因是节约办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2018年管委会政府采购支出总额4,611.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出4,589.15万元，政府采购服务支出22.68万元。授予中小企业合同金额4,589.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，管委会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是园区调研。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8,977.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对项目预算缺乏规范化、程序化管理；二是项目支出年初安排未细化，过于笼统，多数是通过追加来实现；下一步将采取以下措施加以改进：一是完善项目库，实现真正意义的动态管理；二是根据财力状况根据轻重缓急程度按顺序合理安排预算;三是提高资金利用率，减少闲置资金，实现资金效益最大化。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。