辽宁省鞍山市海城市水利事务服务中心2020年决算公开说明

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第一部分  海城市水务事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  海城市水务事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  海城市水务事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市水务事务服务中心概况

一、主要职责

海城市水务事务服务中心贯彻落实***、省委及市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：负责河道堤防、河长制水库、水土保持、水资源及水源观测、水库移民后期扶持、水利新技术推广、水政监察执法、基层水设施维修养护、水利工程质量安全等技术指导服务。

二、部门决算单位构成

纳入海城市水务事务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海城市水务事务服务中心

第二部分 海城市水务事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7771.59万元，包括：

1.财政拨款收入7771.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5787.39万元，政府性基金收入1984.2万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余225.57万元，占收入总计的3.5%。主要是基本支出结转18.62万元，项目支出结转206.96万元。。

与上年相比，今年收入增加1299.96万元，增长20.08%。主要原因：项目增加。

（二）支出总计6628.74万元，包括：

1.基本支出4007.37万元，占支出总计的60.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3328.24万元，对个人和家庭的补助支出66.47万元，商品和服务支出612.65万元。

2.项目支出2621.37万元，占支出总计的39.55%。主要会保障和就业支出、农林水支出等。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少509.35万元，降低7.13%，主要原因：减少支出。

（三）年末结转和结余1368.42万元。

主要是社保保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面的结余。与上年相比，今年结转结余增加1142.85万元，增长500%，主要原因：项目资金结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出6628.74万元，其中：基本支出4007.37万元，项目支出2621.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少509.35万元，降低7.13%，主要原因：减少支出；与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的322.20%，其中：基本支出完成年初预算的194.78%，项目完成年初预算的127.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5191.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出374.69万元，卫生健康支出84.36万元；农林水支出4548.78万元；住房保障支出183.84万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

2. 社会保障和就业支出374.69万元，具休包括：

（1）行政事业单位离退休16.96万元，主要是离退休工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出357.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出84.36万元，包括：行政事业单位医疗。

4. 农林水支出4548.78万元，包括：

水利支出4548.78万元，主要用于水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持专项、其他水利支支出。

5. 住房保障支出183.84万元，包括：

住房公积金183.84万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1393.62万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1193.62万元；农林水支出200万元。

1. 社会保障和就业支出1193.62万元，包括：

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出1022.88万元；

（2）小型水库移民扶助基金安排的支出170.74万元。

2.农林水支出200万元，包括：

（1）国家重大水利工程建设基金安排的支出200万元，主要用于地方重大水利工程建设。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.48万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费69.48万元。

1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费69.48万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。比上年减少（增加）57.95万元，增长502.6%，%，主要是2019年记账错误和2020年专业车辆增加，按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费69.48万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量48辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4007.37万元，其中：人员经费3394.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费612.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 海城市水务事务服务中心2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市水利事务服务中心2020年决算公开表