海城市水利事务服务中心2018年度部门决算

目   录

第一部分    海城市水利事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市水利事务服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分    海城市水利事务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分   海城市水利事务服务中心概况

一、主要职责

（一）开展全市中小河流堤防险工观测、治理，山洪灾害防治、水毁修复工作，对涉河工程做好日常组织实施、服务等工作。

（二）为全市河长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为全市水库工程建设、除险加固、日常管理、使用、维护、调度提供技术支持和服务保障。

（四）开展全市水资源服务性工作，为水资源开发利用、地下水观测、节约用水、配置调度、管理保护、水生态保护提供技术支持和服务保障。

（五）开展全市水资源、河道、水域、水工程、水土保持等水事综合执法相关工作。

（六）开展全市范围内的水土流失治理工作，水土保持生态修复，水土流失预防保护工作；为农村饮水工程、农田灌排骨干工程建设项目提供技术支持和服务保障；承担“大禹杯”竞赛活动组织实施的具体事务性工作；开展全市水利技术推广、为培训工作提供技术支持。

（七）开展基层水利服务体系工作，为重点水利建设项目、水利工程建设质量、安全生产、水利设施产权管理及维修养护、水库移民后期扶持提供技术支持和服务保障。

（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海城市水利事务服务中心所属预算单位包括：

1、海城市水土保持监督管理处

2、海城市水利技术推广中心

3、海城市水源观测站

4、海城市水利水电工程移民局

5、海城市水资源水工程管理处

6、海城市河务管理处

7、海城市王家坎水库管理处

8、海城市山咀水库管理处

9、海城市上英水库管理处

10、海城市镇区水利服务总站

11、海城市水政监察局

12、海城市水利工程建设质量安全监督站

第二部分 海城市水利事务服务中心2018年度部门决算公开报表 

2018年海城市水利事务服务中心决算 -万元.XLS

第三部分 海城市水利事务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9730.15万元，包括：

1.财政拨款收入8957.51万元，其中：政府性基金预算财政拨款1345.43万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入52.67万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余719.96万元，主要是基本支出结转86.12万元，项目支出结转633.84万元。

（二）支出总计8838.12万元，包括：

1.基本支出7943.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费6918.69万元，日常公用经费1024.53万元。

2.项目支出894.90万元，主要包括水利行业运行与管理、大中型水库移民后期扶持及其他水利等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余892.03万元

主要是水利工程运行与维护项目等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市水利事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出8838.12万元，其中：基本支出7943.22万元，项目支出894.90万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出8838.12万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出4755.48万元，医疗卫生与计划生育支出156.84万元，农林水支出36***.23万元，资源勘探信息等支出15.52万元，住房保障支出246.05万元。

1. 社会保障和就业支出4755.48万元，包括：

行政事业单位离退休1294.14万元，主要用于事业单位离退休工资和事业单位基本养老保险费支出，大中型水库移民后期扶持基金支出876.58万元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出4.36万元，其他社会保障和就业支出2580.40万元。

2、医疗卫生与计划生育支出156.84万元，主要用于事业单位医疗支出。

3、 农林水支出36***.23万元，包括：

农业支出79.42万元，主要用于科技转化与推广报务等支出，水利支出3584.81万元，主要用于行政运行、水利主要工程等。

5、资源勘探信息等支出15.51万元，主要用于其他资源勘探信息支出。

6. 住房保障支出46.05万元，主要用于住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费61.01万元。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费0.06万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等，2018年国内公务接待累计5批次，5人，0.06万元。

3.公务用车购置及运行维护费610.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费610.01万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年海城市水利事务服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

政府采购货物支出79.60万元，政府采购工程支出1798.13万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，海城市水利事务服务中心共有车辆44辆，为其他用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。