佛山市三水区人民政府关于2018年第三次财政预算调整方案的报告

 区人大常委会：

今年以来，受支出政策变动等因素的影响，我区一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。为做好2018年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对三水区2018年财政预算进行第三次调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调整。全区一般公共预算收入总计调整为805,924万元，比年初预算669,576万元调增136,348万元，比第二次调整预算770,995万元调增34,929万元。具体如下：

1.调入预算稳定调节基金调整为26,162万元，本次调增10,291万元。

2.从基金预算国有土地使用权出让收入上年结余调入10,000万元，全部为本次调整预算调增。

3.债务转贷收入调整为14,638万元，全部为本次调整预算调增。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出总计调整为805,924万元，比年初预算669,576万元调增136,348万元，比第二次调整预算770,995万元调增34,929万元。具体如下：

1.地方一般公共预算支出调整为633,474万元，比年初预算521,982万元调增111,492万元，比第二次调整预算623,201万元调增10,273万元，全部为区直属调增。其中：

（1）通过调入预算稳定调节基金安排“科技创新专项—区公交客运线路运营服务费用”等6个项目共10,291万元。

（2）在年初预留的“信息化项目建设”中安排“建设三水区国土资源大数据应用平台工作经费”200万元。

（3）区经济和科技促进局项目调剂，调整促进外贸发展专项62万元至2016年三水区中小微企业投保信用保险专项资金项目。

（4）收回区发展规划和统计局（发改）扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持费用18万元。

2.地方政府其他一般债务还本支出调整为14,706万元，比年初预算调增14,638万元，均为本次调整预算调增。

3.转移性支出调整为10,218万元，比年初预算调增10,218万元，比第二次调整预算200万元调增10,018万元。其中：

（1）通过从政府性基金调入10,000万元安排预算稳定调节基金，均为本次调整预算调增。

（2）年终结余结转调整为218万元，比第二次调整预算200万元调增18万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调整。基金预算收入总计调整为1,191,326万元，比年初预算778,284万元调增413,042万元，比第二次调整预算1,019,844万元调增171,482万元（其中区直属调增101,849万元，镇街调增69,633万元）。区直属本次调增的101,849万元均为债务转贷收入，其中置换债券1,849万元，新增债券100,000万元。

（二）支出预算调整。基金预算支出总计调整为1,191,326万元，比年初预算778,284万元调增413,042万元，比第二次调整预算1,019,844万元调增171,482万元。具体如下：

1.本年支出调整为1,131,039万元，比年初预算711,098万元调增419,941万元，比第二次调整预算981,967万元调增149,072万元。其中：

（1）收回“城市轨道四号线河口车辆段上盖开发概念设计和tod规划研究工作”等两个项目资金340万元，用于“三兴路桥排污口整治工程”项目45万元，小计收回资金295万元。

（2）区农林渔业局项目调剂，调整畜禽禁养区清理奖励金50万元至禁养区清理工作专项审查服务费用项目。

（3）新增债券安排的支出100,000万元，其中土地收储项目90,000万元，一环西拓建设工程建设项目10,000万元。

（4）将2018年新增债券资金安排“一环西拓建设工程建设项目”后，调减年初预算区级财政资金安排的一环西拓建设专项10,000万元，用于上缴市认缴省基础设施投资基金（上解）。

（5）收回2016年、2017年债券资金12,115万元，调整安排一环西拓建设工程建设项目12,115万元，同时收回年初预算区级财政资金安排的一环西拓建设专项12,115万元。

（6）区直属置换专项债券还本支出1,849万元。

（7）返拨西南街道土地出让收入镇级分成部分69,633万元。

2.转移性支出调整为60,287万元，比年初预算67,186万元调减6,899万元，比第二次调整预算37,877万元调增22,410万元。其中：

（1）政府性基金上解支出调整为10,000万元，均为本次调整预算调增。主要是上缴市认缴省基础设施投资基金（上解支出）10,000万元。

（2）调出资金调整为10,000万元，均为本次调整预算调增。主要是根据国办发[2014]70号文件精神“结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用”，我区2017年底国有土地使用权出让收入结余较大，因此计划本次调整预算从国有土地使用权出让收入上年结余10,000万元至一般公共预算安排预算稳定调节基金。

（3）年终结余调整为40,287万元，比年初预算67,186万元调减26,899万元，比第二次调整预算37,877万元调增2,410万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况

2018年，区直属国有资本经营预算本年收入合计预计实现10,356万元，比年初预算的2,356万元调增8,000万元。本年支出预算不变，仍为3,008万元。收支相抵，加上上年结转695万元，预计年终结余8,043万元。

四、其他情况

1.历年暂存款安排情况。

计划通过收回单位历年暂存款安排13个项目支出共815万元。

2.预算稳定调节基金规模情况。

预算稳定调节基金年初总规模32,542万元，经过本次调整预算后，预算稳定调节基金规模为16,380万元。

3.政府性债务情况。

2018年，佛山市下达我区地方政府债券额度116,487万元，其中新增债券100,000万元，置换债券16,487万元。2018年，预计我区地方政府债券转贷收入为116,487万元，其中一般置换债券转贷收入为14,638万元，专项债券转贷收入101,849万元（新增债券100,000万元，置换债券1,849万元），加上年结转68万元，收入合计116,555万元。预计支出为116,555万元，其中归还政府存量债务本金16,555万元，支付重点工程建设项目支出10,000万元，土地专项债券支出90,000万元。预计年底，实现收支平衡。

五、西南街道调整情况

西南街道本次调整预算只对政府性基金预算进行调整，具体情况如下：

1.收入预算调整。西南街道政府性基金预算总收入调整为205,930万元，比年初预算136,297万元调增69,633万元,均为国有土地使用权出让收入调增。

2.支出预算调整。西南街道政府性基金预算总支出调整为205,930万元，比年初预算136,297万元调增69,633万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出调增***,633万元，政府性基金上解支出调增5,000万元。

 佛山市三水区人民政府2018年第三次财政预算调整情况表.pdf

佛山市三水区人民政府

2018年7月25日