市政府金融办天水市人民政府金融工作办公室2018年部门预算说明

天水市人民政府金融工作办公室
2018年部门预算说明

　　一、部门职责
　　天水市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门之一，其主要职责：贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；配合国家金融管理部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管工作；制定全市金融业发展规划和政策措施，并组织实施；按照市委、市政府安排部署，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务和金融保障；协同有关部门规范和处置地方金融风险；联合有关部门共同做好打击非法金融活动；指导县区做好金融工作；协调驻市金融机构支持服务全市经济社会发展；联合人行天水市中心支行、天水银监分局等金融管理部门对驻市金融机构进行考核，提出奖惩建议；联合相关部门指导规范地方资本市场发展，做好地方资本市场监管；协调服务全市间接融资工作；推进企业直接融资工作；指导参与上市企业重组及再融资等工作；配合有关部门推进地方征信系统建设，优化社会信用环境，保障金融安全；负责全市小额贷款公司的审核、申报工作；协同有关部门监督管理全市类金融机构；指导协调新的地方金融机构的组建；拟定地方金融机构改革发展的意见；协调推进全市农村金融改革与发展；指导管理全市金融服务组织和平台建设，推进金融服务模式创新，促进民间金融健康发展；承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
　　二、机构设置及人员情况
　　天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位，无下属二级单位。根据工作职责，市政府金融办内设4个职能科室，具体为综合科、银行科、保险证券科和地方金融科，核定编制14名，其中：公务员编制12名，工勤编制2名，实有人数12人，无离退休人员。
　　三、部门预算情况说明
　　2018年天水市人民政府金融工作办公室预算收入153.40万元，其中：一般公共预算拨款收入153.40万元，无政府性基金预算拨款收入，无上年结转结余。相较2017年预算收入减少3.62万元，其中：一般公共预算拨款收入较2017年减少3.62万元，减少的主要原因是因为：天水市人民政府金融工作办公室于2017年调出4名人员，其中2名县级干部，2名科级干部；调入3名人员，其中2名科级干部，1名科员，核销纪检人员编制1名，市政府金融办由2016年的13人减少到2017年12人，因此人员经费及日常公用经费预算收入同时减少。
2018年天水市人民政府金融工作办公室预算支出153.40万元。
　　（一）基本支出
　　2018年天水市人民政府金融工作办公室一般公共预算基本支出113.40万元，占总支出预算的73.92%，相较2017年的157.02万元减少43.62万元，降低27.78%，这是因为：一方面人员调出的因素，降低了人员经费和日常公用经费支出，另一方面，2018年将本单位的专项工作经费40万元从基本支出中转到项目支出中。其中：工资福利支出91.37万元，相较2017年减少0.81万元，主要由于人员调出的原因致使工资福利支出减少；商品和服务支出22万元，较2017年降低33.31万元，主要为专项工作经费从基本支出中调转的原因；对个人和家庭的补助支出0.04万元，相较2017年降低9.49万元，主要是因为在2017年预算公开表中对个人和家庭的补助类别中包含住房公积金，但2018年预算公开表中不包含。
　　（二）项目支出
　　2018年天水市人民政府金融工作办公室一般公共预算项目支出40万元，占总支出预算的26.08%，相较2017年增加40万元，增长100%，这是因为2018年预算将本单位的专项工作经费40万元从基本支出中转到项目支出中。
　　（三）非税收入
　　天水市人民政府金融工作办公室2018年无非税收入，均为财政拨款收入。
　　（四）政府支出功能分类指标
　　1.一般公共服务支出139.17万元，其中：本年财政拨款安排139.17万元，无上年结转结余，较2017年减少2.03万元 ，降低14.38%。主要原因是:人员调出的原因，使得工资减少，进一步降低了人员经费和日常公用经费，一般公共服务支出也相应减少。
　　2.医疗卫生和计划生育支出5.69万元，较2017年减少0.***万元，降低10.11%，主要原因是人员调出的原因，使得工资减少，医疗卫生和计划生育支出也相应减少。
　　3．住房保障支出8.54万元，较2017年减少0.95万元，降低10.01%，主要原因是人员调出的原因，使得工资减少，住房保障支出也相应减少。
　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
　　（一）编制范围
　　天水市人民政府金融工作办公室2018年“三公“经费、培训费、会议费编制范围仅包括本级单位，这是因为天水市人民政府金融工作办公室无下属二级单位。“三公”经费、培训费、会议费共计0.85万元，资金来源全部为一般公共预算。
　　（二）分项情况
　　1．2018年市政府金融办因公出国（境）费用0万元，出国（境）团组0个，相较2017年无增减变化情况。
　　2．2018年市政府金融办公务接待0万元，0批次，0人，相较2017年无增减变化情况。
　　3．2018年市政府金融办公务用车购置费0万元，相较2017年无增减变化情况。
　　4．2018年市政府金融办公务用车运行维护费0万元，保有量0辆，相较2017年无增减变化情况。
　　5．2018年市政府金融办培训费0.65万元，相较2017年减少0.07万元，降低9.72%，这是由于人员调出使日常公用经费标准减少，培训费降低。
　　6．2018年市政府金融办会议费0.2万元，相较2017年减少0.74万元，减低78.72%，这是因为一方面由于人员调出使日常公用经费标准减少，会议费降低，另一方面，按照相关规定进一步压减了会议经费。
　　7.2018年市政府金融办机关运行经费48.16万元，相较2017年42.35万元增加5.81万元，增长13.72%，这主要是因为2018年新增了打击非法集资举报奖励专项工作经费10万元。
　　（三）政府采购情况
　　天水市人民政府金融工作办公室2018年政府采购预算总额19.33万元，其中：政府采购货物预算8.03万元，政府采购服务预算11.30万元（主要为会议服务和印刷服务）。
　　五、部门预算绩效评价情况
　　2018年预算实行绩效目标管理的项目0个。
　　六、政府性基金支出情况
　　天水市人民政府金融工作办公室无政府性基金支出。
　　七、国有资本经营预算资金情况
　　天水市人民政府金融工作办公室无国有资本经营预算资金。
　　名词解释：
　　财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。
　　社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。
　　医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。
　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
　　三公经费：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　***：天水市政府金融办2018年部门预算公开表
　　（1）财政拨款收支总表
　　（2）一般公共预算支出表
　　（3）一般公共预算基本支出表
　　（4）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
　　（5）政府性基金预算支出表
　　（6）部门收支总表
　　（7）部门收入总表
　　（8）部门支出总表
　　（9）国有资本经营预算支出表
　　（10）一般公共预算机关运行经费