关于高新区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

  各位代表：
根据会议安排，向大会报告高新区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，高新区在市委、市政府的正确领导下，深入开展三严三实专题教育活动，以推进高新区建设为己任，精心组织预算执行，深化财政改革，加强财政管理，圆满完成了全年预算收支任务。
（一）全区公共财政预算执行情况
1、财政收入完成情况。2015年，全区财政总收入完成73824万元，同比增长112.2%。一般公共预算收入完成44874万元，占收入预算计划的100%，同比增长39%。
    2、公共财政预算支出完成情况。2015年，全区公共财政预算支出完成48876万元（含中央、省、市级补助收入安排的支出13507万元），占预算的101 %，同比增长39%。其中：
（1）一般公共服务支出9753万元，为预算的 105%，同比增长16%。
（2）国防支出 6万元，为预算的 100%。
（3）公共安全支出 654万元，为预算的 101%，同比增长 109%，增长较大的主要原因是消防大队最低保障经费提标，由2014年人平3.5万元提升到2015年人平6万元，同时2015年新增预算解决了消防大队营房建设工程欠款及购置消防车一台。
（4）教育支出 6817万元，剔除上级专款469万元后为预算的
107%，同比增长19%。
（5）科学技术支出421 万元，剔除上级专款51万元后为预算
的100 %，同比下降50 %。
（6）文化体育与传媒支出311 万元，剔除上级专款85万元后为预算的95 %，同比增长 113%，增长的主要原因是2015年上级专款的增加和增加支出。
（7）社会保障和就业支出 5138万元，剔除上级专款1903万元为预算的108 %，同比增长44 %，增长的原因主要是上级专款的增加。
（8）卫生与计划生育支出 3114万元，为预算的 106%，同比下降7% 。
（9）节能环保支出105 万元，为预算的100 %。
（10）城乡社区事务支出 5249万元，剔除上级专款800万后为预算的106%，同比增长 20%。
（11）农林水事务支出4753 万元，剔除上级专款2958万元后为预算的103%，同比增长17 %。
（12）交通运输支出2412万元，剔除上级安排汉十铁路债券资金2300万元后为预算的100 %，同比增长3250 %，增长的原因主要是汉十铁路债券资金的支出。
（13）资源勘探电力信息等事务支出 ***6万元，为预算的 100%，同比下降13.6 %。
（14）援助其他地区支出20万元，为预算的100%。
（15）国土资源气象等事务支出 2056万元，剔除上级专款后为预算的 100%，同比增长1697 %，增长的原因一是省级安排低丘岗地改造项目支出；二是地方财政列支2015年新增土地经营权确权和集体土地使用权确权登记两个项目支出。
（16）住房保障支出 1526万元，剔除上级专款后为为预算的100%，同比增长6.5 %。
（17）债务付息支出5万元，为2015年新增支出。
（18）其他支出5890万元，为预算的84%，同比增长129%。
3、区本级财政收支决算平衡情况
2015年，区本级预算资金来源为 770***万元，其中：地方公共财政预算收入 44874万元，上级补助收入 13507万元，地方债券收入 5362万元，财力59***万元，结转结余收入7357万元。区本级实现一般公共预算支出 48876万元，上解支出22803万元，新体制基数分担支出2786万元，共计74465万元，收支相抵，略有结余。
（二）区本级政府性基金预算执行情况
2015年，区本级基金总收入为31669万元，区本级完成基金支出31025万元。收支相抵，当年基金结余***4万元。
以上预算执行数据，在市财政局结算批复后还有变化，我们将依法再向市人大常委会报告。
（三）2015年预算执行与管理的主要特点
分析2015年预算执行与管理情况，主要有以下几个特点：
1、财政收入稳步增长，收入质量进一步提高。2015年，全区财税部门紧紧围绕全面加快高新区发展这条主线，努力克服宏观经济增速放缓、政策性减收等诸多不利因素影响，积极开展助保金贷款、县域经济调度资金等支持企业发展有利政策，狠抓征管，强化调度，挖潜增收，一般公共预算收入稳步增长，剔除新体制12月份调库收入，一般公共预算收入首次突破3亿元大关，占高新区目标任务100%，同比增收8606万元，增长39%。收入质量高，税收占比达到90%，位居全市首位。
2、加快民生事业发展，保障能力进一步增强。2015年，财政预算以倾力 保吃饭、保运转、保民生、促建设为重点，不断加大民生保障投入。一是统发工资5071万元，统发人数1227人。并按照国办发〔2015〕3号文件精神，做好工资调整的测算发放工作。二是继续加大教育投入，有效改善教育环境，安排拨付各项义务教育机制改革等政策资金2402万元。三是完善社会救助体系，积极落实社会保障政策，落实五保、医疗保障、城乡低保、新农保配套等民政资金9310万元。四是落实积极的保障政策，拨付卫生和计生保障资金1399万元，推动了全区卫生和计生事业的发展。
3、***企业融资瓶颈，服务水平进一步提升。为支持企业，促高新区发展壮大，一是采取委托银行发放贷款的方式，将8000万元县域经济调度资金发放到12家企业，帮助企业缓解短期资金周转困难；二是积极筹措园区建设资金，全年通过土地出让、征收城市建设配套费用及向上争取专款等多种渠道共筹措园区建设资金1.14亿元；三是通过转贷的途径化解园区建设债务20169万元，并纳入预算管理，由财政还本付息。
4、夯实农村发展基础，农业投入进一步加强。2015年，累计拨付支农项目资金2591万元，主要用于美丽乡村、现代农业项目、绿满随州和农田水利等项目建设。
2015年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在各地各部门和社会各方面的关心帮助下，全区财政预算工作不断改进和加强，但仍存在一些差距和不足，主要表现在：一是预算编制不够科学和完善。因中央和省级专款下达滞后，高新区财政对这部分资金又无法合理预计，年初预算对这部分资金无法纳入预算编制，从而没有做到科学编制部门预算。二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比较突出；三是财政体制创新力度还需加大，财政政策促进稳增长调结构转方式的功能作用有待进一步发挥；四是预算支出特别是项目支出管理和监督力度需进一步加大，财政资金的使用绩效有待提高。对于这些问题，高新区高度重视，将采取有力措施，切实加以改进。
二、2016年财政预算草案
2016年区直部门预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求和市委、市政府的决策部署，积极落实稳增长促改革调结构惠民生的各项财税政策措施，促进经济社会持续健康发展；推进中期财政规划管理，完善跨年度预算平衡机制；优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制三公经费和行政运行经费等一般性支出；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，提高预算支出绩效；强化预算刚性约束，推进部门预算公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2016年高新区部门预算编制的工作重点：一是强化全口径预算管理，增强政府预算统筹能力。加强一般公共预算与政府性基金预算的统筹衔接，完善全口径预算管理。加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，与一般公共预算投向类似的，优先通过政府性基金预算安排。二是加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金。加大预算执行力度，合理安排支出进度，控制结余结转资金规模。2015年底将以前年度安排的支出项目，因履行政府采购程序等工作原因影响支付的常年性项目支出，作为结余资金管理，收回财政统筹使用。三是推进项目资金统筹整合，提升财政资金配置效益。继续推进部门内部项目资金整合工作，在全面清理的基础上，规范项目设置，加大项目精简、整合力度，控制和减少项目数量。除共性职能项目外，各部门的支出项目设置应当与三定方案确定的本部门职能相衔接，不得设置超出职能范围的支出项目。四是加强预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。完善预算评审机制，加强评审和审查结果的运用。结合中期规划管理，推进部门项目库建设。强化预算绩效管理理念，认真组织开展重大项目支出绩效、部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，加快建立绩效导向的预算管理制度。五是严格控制一般性支出，努力降低行政成本。按照只减不增的原则编制三公经费预算，严格执行修订后的会议、培训等经费管理办法，从严控制会议费等支出。完善公务支出管理制度，加强公务支出管理。不新建政府性楼堂馆所，严格和加强控制机构编制，严把预算安排关口。
高新区财政体制已于2015年调整到位，2016年高新区预算计划编制是按照新财政体制相关规定而编制。2016年区级财政预算体系包括公共财政预算（含非税收入预算）、政府性基金预算二套预算。
（一）公共财政预算
1、2016年公共财政收入预算
2016年，区级公共预算总收入为65147.54万元，比2015年年初预算增加30365.85万元。其中：一是公共财政收入为51605万元，国税部门9589万元，增长15%；地税部门38410万元，增长15%；财政部门3606万元，增长15%。二是财力收入为3556万元。三是统筹结转结余资金5668.17万元。四是转列公共财政预算的基金收入4318.37万元。
2、2016年公共财政支出预算
2016年，区级公共预算支出安排为37905.58万元，比上年年初预算增加11175.19万元。
区级公共预算支出安排情况为：
（1）一般公共服务支出4285.7万元，比上年减少5%；
（2）国防支出6万元；
（3）公共安全支出746.52万元，比上年增长16%，主要是保障消防等部门正常运转；
（4）教育支出5032.40万元，同比增长17%，主要是落实教育新机制，新招录教师待遇提标及机关事业单位乡镇工作补贴；
（5）科学技术支出120万元；
（6）文化体育与传媒支出11.26万元；
（7）社会保障和就业支出6325.49万元，比上年增长119%，增长原因主要是落实失地农民养老保险新政策，机关事业单位养老保险及职业年金；
（8）卫生与计划生育支出4515.51万元，比上年增长54%，主要是支持医疗卫生体制改革，食品药品检验检测经费等；
（9）节能环保支出916万元，主要用于农村环境整治；
（10）城乡社区事务支出9472.59万元，比上年增长127%，主要是安排四园两区基础设施建设等；
（11）农林水事务支出2315.42万元，比上年增长155%，主要用于精准扶贫、洁美家园、绿满随州、美丽乡村等支出；
（12）交通运输支出76.92万元，比上年增长15%，主要用于公路建设配套及养护等支出；
（13）资源勘探电力信息等事务支出926.8万元，比上年增长331%，主要用于支持企业发展等支出；
（14）国土资源气象等事务支出1522.15万元，比上年增长818.23%，主要用于耕地占补平衡及农村集体土地使用权登记等支出；
（15）住房保障支出236.48万元，比上年增长46%；
（16）援助其他地方支出30万元，比上年增长50%，主要是援藏援疆资金；
（17）预备费300万元；
（18）其它支出1067.19万元，主要是债务付息支出。
3、平衡情况
按上述预算口径，2016年，区级公共预算总收入65147.54万元，区级公共预算支出37905.58万元，体制上划25920万元后结余1321.96万元。根据国发【2014】45号、国发【2015】3号文件规定，地方要实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，为此，将预算结余1321.96万元转入预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算
2016年区级政府性基金收入预算总额为20898万元，其中国有土地使用权出让金15000万元、城市基础设施配套费5898万元。        政府性基金预算支出合计为20898万元，主要用于城乡社区事务等支出。
（三）其他需说明情况
1、政府性债务
根据***有关规定，政府性债务要分类纳入预算管理，目前高新区纳入预算管理的政府性债务为25531万元，其中定向置换专项债务为20169万元、汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元，还没有进入还本期，只是按规定支付转贷利息。
2016年高新投公司融资计划为11.54亿元。其中：土地综合整治贷款项目3亿元（农发行）、华盈公司企业债3亿元（长安信投）、裕民村棚户区改造3亿元（农发行）、吴家老湾棚户区改造0.8亿元、互联网+创客空间建设项目0.68亿元（国开行）、漂水流域高新区段水环境综合整治0.56亿元（农发行）、政府办公楼经营性物业贷款项目0.5亿元（中信银行）。
2、预算稳定调节基金
根据国发[2014]45号、国发[2015]3号文件规定，区财政2016年开始设立预算稳定调节基金，预算稳定调节基金余额1321.96万元。
（四）预算安排的主要特点
2016年财政预算加大财政性资金统筹力度，在支出安排上倾力保吃饭、保运转、保民生、促建设，更加突出以人为本，更加突出公共服务，体现出以下特点：
1、加大统筹整合财政资金力度。切实落实新《预算法》和***相关政策规定，按照盘活存量、用好增量的要求，继续加大项目资金整合力度，提高项目资金的整体配置效益。
2、加大对人员经费的投入力度。坚持首先保吃饭的原则，将国家集中出台的政策性增支因素和奖励性补贴都纳入财政保障范围。
3、加大对市委、市政府及高新区党工委、管委会确定的重点项目投入力度。全力保障支持园区建设、精准扶贫、三万活动、绿满随州、美丽乡村等项目支出，确保市委、市政府、党工委和管委会实施重大发展战略所需重点支出。
4、加大对改善民生和社会管理投入力度。继续加大对医疗卫生体制改革、社会保障、教育、环保、扶贫、安全监管等投入，对中央、省、市出台的民生政策基本保障到位。
5、加大压缩一般性支出力度。继续贯彻厉行节约的要求，严格控制三公经费，降低行政运行成本。
（五）完成2016年财政预算的主要措施
2016年是十三五开局之年，也是随州高新区升级为国家级高新区的第一年，随州高新区紧紧围绕工业强区这个主题，稳中求进，主动适应经济发展新常态，为全区经济社会持续健康发展提供坚强的财力保障。采取五大举措做好以下方面财政工作：
1、以抓收入为中心，确保完成全年财税任务。要树立紧迫感和使命感，充分认识新常态下出现的趋势性变化，依法依规组织财政收入。全力支持和配合国、地税部门加强税收征管工作，建立沟通和联系机制，及时分析税收征管中存在的问题和困难，研究行之有效的解决措施。
2、以强化支出管理为重点，增强财政资金使用效益。以贯彻实施新修订的《中华人民共和国预算法》为契机，增强预算严肃性，硬化预算约束力，科学安排支出，用好管好有限的财政资金。
3、以深化改革为着力点，逐步推进建立现代财政制度。认真贯彻落实新预算法，规范政府收支行为，推进细化全口径预算编制，建立跨年度预算平衡机制，加强对预算的管理和监督；继续严格控制三公经费等一般性支出，完善公务卡结算清算制度。
4、以财政监管为抓手，规范资金使用管理。加强财政专项资金管理监督，扭转以往重分配、轻监管、 重使用、轻绩效的倾向，对工程建设、投资事项，要提前介入，全程***。加快推进会计信息化建设，加强会计基础规范管理，开展经常性会计信息质量检查；进一步完善会计从业资格管理工作。
5、以完善金融服务体系为契机，服务全区经济新常态。积极构建完善金融服务体系，推动全区投融资平台建设，着力打造金融生态环境，努力提升服务实体经济的能力，大力支持大众创业、万众创新。
各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，完成各项财政工作目标，为我市经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用！
 
***一：随州高新区2016年公共预算支出明细表

***二：随州高新区2016年政府性基金预算表