2016年广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会基本情况说明和部门决算公开

2016年广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会

决算基本说明和情况表

‎目       录

第一部分   广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况

（一）部门主要职责

根据肇庆市机构编制管委会办公室《关于设立广佛肇（怀集）经济合作区管理管委会的函》（肇机编办【2015】115号），设立广佛肇（怀集）经济合作区管理管委会。根据怀集县人民政府办公室2015年10月26日《关于印发广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》怀府办【2015】44号，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较,也没有上年度即2015年决算数据。

(一)贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，依法对广佛肇(怀集) 经济合作区实行统一领导、统一管理，拟订广佛肇(怀集) 经济合作区的有关管理规定，经批准后负责组织实施。

(二) 制定合作区经济社会发展规划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

(三)负责编制合作区的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施。

(四)负责编制合作区的土地总体开发规划和年度土地供应计划，依法管理合作区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

(五)负责制定合作区招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施。

(六) 负责合作区城市建设和管理工作。

(七)负责合作区财政和审计监督工作。

(八)负责合作区党的建设和干部人事管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为委本级决算。

1、党政综合办公室，负责处理机关日常事务，负责文秘、财务、会务、接待、信息、调研、督查、机要、文件档案等机关日常运转工作。负责合作区财政管理、审计监督和国有资产管理，审批控购商品和承办政府采购事务。负责合作区的干部人事管理工作，配合有关部门单位做好劳动和社会保障工作。负责合作区党的建设、精神文明建设、反腐倡廉建设工作。

2、发展规划股，负责编制和实施合作区经济社会发展、产业（行业）发展、外经外贸发展、生态环境发展规划和年度计划。负责制定合作区的总体规划、分区规划、详细规划和专项规划，并负责规划实施的监督管理工作；负责城市的规划、建设与管理。负责编制土地利用总体规划、年度计划；负责各类用地的审查、报批工作；负责土地储备、开发整理等；负责国有土地使用权划拨、转让、出租和有偿出让等工作。

3、经济促进股，负责制定合作区引资，制定贯彻国家财政、金融政策和运用投资、财政、信贷、国外、贷款等重要经济手段促进合作区发展的政策措施，并监督落实。负责对重大投资项目的***监督和内外资项目落户后的服务管理工作。统一管理合作区进出口企业及其业务，指导外来投资企业依法进行生产经营活动。负责合作区投资、建设和经济发展的统计工作。

根据怀集县人民政府办公室《关于印发广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》怀府办【2015】44号，总编制数 8  人，其中：事业编制 0   名。现有在职在编人员  4  名，其中行政编制人员 4  名，事业编制人员  0  名。离退休人员  1  名。

第二部分  广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分   广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年度总收入1225.04万元，其中本年收入1225.04万元。与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。具体情况如下：

1．财政拨款收入是705.04万元，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

3．事业收入0万元，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

4．经营收入0万元，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

5．其他收入520.00万元，主要是市列支的园区开发资金，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

（二）年度支出总体情况

广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年度总支出1119.40万元，其中本年支出1119.40万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）的支出是36.78万元，主要用于人员经费和办公经费；医疗卫生与计划生育（类）是1.14万元，主要用于支付人员医疗费；社会保障和就业支出（类）是3.53万元；城乡社区支出（类）是1077.95万元，主要用于工业园区开发建设、工业园区宣传、支付土地租金等支出，与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年度财政拨款收入合计705.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29.04万元，与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较；政府性基金预算财政拨款收入676.00万元，与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较。

（二）2016年度财政拨款支出说明

广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年度财政拨款支出合计698.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29.04万元，与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较；政府性基金预算财政拨款支出669.00万元，与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）的支出是24.37万元，主要用于行政运行（项）；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）是1.14万元，主要用于行政单位医疗（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理是3.53万元，主要用于行政单位离退休（项）；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）是549.00万元，主要用于土地出让业务支出（项），包括工业园区开发建设、工业园区宣传、支付土地租金等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）是120.00万元，主要用于土地出让业务支出（项），包括工业园区开发建设、工业园区宣传、支付土地租金等支出。与上年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元。与年初预算数比较情况：本单位是新单位，本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是2015年年底进行，因此本单位没有2016年年初预算数据可进行比较。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数相比：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。其中：因公出国（境）费支出决算增减变化0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增减变化0万元；公务接待费支出决算0.05万元，由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于和相关单位交流工作等方面的接待。2016年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共13人，主要包括园区招商引资方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门一般公共财政决算拨付的机关运行经费支出2.76万元，与2015年决算数比较情况：由于本单位是新单位，没有上年决算算数可比较（本单位2016年2月份人员才调入，单位开始运作，因此本单位没有上年度即是2015年决算数据可进行比较）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值没有200万元以上大型设备，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  我县仅对50万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有50万元以上的项目，所以本部门没有可公开的内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。