关于菏泽市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

关于菏泽市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告（摘要）
――2014年1月8日在菏泽市第十八届人民代表大会第三次会议上
菏泽市财政局局长 周铁伦

　　一、2013年全市和市级预算执行情况
　　2013年，全市上下在市委的坚强领导下，坚决执行中央和省委各项决策部署，按照“一二三四五”工作思路，努力拼搏，积极进取，全市经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，全市财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。
　　据年底快报统计，2013年全市公共财政预算收入1593000万元（全市境内财政收入完成2249561万元，增长4.87%），完成调整预算的100.94%，增长6.33%；全市公共预算支出3217622万元，完成调整预算的105.44%，增长14.8%。当年全市地方财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等2173407万元，收入共计376***07万元；当年全市财政支出，加上解支出及结转下年支出等548430万元，支出共计3766052万元。全市收支相抵，实现收支平衡。　
　　2013年市级公共财政预算收入108051万元，完成调整预算的112.18%，基本与上年持平；市级公共财政预算支出330894万元，完成调整预算的118.3%，增长31.47%。当年市级财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等332746万元，收入共计440797万元；当年市级财政支出，加上解支出及结转下年支出等109885万元，支出共计440779万元。市级收支相抵，实现收支平衡。　　
　　2013年市开发区公共财政预算收入145054万元，完成预算的101.72%，增长9.98%；开发区公共财政预算支出115689万元，完成预算的89.38%，增长2.53%。当年开发区财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等18024万元，收入共计163078万元；当年开发区财政支出，加上解支出及结转下年支出等47389万元，支出共计163078万元。开发区收支相抵，实现收支平衡。
　　2013年全市纳入预算管理的政府性基金收入996798万元，增长89.5%（主要是受土地收益基金增长影响）。其中市级收入86319万元，增长25.55%。全市政府性基金支出1081388万元，增长86.71%。其中市级基金支出87980万元，增长21.71%。　
　　全市预算外资金收入27047万元，下降15.2%。其中市级收入10666万元，下降44.7%（主要受菏泽学院上划省级管理影响）。全市预算外资金支出27059万元，下降11.4%。其中市级支出10587万元，下降42.7%。　
　　二、2014年财政预算安排情况
　　按照上述指导思想和2014年全市主要经济预期指标，全市公共财政预算收入安排170.5亿元，增长7%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共386亿元，减上解支出、调出资金及结转下年支出等50.4亿元，全市可以安排支出的收入为335.6亿元。按照收支平衡的原则，全市公共财政预算支出相应安排335.6亿元，增长4.3%。以上全市预算安排是指导性的，各级财政预算经同级人大批准后，将及时汇总，并报市人大常委会备案。
　　2014年市级收入安排108753万元，增长0.6%。市级收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排支出343799万元，增长3.9%。
　　2014年市开发区收入安排166812万元，增长15%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排支出126101万元，增长9%。
　　市级预算安排的总体原则：一是保增加工资及时足额落实到位；二是向各项民生政策倾斜；三是在保稳定、保运转的前提下，对其它项目根据财力情况，视轻重缓急统筹考虑，适当安排；四是整合压减预算项目资金，调整支出结构，安排市长项目专项资金，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用；五是加大非税收入统筹力度，增加政府可用财力。具体支出安排情况如下：
　　2014年市级预算内财力共安排支出243333万元。　
　　（一）按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出166106万元。其中：个人部分支出90219万元，日常公用支出和汽车燃修、保险费7113万元，单位业务费和收费成本等专项支出52936万元（其中：工商、质检、地税下划地方管理，安排支出6353万元），公路、药监及交通专项支出15838万元。
　　（二）按照以人为本、构建和谐社会、促进科学发展的要求，安排各项重点支出72227万元。
　　一是围绕保障民生、改善民生，着力加大对社会保障事业投入。安排资金23149万元。
　　二是围绕科学发展、加快发展，着力加大对经济发展和科技创新投入。安排资金8923万元。
　　三是围绕园林城市创建、加快城市化进程，着力加大对城区公共基础设施建设投入。安排资金7858万元。
　　四是围绕统筹城乡发展、推进城乡一体化，着力加大对“三农”投入。安排资金7500万元。
　　五是围绕优先发展教育、丰富精神文化，着力加大对教育、文化、体育投入。安排资金9888万元。
　　六是围绕公平正义、安全生产，着力加大和谐稳定和综合治理投入。安排资金3259万元。
　　七是围绕可持续发展、生态文明建设，着力加大对节能环保、偿债融资投入。安排资金11650万元。
　　另外，安排预备费5000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
　　全市基金收入安排71.9亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出109.8亿元。
　　三、强化措施，狠抓落实，确保圆满完成2014年预算任务
　　（一）以提升收入质量为核心，增强地方财政实力。
　　（二）以转变支持方式为手段，激发经济发展活力。
　　（三）以构建和谐社会为目标，着力保障改善民生。
　　（四）以强农富农为取向，统筹城乡协调发展。
　　四、严格规范，强化管理，不断提高依法理财水平
　　面对滚滚的改革发展大潮和严峻的财政收支压力，坚持在规范管理中深化财政改革，在提升服务中推进财政改革，向规范管理要保障能力，向服务提升要支出效益，最大限度释放改革红利。
　　（一）规范预算编制管理。
　　（二）规范预算执行管理。
　　（三）规范公共资源资产管理。
　　（四）规范土地收支管理。
　　（五）规范政府债务管理。