2017年封开县扶贫开发领导小组办公室部门决算公开情况

     目  录

    第一部分   封开县扶贫开发领导小组办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   封开县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   封开县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   封开县扶贫开发领导小组办公室概况

（一）部门主要职责

封开县扶贫开发领导小组办公室为行政单位，其主要职能：主要负责扶贫开发“双到”、老区建设等工作，工作量大，任务艰巨。经费来源主要靠财政拨款。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办2017年部门决算 编报范围的单位共1个，包括我办本级。我办没有下属单位的部门，内设综合股、业务股两个股室，部门决算为我办本级决算。

第二部分   封开县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

                           收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：封开县扶开发领导小组办公室                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：封开县扶开发领导小组办公室                                                                     

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                              公开06表

部门：封开县扶贫开发领导小组办公室                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   封开县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

封开县扶贫开发领导小组办公室2017年度总收入13786.58万元，其中本年收入11001.58万元，年初结转结余2785万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入10995.85万元，比上年决算数增加8265.09万元，增长302.67%。主要原因是新时期精准扶贫精准脱贫项目拨款收入增加；

2．本单位本年无上级补助收入，与上年持平；

3．本单位本年无事业收入，与上年持平；

4．本单位本年无经营收入，与上年持平；

5．其他收入5.73万元，比上年决算数增加1.17万元，增长25.66 %。

（二）年度支出总体情况

封开县扶贫开发领导小组办公室2017年度总支出11237.42万元；其中基本支出78.36万万元，项目支出11159.06万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出26.37万元，主要用于行政单位退休人员的工资及津贴补贴和死亡抚恤，比上年决算数增加2.68万元，增长11.31%，主要原因是退休人员工资及津贴补贴提升。

2.医疗卫生与计划生育支出0.19万元，主要用于行政单位在职工作人员医疗保险费用，比上年决算数减少0.05万元，下降17.24%，主要原因是人员减少，职工医疗保险费用缴纳比例减少；

3.农林水支出11109.60万元，主要用于农村基础设施建设5000万元，其他扶贫支出6059.06万元。

4.住房保障支出71.26万元，其中用于在职工作人员住房公积金缴纳1.26，比上年决算数减少0.39万元，下降23.63%，主要原因是在职工作人员离退，人员减少。农村危房改造70万元。

5.一般公共服务支出30万元。是广东省政府新增债券转贷资金用于新农村示范村建设项目。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

封开县扶贫开发领导小组办公室2017年度财政拨款收入合计10995.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10995.85万元，比年初预算数增加7567.45万元，增长220.73%；主要原因是新时期精准扶贫精准脱贫项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

封开县扶贫开发领导小组办公室2017年度财政拨款支出合计11231.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11231.69万元，比年初预算数增加7803.29万元，增加227.6%；主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看：

1.社会保障和就业支出26.37万元，主要用于行政单位退休人员的工资及津贴补贴和死亡抚恤。

2.医疗卫生与计划生育支出0.19万元，主要用于行政单位在职工作人员医疗保险费用。

3.农林水支出11103.87万元，主要用于新农村基础设施建设与其他扶贫支出，还有行政单位运行经费。

4.住房保障支出71.26万元，主要用于农村危房改造与在职工作人员住房公积金缴纳。

5.一般公共服务支出30万元。主要用于用于基础设施建设30万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县扶贫开发领导小组办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元，超出预算3.75万元的81.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.9万元，超出预算3万元的96.67%；公务接待费支出决算为0.89万元，超出预算0.75万元的18.67%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是政策因素，农办与扶贫办合并，设立新农村建设指挥部，任务变重，公务繁忙。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3万元，增长79.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3万元，增长79.15%；公务接待费支出决算0.89万元，与上一年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用频繁，以及我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素影响，公务用车运行维护支出增加；公务接待费支出增加的主要原因是用于上级单位检查和相关单位交流工作的接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占86.89%；公务接待费支出0.89万元，占13.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，其中：公务用车运行及维护支出5.9万元，主要用于日常公务用车。

3.公务接待费支出0.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年站机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次，主要原因是无该类接待支出；发生国内接待35次，接待人数共120人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017本单位机关运行经费支出为7.681（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加  1.712万元，增加28.68%。主要原因是：人员与机构增加，财政经费拨款增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额8.3828万元，其中：政府采购货物支出8.3828万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没用其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织无需对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效评价。下一步改进措施：无。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：我单位项目资金使用情况未达到预算绩效管理的资金使用范围，因此没有开展预算绩效管理工作。

3．重点项目绩效评价报告。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。