关于2017年全市和市直财政预算执行情况及2018年全市和市直财政预算草案的报告（摘要）

　　一、2017年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市。一般公共预算收入357.71亿元，完成年初预算的102.1%，增长8.3%;加上转移性收入246.85亿元，收入合计604.56亿元。一般公共预算支出536.69亿元，预计完成调整预算的99.3%，增长5.2%；加上转移性支出67.87亿元，支出合计604.56亿元。

　　2.市本级（包括市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区、婺城区、金东区，下同）。一般公共预算收入86.62亿元，完成年初预算的101.2%，增长8.0%；加上转移性收入80.22亿元，收入合计166.84亿元。一般公共预算支出145.38亿元，预计完成调整预算的97.6%，增长6.2%；加上转移性支出21.46亿元，支出合计166.84亿元。

　　（1）市直。一般公共预算收入完成47.90亿元；加上转移性收入44.96亿元，收入合计92.86亿元。一般公共预算支出完成75.57亿元，预计完成调整预算的98.4%，增长7.6%；加上转移性支出17.29亿元，支出合计92.86亿元。

　　（2）金华开发区。一般公共预算收入14.97亿元，完成年初预算的106.5%，增长15.0%；加上转移性收入5.75亿元，收入合计20.72亿元。一般公共预算支出19.62亿元，预计完成调整预算的101.0%，增长13.8%；加上转移性支出1.10亿元，支出合计20.72亿元。

　　（3）金义都市新区。一般公共预算收入7.50亿元，完成年初预算的112.2%，增长24.3%；加上转移性收入0.75亿元，收入合计8.25亿元。一般公共预算支出7.54亿元，预计完成调整预算的95.8%，增长28.0%；加上转移性支出0.71亿元，支出合计8.25亿元。

　　（4）金华山旅游经济区。一般公共预算收入1.57亿元，完成年初预算的113.4%，增长22.5%；加上转移性收入1.43亿元，收入合计3.0亿元。一般公共预算支出2.95亿元，完成调整预算的91.5%，增长7.3%；加上转移性支出0.05亿元，支出合计3.0亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市。政府性基金收入395.89亿元，完成调整预算的178.7%，增长92.4%；加上转移性收入125.67亿元，收入合计521.56亿元。政府性基金支出389.79亿元，完成调整预算的143.6%，增长78.2%；加上转移性支出131.77亿元，支出合计521.56亿元。

　　2.市本级。政府性基金收入102.79亿元，完成调整预算的106.2%，增长108.4%；加上转移性收入40.96亿元，收入合计143.75亿元。政府性基金支出92.50亿元，完成调整预算的87.1%，增长75.1%；加上转移性支出51.25亿元，支出合计143.75亿元。

　　（1）市直。政府性基金收入完成59.14亿元，完成年初预算的116.6%，增长233.9％；加上转移性收入18.***亿元，收入合计77.78亿元。政府性基金支出51.92亿元，完成年初预算的97.7%，增长157.1%；加上转移性支出25.86亿元，支出合计77.78亿元。

　　（2）金华开发区。政府性基金收入13.37亿元，完成年初预算的95.7%，下降39.5%；加上转移性收入3.75亿元，收入合计17.12亿元。政府性基金支出11.46亿元，完成年初预算的67.5%，下降42.4%；加上转移性支出5.66亿元，支出合计17.12亿元。

　　（3）金义都市新区。政府性基金收入6.63亿元，完成年初预算的63.8%，增长69.4%；加上转移性收入11.89亿元，收入合计18.52亿元。政府性基金支出7.0亿元，完成年初预算的63.6%，增长97.3%；加上转移性支出11.52亿元，支出合计18.52亿元。

　　（4）金华山旅游经济区。政府性基金收入完成169万元，完成调整预算的8.3%；加上转移性收入2666万元，收入合计2835万元。政府性基金支出完成1712万元，完成调整预算的71.3%；加上转移性支出1123万元，支出合计2835万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市。国有资本经营预算收入1.19亿元，完成年初预算的119.3%，可比增长6.5%；加上使用结转资金0.14亿元，收入合计1.33亿元。国有资本经营预算支出0.91亿元，完成年初预算的131.5%，可比增长2.5%；加上调出资金0.40亿元、结转下年支出0.02亿元，支出合计1.33亿元。

　　2.市本级。国有资本经营预算收入2613万元，完成调整预算的132.0%，可比增长12.9%；加上使用结转资金49万元，收入合计2662万元。国有资本经营预算支出***9万元，完成调整预算的100.0%，可比增长7.3%；加上调出资金2013万元，支出合计2662万元。

　　（1）市直。国有资本经营预算收入2077万元，完成调整预算的110.4%，可比增长19.0%；加上使用结转资金49万元，收入合计2126万元。国有资本经营预算支出624万元，完成调整预算的100.0%，可比增长3.1%；加上调出资金1502万元，支出合计2126万元。

　　（2）金华开发区。国有资本经营预算收入511万元，完成年初预算的700%，下降6.9%。国有资本经营预算调出资金511万元，支出合计511万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1.全市。社会保险基金收入348.38亿元，完成预算的125.7%，增长9.7%。社会保险基金支出302.74亿元，完成预算的109.5%，增长18.2%。收支相抵，当年结余45.***亿元，滚存结余为511.12亿元。

　　2.市本级。社会保险基金收入94.12亿元，完成预算的132.7%，增长29.0%。社会保险基金支出87.11亿元，完成预算的118.4%，增长44.6%。收支相抵，当年结余7.01亿元，滚存结余100.76亿元。

　　（五）政府债务情况

　　2017年，省财政厅核定全市地方政府债务限额594.55亿元，其中市本级172.83亿元。截至2017年底，全市政府债务余额592.42亿元，其中市本级172.81亿元。全市及市本级政府债务规模均未超过省核定的债务限额。

　　二、落实市人大决议情况

　　2017年，按照市七届人大一次会议的有关决议和市人大财经委的审查意见，依法理财、深化改革，扎实推进各项财政工作。 一是努力加强财源建设。积极培育财源，继续实施减税、清费、降本政策，全年全市共降低企业负担115.56亿元。加强财政政策引导，充分发挥政府产业引导基金作用。二是狠抓财政收支管理。坚持“百姓过好日子，政府过紧日子”，2017年全市一般性支出比上年压减12.17%，其中“三公”经费下降12.22%，将压减下来的资金统筹用于民生等重点领域。三是优先保障和改善民生。坚持新增财力优先向基本民生倾斜，2017年全市一般公共预算用于民生支出417.36亿元，占一般公共预算支出比重为77.8%，比上年提高4.1个百分点。四是规范和加强财政管理。积极推进预决算公开，改革预算编制，彻底推行零基预算，并对专项资金实行总额控制、分口管理，不断提高预算管理水平。五是防范化解财政运行风险。强化债务管理，开展债务核查工作，积极整改违规举借行为，防范化解政府性债务风险。六是落实“最多跑一次”改革。充分运用“互联网+财税”和大数据，实现非税缴纳、社保缴费、个税申报、财政资金支付等业务“一次不用跑”。

　　三、2018年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市。一般公共预算收入预期为385.52亿元，增长7.8%；加上转移性收入135.45亿元，收入合计520.97亿元。一般公共预算支出拟安排515.59亿元，增长6.5%；加上转移性支出5.38亿元，支出合计520.97亿元。

　　2.市本级。一般公共预算收入预期为92.65亿元，增长7.0%；加上转移性收入48.39亿元，收入合计141.04亿元。一般公共预算支出拟安排137.80亿元，增长6.2%；加上转移性支出3.24亿元，支出合计141.04亿元。

　　（1）市直。一般公共预算收入预期51.74亿元；加上转移性收入22.33亿元，收入合计74.07亿元。一般公共预算支出拟安排66.88亿元，增长7.1%；加上转移性支出7.19亿元，支出合计74.07亿元。

　　（2）金华开发区。一般公共预算收入预期为14.88亿元，增长8.0%；加上转移性收入2.89亿元，收入合计17.77亿元。一般公共预算支出拟安排17.77亿元，增长3.7%。

　　（3）金义都市新区。一般公共预算收入预期为8.10亿元，增长8.0%；加上转移性收入1.23亿元，减去上解支出2.09亿元，收入合计7.24亿元。一般公共预算支出拟安排6.99亿元，增长9.8%；加上转移性支出0.25亿元，支出合计7.24亿元。

　　（4）金华山旅游经济区。一般公共预算收入预期为1.48亿元，可比增长0.6%；加上转移性收入2.39亿元，收入合计3.87亿元。一般公共预算支出拟安排3.87亿元，增长34.0%。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1.全市。政府性基金预算收入预期为468.25亿元，增长18.3%；加上转移性收入21.79亿元，收入合计490.04亿元。政府性基金支出拟安排461.86亿元，增长29.8%；加上转移性支出28.18亿元，支出合计490.04亿元。

　　2.市本级。政府性基金预算收入预期为147.95亿元，增长43.9%；加上转移性收入12.97亿元，收入合计160.92亿元。政府性基金支出拟安排150.85亿元，增长63.1%；加上转移性支出10.07亿元，支出合计160.92亿元。

　　（1）市直。政府性基金预算收入预期为61.22亿元，增长3.5%；加上转移性收入7.61亿元，收入合计68.83亿元。政府性基金支出拟安排63.43亿元，增长22.2%；加上转移性支出5.4亿元，支出合计68.83亿元。

　　（2）金华开发区。政府性基金预算收入预期为14.57亿元，增长9.0%；加上转移性收入4.14亿元，收入合计18.71亿元。政府性基金支出拟安排17.95亿元，增长56.7%；加上转移性支出0.76亿元，支出合计18.71亿元。

　　（3）金义都市新区。政府性基金预算收入预期为23.26亿元，增长250.7%；加上转移性收入0.23亿元，收入合计23.49亿元。政府性基金支出拟安排23.44亿元，增长234.6%；加上转移性支出0.05亿元，支出合计23.49亿元。

　　（4）金华山旅游经济区。政府性基金预算收入预期为2.91亿元；加上转移性收入0.08亿元，收入合计2.99亿元。政府性基金支出拟安排1.01亿元，增长491.5%；加上转移性支出1.98亿元，支出合计2.99亿元。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　1.全市。国有资本经营预算收入预期为1.26亿元，增长6.3%；加上使用结转资金189万元，收入合计1.28亿元。国有资本经营支出预算拟安排6694万元，可比增长4.0%；加上调出资金5987万元、结转下年支出152万元，支出合计1.28亿元。

　　2.市本级。国有资本经营预算收入预期为2755万元，增长5.4%。国有资本经营支出拟安排1585万元，增长144.2%；加上调出资金1170万元，支出合计2755万元。

　　（1）市直。国有资本经营预算收入预期为2668万元，增长28.5%。国有资本经营支出拟安排1509万元，增长141.8%；加上调出资金1159万元，支出合计2668万元。

　　（2）金华开发区。国有资本经营预算收入预期为57万元，可比增长17.0%。国有资本经营预算支出46万元；加上调出资金11万元，支出合计57万元。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　1.全市。社会保险基金预算收入预期为315.35亿元，可比增长5.6%。社会保险基金支出预算拟安排319.65亿元，增长5.6%。收支相抵后，预计当年缺口4.30亿元，预计滚存结余506.82亿元。

　　2.市本级。社会保险基金预算收入预期为77.22亿元，可比增长2.2%。社会保险基金支出预算拟安排80.36亿元，可比增长5.2%。收支相抵后，预计当年缺口3.14亿元，预计滚存结余97.61亿元。