天水市人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行***、***、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（1）内设机构。天水市人民政府办公室内设机构22个，分别是市政府督查室（考核工作办公室）、市政府应急办（政务值班室）、综合科、秘书一至七科、考核科、督办科、两案办理科、信息科（政府信息公开办）、电子政务科、文电科、资产管理科、事务管理科、车辆管理科、外事科、侨务科、政务管理科。

（2）参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位9个，分别是市志办、市节会办及七个驻外办事机构。

（3）其他事业单位。包括市政府信息管理中心、机关事务管理局。

（4）派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。

（三）人员情况
　　2019年我单位实有人数99人，其中在职人员97人，离休人员2人，在职人员比上年减少7人，离休人员比上年减少1人，在职人员减少主要是机构改革期间撤销了外事办公室、督查室同时划转了有关人员，离休人员去世1人。

二、2019年度部门决算情况

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为3179.60万元，较2018年度决算数据减少719.31万元，下降18.45%。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入3179.60万元，占收入总计的100%，较2018 年度决算数减少658.8万元，下降17.16%。主要原因是2018年拨入市政府网站建设经费1111.59万元，2019年拨入网站建设经费525.92万元，2019年比2018年减少585.67万元。另外机构改革中人员调出减少也是原因之一。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018 年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，较2018 年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2018 年度决算数无变化。

5.其他收入0万元，较2018 年度决算数无变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算无变化。

7.上年结转和结余0万元，较2018年度决算减少60.51万元，下降100%。主要原因是2019年度部分结转由财政收回，部分结转做了公务费用支出。

（二）支出决算情况

2019年度，我单位支出为3179.60万元，较2018年度决算数据减少719.31万元，下降18.45%。其中：

1.基本支出3179.60万元，占100%，较2018 年度决算数减少719.31万元，下降18.45%。主要原因是2019年网站建设经费比2018年减少585.67万元；2019年退休人员进入社保后，对家庭个人的补助支出较2018年减少36.08万元；2019年部分人员退休调出后工资福利和支出比2018年减少58.56万元。

2.项目支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度，我单位财政拨款收入总计3179.60万元，与上年相比减少658.8万元，下降17.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入3179.60万元，与上年相比减少658.8万元，下降17.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计3179.60万元，与上年相比减少719.31万元，下降18.45%；完成年初预算133.14%。决算数大于预算数的主要原因：2019年我单位年初预算收入为2388.13万元，支出2388.13万元；期间因客观原因又追加了预算1274.66万元，其中追加人员经费220.48万元、公用经费215.63万元、一体化政务服务网络平台与升级平台对接经费489万元、离退休人员死亡抚恤金91.74万元；追加市政府驻外机构人员经费65.31万元、公用经费119.30万元；追加市政府招待所维修及困难补助费73.20万元。年终决算时调整预算数为3179.60万元，多余指标12月份财政收回。其中：

1.一般公共服务支出3011.26万元，占94.71%，主要用于在职人员的工资福利支出、社会保障支出、离退休人员及遗属的对家庭和个人的补助支出以及市政府驻外机构的经费支出，完成年初预算160.08%。决算数大于预算数的主要原因：2019年我单位年初预算收入为2388.13万元，支出2388.13万元；期间因客观原因又追加了预算1274.66万元，其中追加人员经费220.48万元，追加公用经费215.63万元，追加一体化政务服务网络平台与升级平台对接经费489万元，追加离退休人员死亡抚恤金91.74万元；追加市政府驻外机构人员经费65.31万元、公用经费119.30万元；追加市政府招待所维修及困难补助费73.20万元。年终决算时调整预算数为3179.60万元，多余指标12月份财政收回。

2. 社会保障和就业支出167.66万元，占5.27%，主要用于支付离退休人员的工资福利费用，完成年初预算51.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将基本养老保险、职业年金等社会保险费预算入社会保障和就业支出，但在发放时由财政部门统一扣缴，致使支出功能科目发生变化，同工资支付归入一般公共服务支出，社会保障支出较年初预算有所减少。

3. 住房保障支出0.69万元，占0.02%，主要用于支付当年新退休人员的购房补贴，完成年初预算的0.63%。决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算将住房公积金预算入该科目，但在发放时由财政部门统一扣缴，致使支出功能科目发生变化，同工资支付归入一般公共服务支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况 

我单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出3179.6万元，其中：

 1.人员经费1373.4万元，较上年减少94.63万元，主要原因是2019年机构改革后调出人员较多、离退休人员逝世和退休人员进入社保。人员经费用途主要包括：基本工资523.37万元、津贴补贴437.80万元、奖金7.93万元、职业年金缴费9.59万元、离休费32.83万元、退休费32.16万元、生活补助1.59万元、抚恤金92.18万元、奖励金235.95万元。

2.日常公用经费1806.20万元，较上年减少624.67万元，主要原因是2018年拨入市政府网站建设经费1111.59万元，2019年拨入网站建设经费525.92万元，2019年比2018年减少585.67万元。公用经费用途主要包括：办公费 621.04万元、印刷费11.43万元、水费3.46万元、电费27.07万元、邮电费7.34万元、取暖费32.78万元、物业管理费9.59万元、差旅费112.48万元、维修（护）费 ***.74万元、租赁费106.79万元、会议费6.66万元、培训费0.09万元、劳务费68.58万元、委托业务费53.49万元、工会经费9.06万元、福利费12.50万元、公务用车运行维护费20.74万元、其他交通费用 112.44万元、办公设备购置36.44万元、信息网络及软件购置更新 489.00万元、其他交通工具购置0.48万元。

五、2019年“三公”经费支出决算情况

2019年“三公”经费预算14万元，决算20.74万元，完成年初预算148.14%，决算数大于预算数的主要原因是转拨市政府驻北京联络处公务车运行维护费10万元。与上年同期相比增加1.86万元,增长9.85%，增加的主要原因是转拨市政府驻北京联络处公务车运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少8.08万元，减少100%，减少原因是2019年无出国（出境）人员。

因公出国（境）组团情况：我单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）人员，没有参加其他单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量7辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。

2019年我单位公务用车运行费20.74万元，较上年增加9.93万元，增长91.86%，增长原因是转拨市政府驻北京联络处公务车运行维护费10万元。

（三）公务接待费用支出情况

2019年我单位公务接待费0万元，与上年相同。

六、机关运行经费支出情况

我单位2019年度机关运行经费支出1806.20万元，比 2018年减少624.67万元，下降25.70%。主要原因是2018年拨入市政府网站建设经费1111.59万元，2019年拨入网站建设经费525.92万元，2019年比2018年减少585.67万元。

七、政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购支出总额525.92万元，其中：政府采购货物支出525.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额525.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.92万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位账面共有车辆19辆，其中12辆已调入市机关事务管理局，但手续未办理完，目前公务用车编制数7辆 ，实有7辆。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金251.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对市政府公报编印经费、天水市电子政务基础网络及平台租赁、天水市人民政府办公室会议费、天水市人民政府办公室机关大院维修经费、天水市政府网站常态化监管、租赁费共6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.30万元。

（一）天水市电子政务基础网络及平台租赁

根据年初设定的绩效目标，天水市电子政务基础网络及平台租赁项目自评得分为97.73分。项目全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。

1.主要产出和效果：一是电子政务专网向上与省电子政务专网对接，向下延伸至乡镇，形成了省市县乡四级互联互通网络；二是按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护，保障接入单位的网络正常使用。

2.发现的主要问题及原因：工作标准的不断提高要求网络承载的服务和应用还需不断丰富。

3. 下一步改进措施：我办将充分做好预算编制准备工作，确保预算编制更加精准，预算评价指标更加贴近工作。

4.项目绩效自评综述：天水市电子政务基础网络租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。天水市电子政务基础网络于2007年建设，目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用。项目总目标：按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护。年度绩效目标：保障接入单位的网络正常使用。

（二）天水市人民政府办公室机关大院维修经费

根据年初设定的绩效目标，天水市人民政府办公室机关大院维修项目自评得分为97.15分。项目全年预算数为70万元，执行数为44.08万元，完成预算的62.97%。

1.主要产出和效果：一是对办公楼进行了粉刷；二是对大院暖气管道、上下水、供电网络进行了维修；三是对屋面防水进行了检修。

2.发现的主要问题及原因：预算编制、执行不够精细导致预算完成偏低。

3.下一步改进措施：充分做好调查研究，更加精确详实地编制好预算，不断提高预算执行效率。

4.项目绩效自评综述：市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑，非常陈旧，经常出现屋顶漏水、墙皮脱落、上下水管及暖气管道爆裂等现象。市政府常务会议室及视频会议室都是明清时期的建筑，屋面腐朽经常漏水。市政府挂职领导居住的公寓房根据实际情况需进行维修。项目总目标：项目结束后确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。年度绩效目标：确保按财政的要求和单位的工作进度保质保量完成任务。

（三）租赁费

根据年初设定的绩效目标，公寓租赁及维护项目自评得分为***.66分。项目全年预算数为30万元，执行数为15.51万元，完成预算的51.68%。

1.主要产出和效果：一是保证租住公寓及时到位；二是及时缴纳水电、物业、天然气、暖气等费用；三是按从简原则及时配置、添置室内用品，保证公寓内舒适整洁。

2.发现的主要问题及原因：由于各年实际租赁需求不同，导致预算执行率不高，满意度评价方法不完善。

3.下一步改进措施：一是不断提高预算编制精准性；二是不断加大预算执行力度。

4.项目绩效自评综述：市政府外调领导及挂职领导较多，需租住公寓房，租住的房屋需进行维护、购置日杂用品、床上用品、支付水电费、物业费、天然气费、暖气费等。项目总目标：按实际需要保证租住公寓及时到位，保证公寓内舒适整洁。年度绩效目标：按从简原则及时配置、添置室内用品，及时缴纳水电、物业、天然气、暖气等费。

（四）天水市人民政府办公室会议费

根据年初设定的绩效目标，天水市人民政府办公室会议费项目自评得分为73.51分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.69万元，完成预算的16.90%。

1.主要产出和效果：根据市政府的实际工作需要，按需召开各种必要的工作会议。

2.发现的主要问题及原因：厉行节约、压减合并各类会议，导致预算执行率偏低。

3.下一步改进措施：合理编制项目预算，压减不必要的预算项目。

4.项目绩效自评综述：天水市人民政府办公室是天水市人民政府的中枢机构，要上传下达***、省政府及相关部委、厅局的政策、精神，部署安排全市各方面工作，经常需召开各种会议，主要有视频会、常务会、常务扩大会议、全体会、各种工作会议等；大部分会议都在内部会议室召开，对于参会人数多无法在内部会议室召开的会议，需租用宾馆酒店的大型会议室。项目总目标：保障市政府工作的高效运转。年度绩效目标：保证市政府各种会议的召开。

（五）市政府公报编印经费

根据年初设定的绩效目标，市政府公报编印项目自评得分为97.22分。项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。

1.主要产出和效果：按政务公开的要求，准时印制、发放政府公报。

2.发现的主要问题及原因：因政务公开要求不断提高，预算评价指标仍需进一步细化。

3.下一步改进措施：以更加科学、精细的态度编制项目绩效各项指标，不断优化预算执行效果。

4.项目绩效自评综述：政府公报编印经费，主要用于政府公报的编制、印刷，以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。项目总目标：传达政令、公开政务、交流信息、指导工作、服务社会，充分发挥政府公报的政务公开作用。年度绩效目标：按时印制、及时寄送政府公报，使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

（六）天水市政府网站常态化监管

根据年初设定的绩效目标，天水市政府网站常态化监管项目自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

1.主要产出和效果：一是实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化；二是促进全市政府网站管理工作健康发展。

2.发现的主要问题及原因：因上级有关业务要求不断提高，网站监测指标需不断更新。

3.下一步改进措施：从项目的专业要求出发，充分调查研究，编制更加符合专业要求的绩效评价体系。

4.项目绩效自评综述：全市政府网站常态化监管，将实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。项目总目标：通过常态化监测，确保全市政府网站2019年度整体达标。年度绩效目标：通过政府购买服务的方式，对全市50家政府网站进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告，发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政府网站的整体达标。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市人民政府办公室2019年度部门决算公开表.xls

天水市人民政府办公室机关大院维修经费.xls

天水市人民政府办公室会议费.xls

市政府公报编印经费.xls

租赁费.xls

天水市政府网站常态化监管.xls

天水市电子政务基础网络及平台租赁.xls