菏泽市水务局2018年度部门决算

菏泽市水务局2018年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）办公室。负责机关文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、史志年鉴、安全保卫、后勤保障服务等局机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、调研、信息化、综合性文稿起草和建议提案办理等工作。

  （二）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导全市水务系统人才队伍建设工作，参与拟订全市水务人才发展政策、规划并组织实施。负责局机关离退休人员工作，指导局属单位离退休人员工作。负责水务体制改革有关工作。

  （三）发展规划科（挂财务审计科牌子）。拟订全市水务发展中长期发展规划，组织、指导编制水务综合规划、专业规划和专项规划。负责重点水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计的立项和报批。组织指导有关防洪论证工作。提出市水务基本建设投资规模、方向和项目安排建议。承担水务建设基本投资计划相关工作。承担水务统计工作。负责牵头水务改革发展相关工作。编制市级水务部门预决算。提出水务财政预算资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担市级水务资金以及水务国有资产监督管理工作，协调有关水务价格、税费、基金、信贷事宜。负责局机关财务和国有资产管理工作，指导、监督直属单位财务和国有资产管理工作。负责行业内部审计工作。

  （四）农村水利科（挂水土保持科牌子）。指导农村水利和农村水电工作。组织拟订农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。指导灌排工程的建设与管理工作，组织开展大中型灌排工程的建设与改造，组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。指导村镇供水工作。组织指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施重点水土保持建设项目。组织开展水土流失监测、预报并定期公告。承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发有关工作。负责水土保持技术服务单位和水土保持项目建设管理的监督检查。

  （五）政策法规科（挂科技与对外合作科牌子）。承担局机关重大行政决策、执法决定、规范性文件的合法性审查和行政应诉、行政执法监督等相关工作。指导全市水政监察和水政执法工作，调处县区间的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。指导全市水务普法宣传工作。负责水务行业事业性收费征收管理工作。负责全市水务工程治安保卫的协调工作。负责推进本系统职能转变工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。承担本部门行政权力事项的动态调整工作。负责水务科技创新工作。负责行业技术标准和规程规范的监督实施。组织重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务。组织、指导水务系统对外交流合作、引进国（境）外智力工作。

  （六）建设科（挂安全生产监管科牌子）。指导全市水务工程建设管理工作，制定有关制度并组织实施。组织指导水务工程蓄水安全鉴定和验收，组织指导市级河道堤防、重要病险水库、重要水闸的除险加固。组织实施具有控制性的或者跨县区、跨流域的重点水务工程建设。负责水务基本建设项目的监督检查，承担水务建设市场的监督管理工作，指导水务建设市场信用体系建设。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，参与大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定相关工作，负责大中型水库移民管理和后期扶持工作。负责职责范围内的安全生产监督指导工作。指导全市水务行业安全生产工作，负责水务安全生产综合监督管理，组织指导水库大坝的安全监管。组织实施水务工程项目与安全设施同步落实制度，开展水务工程项目安全标准化建

设。组织开展水务工程稽察工作。组织或参与重大水务安全事故的调查处理。组织实施水务工程质量监督。

  （七）水旱灾害防御科（挂引黄办公室牌子）。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的湖水影响评价工作。承担市内涉及黄河事务的综合协调工作。

  （八）水资源管理科（挂节约用水办公室牌子）。组织编制水资源保护规划，组织开展水资源调查评价有关工作，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水资源承载能力相关工作，组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。组织开展跨区域跨流域水资源供需形势分析，统筹指导水资源调度工作并监督实施，负责跨区域跨流域骨干水网工程水资源调度管理工作。组织拟订水量分配方案、年度水量调度计划，指导河湖生态流量水量管理。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资

源开发利用工作。

  （九）河湖管理科（挂河长制工作科牌子）。指导水域及其岸线的管理、保护和综合利用，指导河道、湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导水生态建设。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导编制河道采砂规划和计划。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，承担市河长制办公室的日常工作。指导水务设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水务工程的运行管理与划界工作。组织指导水库大坝、水闸等水务工程的安全鉴定等安全管理工作。组织指导水务工程管理标准化工作。承担南水北调截污导流工程协调管理工作。

   （十）城市供排水科（挂城市防汛科牌子）。拟订全市供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。监督、检查、考核全市供水规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作。组织实施供水行业特许经营。负责建设项目供水配套设施审核验收。负责提出供水水价调整意见，参与供水行业调价工作。拟订全市排水、污水处理专项规划和年度计划并组织实施。负责污水处理特许经营的实施和管理。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的建设、运行、维修养护情况。负责雨污分流改造工作。负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的监督管理工作。提出污水处理服务价格调整意见。提出污水处理费征收标准并组织征收。负责城市防汛工作的指导、协调、调度、督导。负责城市防汛集水设施的管理、维护。负责赵王河、护城河水体、水面管理、保洁。负责对全市城市防汛工作的指导。

（十一）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

（十二）节水服务中心

（十三）水利工程管理站

（十四）水政监察大队

（十五）水务局机关服务站

二、 机构设置

   从决算单位构成看，菏泽市水务局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入菏泽市水务局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

1、菏泽市水务局本级

2、菏泽市城乡供水管理中心

3、菏泽市水利勘测设计院

4、菏泽市赵王河公园管理处

第二部分

（此部分凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，按以下原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目***的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目***的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目***的，除不公开该***科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开，避免从已经公开的信息中推算出***科目的信息。***信息不公开需要文字说明）

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：菏泽市水务局（汇总）                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：菏泽市水务局（汇总）                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：菏泽市水务局（汇总）                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门： 菏泽市水务局（汇总）                                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：菏泽市水务局（汇总）                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计11959.66万元，2017年收入为17211.26万元，比上年减少5251.6万元，减少幅度为30.51%。减少主要原因是本单位下属二级事业单位中东鱼河流域管理处、洙赵新河流域管理处、闫潭灌区管理处、谢寨灌区管理处、南水北调管理处单独编制2018年决算公开，不再并入水务局汇总编制。

2018年支出总计11959.66万元，2017年支出决算为13916.23万元，比上年减少1956.57万元，减少幅度为14.06%。减少主要原因是本单位下属二级事业单位中东鱼河流域管理处、洙赵新河流域管理处、闫潭灌区管理处、谢寨灌区管理处、南水北调管理处单独编制2018年决算公开，不再并入水务局汇总编制。

（二）收入决算情况

本年收入合计11959.66万元，其中：财政拨款收入决算为 11959.66 万元（一般公共预算财政拨款8259.66万元，政府性基金预算财政拨款3700万元），占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计11959.66万元，其中：基本支出1254.13万元，占10.49%；项目支出10705.53万元，占89.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入决算为11959.66万元，其中：一般公共预算财政拨款8259.66万元，政府性基金预算财政拨款3700万元。与2017年相比，财政拨款收入减少505.97万元，减少4.06%，减少主要是下属二级事业单位南水北调管理处单独编制2018年度决算公开，不再并入市水务局汇总编制。

2018年财政拨款支出决算为11959.66万元，其中：一般公共服务支出222.07万元，社会保障和就业支出3***.33万元，城乡社区支出3916万元，农林水支出7457.26万元。与2017年相比，财政拨款支出增加2858.81万元，增加31.42%，增加的主要原因是省级以上重点工程建设资金支出及自来水基础配套建设项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8259.66万元，占本年支出合计的69.06%。与2017年相比。一般公共预算财政拨款支出增长278.81万元，增长3.49%，增加的主要原因是河湖长制水利建设项目略有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8259.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.07万元，占2.69%；社会保障和就业支出3***.33万元，占4.41%；城乡社区支出216万元，占2.62%；农林水支出7457.26万元，占90.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8259.66万元，支出决算为8259.66万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于2018年新建及改扩建工程项目争取省以上资金情况。年初预算为222.07万元，支出决算为222.07万元，

完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市水利局本级及城乡供水中心、水利勘测设计院离退休人员的社保费用。年初预算为3***.33万元，支出决算为3***.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城乡赵王河市政环境卫生支出。年初预算为216万元，支出决算为216万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）农林水支出（类）水利（款）。主要反映水利日常运行与项目建设工程运行维护等支出。年初预算为7457.26万元，支出决算为7457.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。包括：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出298.68万元，主要用于行政事业人员工资及日常公用支出；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出25万元，主要用于水利行业业务管理支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出520万元，主要用于水利工程运行于维护支出；农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出2.7万元，主要用于水利设计日常公用经费支出；农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）支出40万元，主要用于水利执法建设经费支出；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出166.84万元，主要用于水土保持治理经费支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出1675.42

万元，主要用于防汛支出；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出30万元，主要用于抗旱支出；农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出95万元，主要用于农田水利支出；农林水支出（类）水利（款）水利技术推广与培训（项）支出4万元，主要用于水利技术推广与培训支出；农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出250万元，主要用于河湖长制一湖一策等项目支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出4349.62万元，主要用于水管单位运行管理及其他国有资产有偿使用安排和水利建设项目等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1254.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1212.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费41.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入3700万元，本年支出3700万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于自来水等城市基础设施建设配套费支出。年初预算为

3700 万元，支出决算为3700万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于赵王河公园市政设施环境运行治理支出。年初预算为

380 万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）。主要反映用于城市防汛防洪经费支出。年初预算为20 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

菏泽市水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.53万元。含（单位机关及3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费1.18万元，公务用车购置及运行维护费18.61万元，公务接待费0.74万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少21.77万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少0.32万元、公务用车购置及运行费减少20.19万元、公务接待费减少1.26 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是进一步详实预算，提前上报计划并列明金额，未上报计划不予安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是明确车辆用途，公车外出符合条件，并经允许后才能外出，进一步控制费用开支。公务接待费减少的主要原因是除符合接待规定并持有接待函以外事项不安排任何接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排市水务局农水科，因公出国(境)团组1 个， 累计 1 人次。开支内容包括:国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费。公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2018年市水务局等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费18.61万元。主要用于车辆日常维修保养及运行支出。2018年市水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待。其中：国内接待费0.74万元，主要用于上级及外省市单位学习考察及调度工作。共计接待12批次，86 人次，其中外事接待 0 批次，0人次。国（境）外接待费0 万元。共计接待0 批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，市水务局机关运行经费支出41.2万元，比2017年减少15.25万元，减少27.01%。主要原因是车辆预算经费缩减、人员减少等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额55.03万元，其中：政府采购货物金额55.03万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额0 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆7 辆，其中，公务用车3 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是防汛抗旱应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。