市人民政府办公室天水市人民政府办公室2021年度部门决算公开（本

目 录

第一部分  2021年度部门决算公开说明

（一）单位概况

（二）2021年度部门决算情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

（五）2021年度“三公”经费支出决算情况

（六）机关运行经费支出情况

（七）政府采购支出情况

（八）国有资产占用情况

（九）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（十）国有资本经营预算财政拨款支出情况

（十一）预算绩效情况

（十二）相关专业名词解释

第二部分  ***

（一）2021年度天水市人民政府办公室决算公开报表（本级）

（二）2021年度天水市政务新媒体第三方监测服务项目自评表

（三）2021年度租赁费自评表

（四）2021年度天水市人民政府办公室机关大院维护维修经费自评表

（五）2021年度市政府公报编印经费自评表

（六）2021年度天水市电子政务基础网络及平台租赁费自评表

（七）2021年度天水市人民政府政府网站常态化监管及综合协同办公系统业务服务项目自评表

（八）2021年度天水市人民政府办公室整体支出绩效自评表

（九）2021年度天水市人民政府办公室部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

（十）2021年度天水市人民政府办公室预算执行情况单位自评报告

第一部分 2021年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要任务是贯彻执行***、***、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.内设机构。天水市人民政府办公室内设科室20个，分别是综合科、秘书一科至七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、政务服务管理科、行政审批制度改革科、信息科、电子政务管理科、文电科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科。

2.参照公务员管理的事业单位。参照公务员管理的事业单位8个，分别是市节会服务中心及7个驻外办事机构。

3.其他事业单位。包括市政府信息管理中心。

4.派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。

（三）人员情况

2021年编制人数110人，年末实有人数110人。全年在职人员增加20人、调离8人、退休1人，退休人员去世1人。

二、2020年度部门决算情况

（一）收入决算情况

2021年度，收入总计为3438.45万元，较2020年度决算数3325.03万元增加113.42万元，增长3.41%。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入3438.05万元，占收入总计的100%，较2020 年度决算数3325.03万元增加113.42万元，增长3.41%。主要原因是人员增加，经费相应增加以及政策性调资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数无变化。

5.其他收入0万元，较2020 年度决算数无变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算无变化。

7.上年结转和结余0万元，较2020年度决算无变化。

（二）支出决算情况

2021年度，支出总计为3438.45万元，较2020 年度决算数3325.03万元增加113.42万元，增长3.41%。其中：

1.基本支出3438.45万元，占100%，较2020 年度决算数3325.03万元增加113.42万元，增长3.41%。主要原因是：

2010301科目收入支出比上年增加2.82万元，增加的主要原因是人员政策性增资。

2010302科目收入支出比上年增加63.91万元，增加的主要原因一是全市政府网站租赁费97万元以前年度在2010399科目下，2021年调整在2010302科目下，二是2021年机关大院及办公室内维护维修费增加。

2010399科目收入支出比上年增加151.14万元，增加的主要原因市政府驻外机构的经费，一是政策性增资，二是驻外机构工作经费及人员经费的追加。

2019999科目收入支出比上年增加18.00万元，增加的主要原因是转拨市政府驻广州办事处工作经费10.00万元，转拨市政府驻西安办事处招商引资专项经费8.00万元。

2080501科目收入支出比上年增加2.73万元，增加的主要原因是离退休人员政策性增资。

2080505科目收入支出比上年增加45.54万元，增加的主要原因是2021年调入20人，调出8人，退休1人，社保缴费支出增加。

2080506科目收入支出比上年增加5.93万元，增加的主要原因是给2021年调出人员补缴了职业年金。

2080801科目收入支出比上年减少25.51万元，减少的主要原因是2020年去世4人，发放抚恤金2人，2021年去世1人。

2.项目支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况

2021年度财政拨款收入总计3438.45万元，与上年3325.03万元相比增加113.42万元，增长3.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入3438.45万元，与上年3325.03万元相比增加113.42万元，增长3.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入3438.45万元，与上年3325.03万元相比增加113.42万元，增长3.41%；完成年初预算2315.54万元的148.50%。决算数大于预算数的主要原因：

第一，2010301行政运行科目决算大于预算的主要原因一是人员政策性增资，二是临时工工资的发放，三是办公设备的购置，四是会议费用的支出，五是办公设备的维护维修，六是差旅费的支出等。

第二，2010302一般行政管理事务科目决算425.47万元大于预算245.2万元的主要原因是机关大院及办公楼维护维修和政府网站建设费用的增加引起的。

第三，2010399其他政府办公室及相关机构事务科目支出的主要原因是市政府驻外机构的经费支出，预算大于决算的主要原因一是人员经费政策性增资，二是驻外机构工作经费的追加。

第四，2019999其他一般公共服务支出科目预算大于决算的主要原因是西安办事处追加招商引资专项经费8.00万元，广州办事处补充工作经费10.00万元，共计18.00万元。

第五，2011308招商引资科目决算大于预算是因为划拨市商务局奖励上海办事处的招商引资奖励金5.00万元。

第六，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目决算大于预算的主要原因是追加了调入人员的基本养老保险缴费。

第七，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目决算大于预算的主要原因是追加了调离人员的职业年金缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3438.45万元，其中：

1.人员经费1934.74万元，较上年1835.52万元增加99.22万元，主要原因是2021年人员经费政策性调资，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增加等。人员经费主要包括：基本工资589.90万元、津贴补贴456.18万元、奖金43.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.51万元、职业年金缴费35.24万元、职工基本医疗保险缴费60.74万元、公务员医疗补助缴费26.53万元、住房公积金缴费110.09万元、离休费27.14万元、退休费29.77万元、抚恤金26.61万元、奖励金361.61万元。

2.日常公用经费1503.72万元，较上年1489.51万元增加14.21万元，主要原因是机关办公楼的维修（护）费用和办公设备购置费增加，减少信息网络及软件购置更新费用。公用经费主要包括：办公费628.51万元、印刷费12.76万元、水费1.70万元、电费19.37万元、邮电费7.30万元、取暖费37.34万元、物业管理费3.44万元、差旅费66.31万元、维修（护）费189.72万元、租赁费63.75万元、会议费3.42万元、培训费0.27万元、劳务费56.03万元、委托业务费67.80万元、工会经费8.32万元、福利费16.51万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用115.71万元、办公设备购置108.62万元、无形资产购置费90.00万元。

五、2021年“三公”经费支出决算情况

2021年“三公”经费预算14.00万元，决算6.85万元，完成年初预算48.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务外出活动减少，公务用车相关费用下降。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2021年因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）人员，没有参加其他单位组织的出国（境）组团。

（二）公务用车购置和运行维护费支出情况

2021年公务用车购置0辆，公务车保有量7辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。

2021年公务用车运行维护费6.85万元，较上年8.62万元减少1.77万元，下降20.53%，下降的主要原因是受疫情影响，外出公务活动减少，公务用车相关费用下降。

（三）公务接待费用支出情况

2021年公务接待费0万元，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1503.72万元，比2020年1489.51万元增加14.21万元，增加17.53%。主要原因是办公设备购置等费用有所增加。

七、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额197.51万元，其中：政府采购货物支出197.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：与小微企业合同金额197.51万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，账面共有车辆18辆，其中11辆已调入市机关事务管理局，但手续未办理完，目前公务用车编制数7辆，实有7辆。年末固定资产原值2424.44万元，净值673.11万元，其中：土地、房屋及构筑物284.25万元，通用设备261.72万元，专用设备3.87万元，家具、用具、装具123.27万元；无形资产原值744.92万元，净值321.09万元。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，与上年同期相比无变化。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度没有国有资本经营预算安排的收支。与上年同期相比无变化。

十一、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金229.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对天水市政务新媒体第三方监测服务项目，租赁费，市政府机关大院维护维修经费，市政府公报编印经费，天水市电子政务基础网络及平台租赁费，天水市政府网站常态化监管经费共6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出229.28万元。

（一）天水市政务新媒体第三方监测服务项目

1.项目支出预算执行情况。

财政预算9.9万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过常态化监测，确保全市政务新媒体2021年度整体达标。通过政府购买服务的方式，对全市160家政务新媒体进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的政务新媒体出具人工报告，发现问题及时通报整改。政务新媒体主管监管单位与主办单位均可以实时掌握政务新媒体存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政务新媒体的整体达标。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

迅速传达上级部门的政策、精神，精准部署县区、部门相关工作，节省时间，提高效率，节约经费，推动政府工作正常开展。

（二）租赁费

根据年初设定的绩效目标，公寓租赁及维护项目自评得分为90.18分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

1.主要产出和效果：一是保证租住公寓及时到位；二是及时缴纳水电、物业、天然气、暖气、电视收视等费用；三是按从简原则及时配置、添置室内用品，保证公寓内舒适整洁。

2.发现的主要问题及原因：由于各年实际租赁等费用需求不同，导致预算执行率不高，满意度评价方法不完善。

3.下一步改进措施：一是不断提高预算编制精准度；二是不断加大预算执行力度。

4.项目绩效自评综述：四大组织外调领导及挂职领导较多，需租住公寓房，租住的房屋需进行维护维修、购置日杂用品、床上用品、支付水电、物业、天然气、暖气、电视收视等费用。项目总目标：按实际需要保证租住公寓及时到位，保证公寓内舒适整洁。年度绩效目标：按从简原则及时配置、添置室内用品，及时缴纳水电、物业、天然气、暖气等费。

（三）天水市人民政府办公室机关大院维护维修经费

根据年初设定的绩效目标，天水市人民政府办公室机关大院维护维修项目自评得分为96.26分。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的100%。

1.主要产出和效果：一是对办公楼进行了粉刷；二是对大院暖气管道、上下水、供电网络进行了维修；三是对院落进行了硬化改造、对机关食堂墙面进行了粉刷。

2.发现的主要问题及原因：预算编制、执行不够精细导致预算完成偏低。

3.下一步改进措施：充分做好调查研究，更加精确详实地编制好预算，不断提高预算执行率。

4.项目绩效自评综述：市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑，非常陈旧，经常出现屋顶漏水、墙皮脱落、上下水管及暖气管道爆裂等现象。市政府常务会议室及视频会议室都是明清时期的建筑，屋面腐朽，经常漏水。项目总目标：确保办公室工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作。年度绩效目标：按照财政局的要求和本单位的工作进度保质保量完成任务。

（四）市政府公报编印经费

根据年初设定的绩效目标，市政府公报编印项目自评得分为98.13分。项目全年预算数为19.3万元，执行数为12.17万元，完成预算的63.07%。

1.主要产出和效果：按政务公开的要求，准时印制、发放政府公报。

2.发现的主要问题及原因：因政务公开要求不断提高，预算评价指标仍需进一步细化。

3.下一步改进措施：以更加科学、精细的态度编制项目绩效各项指标，不断优化预算执行效果。

4.项目绩效自评综述：政府公报编印经费，主要用于政府公报的编制、印刷，以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。项目总目标：传达政令、公开政务、交流信息、指导工作、服务社会，接受社会监督、充分发挥政府公报的政务公开作用。年度绩效目标：按时印制、及时寄送政府公报，使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

（五）天水市电子政务基础网络及平台租赁费

根据年初设定的绩效目标，天水市电子政务基础网络及平台租赁项目自评得分为97.41分。项目全年预算数为97万元，执行数为95.21万元，完成预算的98.15%。

1.主要产出和效果：一是电子政务专网向上与省电子政务专网对接，向下延伸至乡镇，形成了省市县乡四级互联互通网络；二是按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护，保障接入单位的网络正常使用。

2.发现的主要问题及原因：工作标准的不断提高要求网络承载的服务和应用还需不断丰富。

3.下一步改进措施：将充分做好预算编制准备工作，确保预算编制更加精准，预算评价指标更加贴近工作。

4.项目绩效自评综述：天水市电子政务基础网络租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。天水市电子政务基础网络于2007年建设，目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用。项目总目标：按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护。年度绩效目标：保障接入单位的网络正常使用。

（六）天水市政府网站常态化监管及综合协同办公系统业务服务

根据年初设定的绩效目标，天水市政府网站常态化监管项目自评得分为96.31分。项目全年预算数为25万元，执行数为18万元，完成预算的75%。

1.主要产出和效果：一是实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化；二是促进全市政府网站管理工作健康发展。

2.发现的主要问题及原因：因上级有关业务要求不断提高，网站监测指标需不断更新。

3.下一步改进措施：从项目的专业要求出发，充分调查研究，编制更加符合专业要求的绩效评价体系。

4.项目绩效自评综述：全市政府网站常态化监管，将实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。项目总目标：通过常态化监测，确保全市政府网站2021年度整体达标。年度绩效目标：通过政府购买服务的方式，对全市50家政府网站进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告，发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政府网站的整体达标。

预算绩效工作存在的问题及原因分析：一是自评绩效指标设置的体系化有待提升，指标之间的差异化有待增强，二级指标需进一步凝练；二是单位管理者预算绩效管理意识不到位，预算绩效考评体系有待完善；三是预算绩效目标定位不合理，致使预算绩效目标有偏离年初预算的现象。

下一步，单位将从以下几方面加强开展预算绩效工作：第一，进一步创新体制机制，深化绩效工作改革探索；第二，进一步建立健全人才培养机制，强化预算管理队伍建设；第三，进一步强化预算绩效管理，提高专项资金使用效益，科学组织专项绩效目标设定和绩效指标编制，使专项预期产出数量、效益和效果更加符合专项任务目标和实际工作内容；第四，把绩效管理作为深入推进科学化精细化管理的重要内容，积极推进绩效目标与预算管理、专项管理的融合，进一步科学编制预算，强化预算执行，提高执行率，提升专项支出的经济性、效率性和效益性。

十二、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第二部分：***

***1：2021年度天水市人民政府办公室决算公开报表（本级）.xls

***2：2021年度天水市政务新媒体第三方监测服务项目自评表.xls

***3：2021年度租赁费自评表.xls

***4：2021年度天水市人民政府办公室机关大院维护维修经费自评表.xls

***5：2021年度市政府公报编印经费自评表.xls

***6：2021年度天水市电子政务基础网络及平台租赁费自评表.xls

***7：2021年度天水市人民政府网站常态化监管及综合协同办公系统业务服务项目自评表.xls

***8：2021年度天水市人民政府办公室整体支出绩效自评表.xlsx

***9：2021年度天水市人民政府办公室部门预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx

***10：2021年度天水市人民政府办公室预算执行情况单位自评报告.docx