乐平镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告——2019年1月31日在乐平镇第十七届人民代表大会第六次会议上

乐平镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

(乐平镇第十七届人民代表大会第六次会议通过)

——2019年1月31日在乐平镇第十七届

人民代表大会第六次会议上

镇财政局局长   李冬青

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告乐平镇2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

第一部分  乐平镇2018年财政预算执行情况

2018年，镇园财政工作在镇委、镇政府和园区管委会的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们全面贯彻落实党的十九大精神，砥砺奋进，锐意创新，较好地完成全年财政工作任务，财政收支预算执行情况良好。

一、2018年预算执行情况

（一）全镇地方一般公共预算收支执行情况

2018年，全镇地方一般公共预算收入实现73,158万元，可比增长34.6%,为镇第十七届第五次会议通过的财政中期预算调整数（以下简称中期预算调整）70,699万元的103.5%。地方一般公共预算收入加上上级补助收入436万元及其他资金41,759万元，收入总计115,353万元。

2018年，全镇地方一般公共预算支出48,940万元，加上上解支出22,332万元，支出总计71,272万元，项目结转资金11万元，一般公共预算结余44,070万元调入稳定调节基金。（全镇地方一般公共预算收支执行情况详见***表1-7）

（二）全镇政府性基金预算收支执行情况

2018年，全镇政府性基金预算本年实现265,186万元，增收82,398万元，同比增长45.1%，为年初镇第十七届人大第四次会议通过预算（以下简称年初预算）295,366万元的89.8%，为财政中期预算调整数178,016万元的149%。政府性基金预算本年收入加上上级补助收入17,304万元、债务转贷收入40,000万元、上年结余结转资金50,613万元、区级财力置换5,000万元，收入总计378,103万元。

2018年，全镇政府性基金预算支出201,322万元，增支88,259万元，增长69.9%，加上上解支出23,144万元，调出资金41,698万元，收支相抵，年终结余结转98,247万元。（全镇政府性基金预算收支执行情况详见***表8）

（三）镇级财政专户管理资金收支执行情况

2018年，镇级财政专户管理资金收入2万元，加上上年结余598万元，财政专户管理资金收入合计为600万元。

2018年，镇级财政专户管理资金支出561万元，增支55万元，收支相抵，年终结余39万元。（镇级财政专户管理资金收支执行情况详见***表9-10）

（四）其他执行情况

1、2018年预备费使用情况。2018年从预备费安排176万元用于原新力加纸品有限公司内无照无证工厂案件的环保办案项目。

2、2018年追加预算项目情况。一是用政府性基金预算资金追加疫情防控应急专项资金5,000万元；二是安排历年暂存款共7,590万元用于债务整改，主要项目包括智强光电地块“三旧”改造补偿款、金鹰地块“三旧”改造补偿款、区公资办借款。

二、2018年财政预算调整情况

（一）地方一般公共预算收入由年初预算的81,969万元调整为73,158万元；上级补助收入由年初预算的850万元调整为436万元；调入资金由年初预算的2,158万元调整为42,115万元；上年结余由年初预算的0万元调整为-417万元。地方一般公共预算支出由年初预算的63,382万元调整为48,940万元，上解支出由年初预算的19,499万元调整为22,332万元；安排预算稳定调节基金由2,158万元调整为44,070万元；年终项目结转由0万元调整为11万元。

(二)政府性基金预算收入由年初预算的295,366万元调整为265,186万元；上级补助收入由年初预算的26,871万元调整为17,304万元；债务转贷收入由年初预算的0万元调整为40,000万元；区级财力置换由年初预算的0万元调整为5,000万元。政府性基金本年支出由年初预算的372,845万元调整为215,014万元；政府性基金上解支出由年初预算的0万元调整为23,144万元；调出资金由年初预算的0万元调整为41,698万元。年终结余结转由年初预算的6万元调整为98,247万元。

（三）财政专户管理资金预算收入由年初预算的1,632万元调整为2万元。财政专户管理资金预算支出由年初预算的2,230万元调整为561万元。年终结余由年初预算的0万元调整为39万元。（2018年预算调整情况详见***表1、2、3、8、9、10）

三、2018年债务管理情况

2018年我镇通过省政府发行土地储备专项债券资金40,000万元，债券资金用于征收我镇位于源潭村民委员会格坑村民小组的1375.18亩集体土地以及位于源潭村民委员会碧湖村民小组的2460.51亩集体土地。2018年10月我镇采用一次性折现方式（折现价为11,342.95万元）彻底化解蔗元坑村征地款作投资基金形成的政府性债务。2018年全年累计归还村级借款共计17,252万元。

四、2018年财政主要工作情况

（一）促收入强财力，助推乐平经济新发展

全力抓收入。积极应对经济下行压力和政策性减收的考验，有效推进税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实。全年实现财政可支配资金44.74亿元，增长54.38%，其中，基金预算收入26.52亿元，同比增长45.1%。税收收入量质提升，全年实现税收入库总额30.9亿元，可比增长20.87%。合力促治税。高度关注经济形势的变化，综合分析预判财税收入运行趋势，主动出击、及早谋划。加强税源调查***，开展农村租赁专项税务检查，跟进督促后续土地挂牌出让，确保耕地占用税、交易契税等税费及时入库。倾力扶产业。提升企业服务水平，兑现企业扶持资金7,000万元,支持产业升级、科技研发、高端创新，激发企业内生动力,撬动知识产权质押融资，解决中小科创企业融资难题。

（二）优支出保重点，致力民生事业新提升

    优化支出增进民生福祉，持续加大民生投入保障乐平人民和谐幸福生活。民生支出累计20亿元，统筹办好“民生十件实事”、“民生微实事”和“惠民实事”。兜底线，健全社会保障体系。完善养老保障体系、社会救助体系，支持各类社会保障补助提标扩面；强教育，打造优质教育资源。促成乐平中心小学分校区投入使用，支持新乐平中学前期建设，持续提供优质学位；保卫生，推进医疗惠民工程。支持乐平镇人民医院建设项目，推进大岗、三江、三溪等5个社区卫生服务站建设，提高基本公共卫生服务覆盖率；兴三农，支持乡村振兴战略。支持高标农田改造、农村危房改造,支持5个居家养老服务站建设，三农事业稳步发展；重环保，保卫生态绿色家园。重点保障禽畜禁养区养殖场治理项目，支持16个绿化公园、5公里城市绿道建设，城市品质得到有效提升。

（三）抓改革提效能，激活财政运转新动力

纵深推进财政各项改革，实现信息化、精细化管理质效“双提升”，持续释放财政正能量。提升信息化管理。全面整合财政国库集中支付、会计核算、固定资产管理、合同管理等各系统板块建设，构建财政信息一体化管理体系，实现对财政资金从预算分配、预算拨付及收款人账户、合同履约等信息的全数据调配、全过程监督、全流程控制的系统化管理。提升精细化管理。通过科学设置财政岗位，实现财政监督环节的前移，优化升级国库集中支付审批流程，实现财政资金的运行调控能力的有效提升，预算执行动态监控机制日趋完善，预算约束力日益增强。

（四）全监管善理财，构建财政管理新格局

  健全财政资金监管体系，重点抓好“资金监督、资产管理、制度完善”三大环节，筑牢财政安全防线。财政监督更有力。在全区各镇街率先实现公务卡结算全覆盖、“三公”经费支出全留痕管理；重点排查预算收支、公有资产、“小金库”治理等突出问题，对乐平党政机关、企事业共51个单位开展专项治理工作；围绕扶贫政策落实和资金监管两条主线，加大监督检查力度，保证财政资金安全规范管理。资产管理更规范。进一步梳理账外资产，堵塞国有资产流失风险漏洞，重点开展固定资产清查工作，明确资产清查程序和主体责任，固定资产信息管理系统模块正式上线，建立资产长效管理机制，资产清查和规范化管理稳步推进。制度管理更完善。 进一步规范政府采购行为，完善乐平政府采购管理工作实施细则，通过调整集中、分散、建筑工程采购项目采购限额，完善公开招标项目、延长服务期限采购等规定，不断提高政府采购资金使用效益。

2018年我镇财政运行平稳，预算执行情况良好，但我们也清醒地认识到，财政工作仍存在一些困难和问题，主要是:财源基础有待夯实,结构性减税效应持续，税源增长后劲不足;重点支出、脱贫攻坚和社会保障压力徒增；财政统筹调配和风险防控能力亟需加强等。对此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

第二部分  乐平镇2019年财政预算

2019年财政工作的指导思想：深入贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，上下同心，迎难而上，认真贯彻我镇第十三届第四次党代表会议精神，聚焦八个“一”战略布局，坚决落实“六大行动计划”，着力推进促发展、保重点、惠民生、提效能工作，提升财政管理水平和理财能力，为推动乐平高质量发展提供坚实的财力保障。

一、2019年乐平镇预算收支计划

（一）2019年全镇一般公共预算

2019年全镇地方一般公共预算收入按预期增长6%安排，预计为77,603万元。全镇地方一般公共预算收入，加上上级补助收入1,032万元、从预算稳定调节基金调入45,812万元及上年项目结转11万元后，可支配资金合计124,458万元；安排上解支出28,077万元，全镇地方一般公共预算支出相应安排93,934万元，安排预算稳定调节基金2,447万元,全年实现收支平衡。(2019年全镇地方一般公共预算收支安排情况详见***表11-16）

（二）2019年全镇政府性基金预算

2019年全镇政府性基金预算收入预计为1***,109万元，加上转移性收入144,247万元，收入合计308,356万元；相应安排支出308,356万元，全年实现收支平衡。支出安排主要用于禁养区禽畜养殖场清理奖励资金、征地拆迁补偿款、工程款等。（2019年全镇政府性基金预算收支安排情况详见***表17）

（三）2019年全镇国有资本经营预算资金预算

2019年全镇国有资本经营预算资金收入预计为500万元；相应安排支出500万元。（2019年全镇国有资本经营预算资金预算收支情况详见***表18-19）

(四）其他预算编制情况

1、安排上解支出28,077万元，其中区级财力置换3,000万元。

2、镇人民代表大会批准前已安排资金情况。在预算审查批准前，需要安排支出共2,794万元，其中一般公共预算和基金预算安排2,794万元（基本支出2,079万元，项目支出715元）。（详见***表20）

3、2019年地方政府债务管理情况。2019年，预算安排债务还本付息、防范风险等相关支出52,835万元，其中债券还本付息支出6,531万元。

4、2019年预算重点专项支出安排情况。2019年，全镇预算安排重点支出主要是：

民政、社保类项目支出6,722万元，重点保障居民基本医疗保险费用、新型农村和城镇社会养老保险费、重点优抚对象定恤定补、最低生活保障金及特困家庭慰问经费等项目;

农林渔项目支出28,197万元，包括广府小镇乡村振兴项目、禁养区清理奖励资金等项目;

教育类项目支出5,586万元，包括政策性教育经费、乐平中心小学分校工程、新乐平中学配套工程费用等项目;

企业扶持、科技发展类项目支出6,176万元，包括科技平台引进、建设及运营费、“互联网+”平台建设经费等项目;

医疗卫生类项目支出5,1***万元，包括农村部分计划生育家庭奖励经费、乐平镇人民医院建设工程前期工作咨询服务采购、全民体检经费等项目。

环保类项目支出15,570万元，包括2019年度“河长制”大环保专项整治工作、南部污水处理厂运营费、河涌综合治理费用等。

二、2019年财政工作计划

（一）厚植财源，着力稳增长提质量

紧握“拓财源、强实力、增优势”三大抓手，力促财政收入质效提升。强化财税协同配合，积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力，完善激励约束机制，确保综合治税信息互通共享，密切***重点税源变化和税收缴纳情况，提高税源管控能力，健全税收保障机制；支持稳增长的各项减费降税措施，提升园区惠企政策，全力推进支持实体经济发展“二十条”；完善财政创新投入机制，加大科技创新和优质企业扶持力度，增强税源企业自身活力推进产业优化升级，支持创新创业投资引导基金、产业发展股权投资基金等，发挥财政资金杠杆效应，助推乐平经济发展引擎；加大投入构建高质量产业载体，加快村级工业园及金融服务区、南边“三旧”改造建设，构筑高端人才团队聚集地，支持搭建融资合作平台，建设全球招商引智创新体系，实现镇园品质提升，增强投创环境优势。 

     （二）优化支出，着力抓统筹防风险

坚持以民为本，以“保民生、重理财、防风险”三大理念打造高效稳健财政。支持“民生再升温”行动计划，全面推进乐平城市升级、乡村振兴、生态再造、平安建设等各项民生事业，不断提升人民幸福感。支持完善教育体系构建，加快乐平人民医院建设，支持落实卫生村、健康村建设，推进家庭医生服务，提升基层医疗服务能力。全力推动乡村产业振兴，推进美丽宜居乡村建设，大力推广农村居家养老“幸福计划”，支持全域覆盖建设“雪亮工程”，支持创建食品安全示范城市，推动建设“平安乐平”升级版。扎实推进预算绩效管理，健全现代财政科学理财，探索对镇各部门全过程的整体绩效评价改革。推行财政预算中长期规划，提高预算编制的科学统筹和风险研判能力，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。进一步实施支出经济分类科目改革和政府财务报告编制，加快落实政府会计准则制度。强化财政风险防控能力，完善财政廉政风险防控体系建设，进一步健全我镇国库动态监控系统。前移资金监督关口，不断强化基层财政资金风险防控管理。

（三）改革引领，着力强管理促效能

    坚持改革创新，以“数字化、系统化、高效化”为目标，集中对财政综合系统、国库集中支付、财政基建评审三大管理进行深化改革，提升财政服务大局、服务民生、服务部门的工作效能。全面整合财政综合信息管理系统，优化使用功能，构建财政高速智能服务平台。加快推进国库支付数字化管理，探索原始凭证、文件、数据电子化记录上存归档，加快实现财政审批全过程留痕管理。将乐平镇6所镇属小学纳入预算管理，统一实施国库集中支付管理。逐步减少国库集中支付中授权支付比例，优化审批流程，加强资金审核拨付的规范性、合法性、时效性，拟定出预算执行动态监控工作流程，对不合规的资金支付建立预警机制。切实推动我镇财政基本建设项目竣工财务决算管理制度的执行，进一步提高资金使用效益。理顺各项基建工程项目管理规定，规范受理程序，有效压减审批时间，引入工程预结算审价系统，逐步实现网上收件、全过程审批进度***、手机信息提醒等信息化管理。

各位代表，2019年是我镇全面深化改革关键的一年，也是决胜全面建成小康社会的收官之年，让我们在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕新一轮跨越式发展的宏伟目标，开拓进取，真抓实干，为推动城市乐平高质量发展作出积极的贡献！

附表：佛山市三水区乐平镇2018年预算执行情况和2019年预算（通过资料）.xls