仪陇县财政投资评审中心

仪陇县财政投资评审中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

1、负责县内财政投资评审相关办法、制度的起草和修订。 

2、负责组织实施政府性投资、财政资金维修改造项目的概算、预算、竣工决算的审查，并及时出具评审报告。 

3、负责财政性投资项目的招标控制价审查工作。 

4、负责财政性投资的投资风险分析和效益分析工作，为实施财政投资政策提供基础信息服务。 

5、承办上级评审中心及局领导交办的其它事项

（二）2016年重点工作完成情况。

1、2016年评审中心共接受全县政府投资建设项目评审655个，送审金额达275,029万元，完成预算控制价审核项目***4个，完成送审预算金额277,531万元（部分项目为2015年存量项目），审定金额228,012万元，审减金额49,519万元，综合审减率14.3%。使财政性投资资金发挥了较大效益，节支增效成绩显著。

2、实行项目台账管理机制。为搞好评审工作，我中心实行项目台账管理，对项目的送审时间、送审金额、资料目录、接收人员、协作评审单位、评审人员、复核人员、评审时间、意见反馈、认定发文、资料归档等逐一登记，规范了项目管理。

3、严格评审程序和内容，规定每个评审项目都必须做到资料完备、手续齐全、程序完整。每个项目都有立项批文或其他相关手续，确保评审合法。每个评审项目都必须经过现场踏勘、对量记录、反馈意见单、评审初稿、复核报告、审减或审增原因分析。对价格确认，有信息价的严格执行信息价，无信息价了必须保证多方询价，确保评审结论依据充分，程序完整。

4、加强干部队伍建设，重点是廉政建设，积极开展评审人员思想政治教育工作，努力提高评审人员的廉洁意识、服务意识、公仆意识，提高思想道德修养，杜绝“吃、拿、卡、要”行为，树立好评审人员的良好形象。

二、部门概况

仪陇县投资评审中心是县财政局下属预算单位，所属基层预算单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年仪陇县财政投资评审中心本年收入合计627.6万元，其中：财政拨款收入627.6万元，占100%。（饼状图）

2016年仪陇县财政投资评审中心本年支出合计623.74万元，其中：基本支出68.9万元，占11%；项目支出554.84元，占89%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

仪陇县财政投资评审中心2016年度财政拨款收总决算627.6万元。与2015年相比增加65.8万元，增长10.5%，支出决算总额623.74元，较2015年增加22.5万元，增长3.6%，主要原因是政府性投资规模扩大，评审业务量增加，委托评审费用增加。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仪陇县财政投资评审中心2016年度一般公共预算财政拨款支出623.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加22.5万元，增长3.6%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仪陇县财政投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款支出623.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出617.56万元，占99%；医疗卫生支出2.26万元，占0.36%；住房保障支出3.92万元，占0.63%。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为617.56万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是冲减历年红字。

2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为2.26万元，完成预算100%。
     ……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

仪陇县财政投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.9万元，其中：人员经费60.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仪陇县财政投资评审中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算86%，其中：公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.43万元，占86%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，98人，共计支出0.43万元，主要用于评审项目工程对量、会议等开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

仪陇县财政投资评审中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，仪陇县财政投资评审中心机关运行经费支出68.9万元，比2015年减少15.87万元，下降18.7%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，仪陇县财政投资评审中心政府采购支出总额554.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.84万元。主要用于财政性资金投资项目委托评审费用支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仪陇县财政投资评审中心公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

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• 1 四川省南充市仪陇县财政投资评审中心2016决算批复.XLS

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