2015年百联集团有限公司所属事业单位预算编制说明2015年02月26日
百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司所属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位3家。
2015年,百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为6,398万元,其中:财政拨款支出预算4,326万元。财政拨款支出预算中,基本支出2,859万元;项目支出1,467万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.教育支出科目3,411万元,主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出1,961万元和项目支出1,450万元。基本支出1,961万元是人员经费支出1,395万元和公用经费支出566万元。项目支出1,450万元中主要包括以下项目:1、校园设施维护改建新建项目支出1,352万元;2、缴纳残疾人保障金、更新车辆及退休人员抚恤金等项目支出98万元。
2.社会保障和就业支出科目357万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位退休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出科目130万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
4.住房保障支出科目82万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金支出。
5.粮油物资储备支出科目346万元,主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。
部门预算01表 | |||
2015年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:百联集团有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 43,259,996 | 一、教育支出 | 52,743,048 |
1.一般公共预算资金 | 43,259,996 | 二、社会保障和就业支出 | 3,568,296 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,268,444 | |
二、事业收入 | 8,210,000 | 四、住房保障支出 | 1,439,448 |
三、事业单位经营收入 | 五、粮油物资储备支出 | 3,959,120 | |
四、其他收入 | 12,508,360 | ||
收入总计 | 63,978,356 | 支出总计 | 63,978,356 |
部门预算02表 | |||||
2015年部门支出预算明细表 | |||||
编制部门:百联集团有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
序号 | 预算单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 上海市现代流通学校 | 42,541,356 | 23,403,072 | 3,445,916 | 15,692,368 |
2 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | 16,770,000 | 9,693,192 | 2,213,288 | 4,863,520 |
3 | 上海市物资信息中心 | 4,667,000 | 2,977,812 | 1,180,388 | 508,800 |
4 | |||||
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合计 | 63,978,356 | 36,074,076 | 6,839,592 | 21,0***,688 |
部门预算03表 | ||||||
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:百联集团有限公司所属事业单位 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 34,108,340 | 19,611,352 | 14,496,988 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 29,616,920 | 15,144,932 | 14,471,988 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 29,616,920 | 15,144,932 | 14,471,988 |
205 | 08 | 进修及培训 | 4,491,420 | 4,466,420 | 25,000 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,491,420 | 4,466,420 | 25,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,568,296 | 3,495,096 | 73,200 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,568,296 | 3,495,096 | 73,200 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,495,096 | 3,495,096 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 73,200 | 73,200 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,300,656 | 1,300,656 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,300,656 | 1,300,656 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1,300,656 | 1,300,656 | |
221 | 住房保障支出 | 823,584 | 823,584 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 823,584 | 823,584 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 823,584 | 823,584 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 3,459,120 | 3,359,120 | 100,000 | ||
222 | 02 | 物资事务 | 3,359,120 | 3,359,120 | ||
222 | 02 | 99 | 其他物资事务支出 | 3,359,120 | 3,359,120 | |
222 | 05 | 重要商品储备 | 100,000 | 100,000 | ||
222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 100,000 | 100,000 | |
合计 | 43,259,996 | 28,589,808 | 14,670,188 |
部门预算04表 | ||
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 | ||
编制部门:百联集团有限公司所属事业单位 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 17,431,536 |
302 | 商品和服务支出 | 6,562,292 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,318,680 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 277,300 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 28,589,808 |
部门预算05表 | |||||
2015年部门财政拨款支出预算明细表 | |||||
编制部门:百联集团有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
序号 | 预算单位 | 财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 上海市现代流通学校 | 33,522,996 | 15,458,292 | 3,445,916 | 14,618,788 |
2 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | 5,570,000 | 3,314,112 | 2,213,288 | 42,600 |
3 | 上海市物资信息中心 | 4,167,000 | 2,977,812 | 1,180,388 | 8,800 |
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合计 | 43,259,996 | 21,750,216 | 6,839,592 | 14,670,188 |