关于福田区2013年预算执行情况和2014年预算（草案）的报告

　　区六届人大四次会议文件（二十一）

　　关于福田区2013年预算执行情况

　　和2014年预算（草案）的报告

　　——2014年1月7日在区六届人大四次会议上

　　福田区财政局

各位代表：

　　受区政府委托，现将区2013年预算执行及2014年预算草案提请大会审议，请政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2013年预算执行情况

　　在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真履职，严格执行区六届人大二次会议审议通过的2013年财政预算，财政管理和改革有序推进，预算执行情况总体良好。全年收支预计完成情况如下：

　　（一）公共财政预算

　　2013年公共财政预算收入97亿元，完成预算的101.1%，比上年增长3.6%，剔除不可比因素同口径增长12.6%。加转移性收入17.2亿元、结转收入12.4亿元，2013年可用总财力126.6亿元。

　　公共财政预算支出105.6亿元，完成预算的92.4%，增长3%。转移性支出12.4亿元，其中：上解支出4.4亿元、调出预算稳定调节金8亿元。2013年支出合计118亿元。收支相抵，结转结余8.6亿元，其中：结转下年支出8.1亿元、预算净结余0.5亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　我市现行的基金预算管理体制是：基金收入由市统一收缴，再按规定比例或专项下达项目经费的形式，转移支付下拨到区。我区基金收入的主要项目有：国有土地使用权出让金、地方教育费附加、残疾人就业保障金、福利***公益金、体育***公益金等。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制基金预算或根据市里下达的预算项目执行。

　　2013年我区收到市下达的政府性基金转移收入32.7亿元，主要有：国有土地使用权出让金22.3亿元、地方教育费附加9.2亿元。政府性基金支出0.6亿元。收支相抵，本年结余32.1亿元。结余较大的主要原因是市土地使用权出让金和地方教育费附加指标临近年底下达我区，暂未支出。上述两项合计结余31.5亿元，需纳入2014年基金预算并经区人大审议批准后执行。

　　（三）国有资本经营预算

　　根据区政府授权，区国资委履行出资人职责。我区以区国资委为出资人的企业一家：深圳市福田投资发展公司。该公司资产主要是持有金地公司等上市公司股权，投资额约为5.8亿元，每年可实现股权收益约0.4亿元；自有物业面积约3.8万平方米，投资额约为1亿元，每年可实现经营收益约0.2亿元；扣除经营成本每年可实现利润约0.4亿元；公司控参股企业为11家。

　　2013年区本级国有资本经营预算收入3.3亿元，其中：公共预算转入收入3亿元，专项用于新一代信息技术产业园项目政府产权部分建设投资；国有资本经营收益收入0.3亿元。区本级国有资本经营预算支出0.5亿元，主要为新一代信息技术产业园项目建设支出。收支相抵，结余2.8亿元。

　　二、2013年预算执行特点及财政管理

　　（一）经济平稳发展，收入质量较高。面对复杂的经济社会发展环境，特别是在我区产业发展空间受限，生产要素成本较高，结构性减税及非税收入减免政策对我区短期影响较大的客观条件下，区委区政府牢牢把握稳中求进的总基调，各项工作提效提速，经济发展带动税收良性增长。2013年辖区税收累计完成705.3亿元，增长7.7%，辖区税收再跨百亿台阶，税收总量继续居各区首位。辖区税收占GDP的比重为26.3%，税收分成收入占公共财政预算收入比重继续保持在95%以上，均高于全市平均水平，财政收入构成质量较好。

　　（二）民生投入加大，行政成本压缩。2013年教育、卫生、社保、公共安全、城市管理、保障性住房、公交补贴等民生投入81.3亿元，占公共财政预算支出的比重可比口径为77%，较上年提高2个百分点。财政资金对 “十二项行动计划”和“二十件民生实事”及时保障到位，十二项行动计划顺利推进，二十件民生实事全部完成。同时，贯彻落实中央八项规定和“约法三章”等要求，2013年全区“三公经费”支出总额1.05亿元，比2012年压缩16%。因公出国（境）费、公车购置及运行维护费、公务接待费分别同比下降21%、11%、48%，三项指标压缩效果均好于政策要求的分别压缩5%、10%、20%的目标。

　　（三）落实监管要求，改革顺利推进。积极配合区人大对财政预算“全口径、介入式”的监管要求，通过主题汇报、专题学习、实地调研、征求意见、预先审查等形式，主动将预算编制和执行的全口径、全流程向区人大公开。克服财政预算报告专业性强、可读性差等困难，努力探索多维度多角度的预算报告展现方式。继续深化财政改革，完善非税收入征管系统，率先启动公务卡改革，提高信息化使用效能。积极配合国家审计署对我区政府性债务清查审计，目前我区无显性和隐性债务。积极配合深圳市审计局对我区2012年财政决算的抽查审计，市审计局认为我区财政管理较为规范。开展盘活财政存量资金、“小金库”专项检查等工作，妥善处理政府采购监管诉讼，财政统筹能力进一步提高，财政风险进一步可控。

　　2013年财政工作较好完成了全年各项工作任务。但财政运行和管理工作中还存在一些困难和不足：财政收支矛盾依然突出；“全口径、介入式”监督尚处探索阶段；预算编制的科学化、规范化水平有待进一步提高；预算执行进度不均衡，财政监管与服务仍存在薄弱一些环节。这些问题，有的是老问题，有的是预算改革推进过程中出现的新情况，需要财政部门和各预算单位不断深化改革、加强管理，认真加以解决。

　　三、福田区2014年预算草案

　　（一）我区财政面临的形势

　　根据国内外2014年总体经济形势，结合我区经济发展状况和近几年财政收入发展分析，预计我区2014年财政收入继续保持在个位数的增长区间。影响2014年财政收支的主要因素有：收入方面，2013年税收增量主要来自于房地产业的态势不可持续，且一次性因素抬高了基数；由于我区服务业比重较高的产业结构特点，结构性减税政策对我区短期影响将持续下去，特别是“营改增”扩容及计算机软件业退税等；深圳证券交易所进驻福田，预计会带来相关产业税收增长。支出方面，保障科教文卫、社保就业、住房保障、公交补贴、城市管理和公共安全等民生支出，保证民生实事顺利推进，以及落实支持经济发展的各项决策部署，都需要进一步加大财政投入。

　　（二）财政工作的指导思想和基本原则

　　指导思想：贯彻十八届三中全会和中央经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策。围绕建设“法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标，按照区委区政府工作部署，落实好“稳增长、调结构；保重点、压一般；惠民生、利长远”的各项财政工作措施。协调推进财政改革，建立现代财政制度。

　　基本原则：坚持积极稳妥，实事求是，量入为出，确保收支平衡；坚持优化支出结构，积极保障民生及区委区政府决策部署的事项，严控一般性支出，省俭出的资金全部用于重点保障需要；坚持发挥财政支持经济发展职能，保持适度投入力度，支持高端发展；坚持深化改革，注重资金使用效能。

　　根据上述指导思想和原则，结合我区实际，2014年政府预算安排如下：

　　（三）公共财政预算

　　公共财政预算收入104.8亿元，增长8%。其中，税收分成收入100.2亿元、非税收入4.6亿元。加转移支付收入11.5亿元、上年结转收入8.1亿元、调入财政预算稳定调节金6亿元，全年可用总财力130.4亿元。

　　公共财政预算支出123亿元，增长6.1%。加上解支出7.4亿元，财政总支出130.4亿元，收支平衡。2014年预算较2013年增加11亿元，新增财力的80%投入民生。

　　（四）政府性基金预算

　　政府性基金转移收入3.8亿元，加基金结余32.1亿元，全年可用基金总量为35.9亿元。安排政府性基金支出11亿元，主要是：国有土地使用权出让金8.8亿元、地方教育费附加1.4亿元、残疾人就业保障金0.7亿元、体彩公益金0.1亿元。收支相抵，基金结余24.9亿元。

　　（五）国有资本经营预算

　　区本级国有资本经营预算收入6.8亿元，其中：公共预算转入收入6.4亿元；国有资本经营收益收入0.4亿元。加上上年结转收入，总额9.6亿元。区本级国有资本经营预算支出6.9亿元，其中：资本性支出6.5亿元，利润上缴区财政0.4亿元。收支相抵，结余2.7亿元。

　　四、2014年重点工作

　　（一）发挥财政引导作用，促进经济和税收良性发展。继续坚持稳中求进的工作总基调，改革创新产业发展资金预算管理模式，保持适度投入规模，安排产业发展资金3.5亿元、创投引导资金1亿元、深福保产业园等股权收购及新一代信息技术产业园建设资金6.4亿元，重点用于做大做强高端产业，加快高端资源引进，大力拓展产业发展空间等。适当增加基建规模，其中，公共财政预算安排22亿元、基金预算安排3亿元，按照“约法三章”等要求，做好源头把控，保障民生及利于长远发展的重点政府投资项目。在经济平稳较快发展的基础上，强化税源建设，依法做好税收和非税收入征管工作，优化财税服务，采取有效措施努力完成全年收入计划。

　　（二）优化财政支出结构，创新公共服务供给方式。贯彻落实区委区政府工作部署，切实保障民生投入，进一步提高基本公共服务水平。重点保障底线民生和热点民生投入，不断完善医疗保障和社会救助体系，切实办好人民满意的民生实事。全年民生投入占公共财政预算支出比重同口径为78%，再提高1个百分点。建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制，继续严控一般性支出，进一步压缩“三公”经费预算。严格落实市里要求，2014年公车购置运行维护费和因公出国（境）经费零增长，公务接待费再压缩50%。结合政府职能转变、事业单位分类改革等工作，探索由市场和社会组织提供或承担的公共服务方式，引导鼓励市场及社会力量依法进入公共服务领域。

　　（三）深化财政改革，推进预算信息公开。重点落实好“全口径、介入式”预算监督要求，建立有效监督预决算的科学流程和机制。进一步提高政府预算编制和执行的科学化、规范化、信息化管理水平，完善国库集中收付制度改革。推进财政信息公开工作，扩大公开范围，细化公开内容。强化预算绩效理念，进一步发挥财政资金效能。打造优秀干部队伍，努力建设现代财政制度。

　　各位代表，今年财政各项工作任务依然艰巨，我们深感责任重大、使命光荣。我们将以承担中心区特别的改革责任为己任，以更加饱满的斗志和激情，扎实工作，为造福于辖区人民做出积极贡献！

　　附表1：福田区2013年公共财政收支决算表

　　附表2：福田区2013年财政政府性基金收支决算表

　　附表3：福田区2014年公共财政预算收支预算表

　　附表4：福田区2014年政府性基金预算收支表