大东区国资办2016年决算公开
目 录
第一部分:沈阳市大东区国有资产管理办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分:沈阳市大东区国有资产管理办公室2016年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:沈阳市大东区国有资产管理办公室2016年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分 沈阳市大东区国有资产管理办公室概况
一、主要职责
大东区国有资产管理办公室成立于2006年,是区政府授权专司国有资产管理的职能机构。
国资办主要职责任务是:负责对全区行政、企事业单位国有资产实行综合配置管理及处置。
二、部门决算单位构成
沈阳市大东区国有资产管理办公室2016年部门决算编制范围为本级一级预算单位,
无二级预算单位。
第二部分:沈阳市大东区国有资产管理办公室2016年部门
决算公开表(详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九)
表一、收入支出决算总表
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2000.418193 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 7.368027 | |
六、其他收入 | 7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 23 | 1533.991109 | |
8 | 十九、住房保障支出 | 24 | 22.043669 | ||
本年收入合计 | 9 | 2000.418193 | 本年支出合计 | 25 | 1563.402805 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 31.961874 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 31.961874 | 转入事业基金 | 28 | |
13 | 年末结转和结余 | 29 | 468.977262 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 468.977262 | ||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 2032.380067 | 总计 | 32 | 2032.380067 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二、收入决算表
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2000.418193 | 2000.418193 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20502 | 普通教育 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | |||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.368027 | 7.368027 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 7.368027 | 7.368027 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.368027 | 7.368027 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
21206 | 城乡社区公共设施 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1971.00***97 | 1971.00***97 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 1971.00***97 | 1971.00***97 | |||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 52.9174 | 52.9174 | |||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1918.089097 | 1918.089097 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 22.043669 | 22.043669 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.043669 | 22.043669 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.273569 | 20.273569 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.7701 | 1.7701 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三、支出决算表
2016年度支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1563.402805 | 258.321465 | 1305.08134 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20502 | 普通教育 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | |||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 7.368027 | 7.368027 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.368027 | 7.368027 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
21206 | 城乡社区公共设施 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1533.991109 | 228.909769 | 1305.08134 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 1533.991109 | 228.909769 | 1305.08134 | ||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 52.9174 | 52.9174 | |||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1481.073709 | 228.909769 | 1252.16394 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.043669 | 22.043669 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.043669 | 22.043669 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.273569 | 20.273569 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.7701 | 1.7701 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四、财政拨款收入支出决算总表
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2000.418193 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 7.368027 | 7.368027 | |||
7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 1533.991109 | 1533.991109 | |||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 22.043669 | 22.043669 | |||
本年收入合计 | 9 | 2000.418193 | 本年支出合计 | 23 | 1563.402805 | 1563.402805 | |
年初结转和结余 | 10 | 31.961874 | 年末结转和结余 | 24 | 468.977262 | 468.977262 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2032.380067 | 合计 | 28 | 2032.380067 | 2032.380067 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表部门: 金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123***********2合计31.961874 31.9618742000.418193258.3214651742.0967281563.402805258.3214651305.08134468.977262 468.977262210 医疗卫生与计划生育支出 7.3680277.368027 7.3680277.368027 21005 医疗保障 7.3680277.368027 7.3680277.368027 2100502事业单位医疗 7.3680277.368027 7.3680277.368027 215 资源勘探信息等支出31.961874 31.9618741971.00***971971.00***971742.0967281533.991109228.909****3050813.4468.977262 468.977****1507 国有资产监管31.961874 31.9618741971.00***971971.00***971742.0967281533.991109228.909****3050813.4468.977262 468.977****150702一般行政管理事务 52.8174 52.817452.8174 52.8174 2150799其他国有资产监管支出31.961874 31.9618741918.0890971918.0890971689.1793281481.073709228.9097691252.16394468.977262 468.977262221 住房保障支出 22.04366922.043669 22.04366922.043669 22102 住房改革支出 22.04366922.043669 22.04366922.043669 2210201住房公积金 20.27356920.273569 20.27356920.273569 2210203购房补贴 1.77011.7701 1.77011.7701 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门: 金额单位:万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计258.321465192.51400465.807461301工资福利支出158.714015158.714015 30101 基本工资63.635963.6359 30102 津贴补贴56.02377556.023775 30103 奖金2.57262.5726 30104 其他社会保障缴费8.019818.01981 30107 伙食补助费7.157137.15713 30106 绩效工资3.11323.1132 30109 其他工资福利支出18.191618.1916 302商品和服务支出65.807461 65.807****0201 办公费22.257704 22.257****0202 印刷费0.93 0.9330206 电费2.4480 2.448030207 邮电费9.667155 9.667****0210 差旅费0.9147 0.914730215 培训费2.1731 2.173130220 劳务费8.485802 8.485****0225 其他交通费用18.9310 18.9310303对个人和家庭的补助33.79998933.799989 30302 退休费5.700725.70072 30307 医疗费0.83760.8376 30309 奖励金0.0570.057 30311 住房公积金20.27356920.273569 30313 购房补贴1.77011.7701 30314 采暖补贴4.95304.9530 30316 其他对个人和家庭的补助支出0.2080.208 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门: 金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123***********2合计0 0 0 0 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。表八、财政专户管理资金收入支出决算表2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表部门: 金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234***********1314合计0 0 0 0 注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表部门名称: 单位:万元项 目2015年决算数2016年决算数合 计001、因公出国(境)费002、公务接待费003、公务用车购置及运行费00其中: (1)公务用车运行维护费00 (2)公务用车购置00注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 沈阳市大东区国有资产管理办公室2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况(一)收入总计2032.380067万元,包括:1.财政拨款收入2000.418193万元。2.上年结转和结余31.961874万元,主要是项目支出剩余原因形成的结余。与上年比较收入增加120.653367万元,原因是上年结余数量增加。(二)支出总计1563.402805万元,包括:1.基本支出258.321465万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出158.714015万元,对个人和家庭的补助支出33.799989万元,商品和服务支出65.807461万元。2.项目支出1305.08134万元,主要包括商品和服务支出1287.88834万元,对个人和家庭的补助支出0万元其他资本性支出17.1930万元。与上年比较支出减少299.433247万元,原因是项目支出减少。(三)年末结转和结余468.977262万元主要是项目支出剩余原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出决算情况(一)总体情况一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区国资办2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出1563.402805万元,其中:基本支出258.321465万元,项目支出1305.08134万元。(二)具体情况2016年度公共预算财政拨款支出1563.402805万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,医疗卫生与计划生育支出7.368027万元,城乡社区支出0万元,资源勘探信息等支出1533.991109万元,住房保障支出22.043669万元。 1.医疗卫生与计划生育支出7.368027万元,包括:(1)事业单位医疗7.368027万元,主要是社会保障缴费支出。(2)其他医疗保障支出0万元。2. 资源勘探信息等支出1533.991109万元,包括:其他国有资产监管支出1533.991109万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置支出。3. 住房保障支出22.043669万元,包括:(1)住房公积金支出20.273569万元,主要是住房公积金支出。(2)购房补贴1.7701万元,主要是职工购房补贴支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。四、政府采购支出情况2016年度国资办无政府采购支出。五、机关运行经费支出情况2016年度国资办无机关运行经费。第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |