大东区东塔街道办事处部门决算（2018年）

  目    录

第一部分    大东区东塔街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    大东区东塔街道办事处2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区东塔街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区东塔街道办事处概况

一、主要职责

（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特设街区营造良好环境；负责在地统计，人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监督等工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区东塔街道办事处2017年部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分　大东区东塔街道办事处部门决算公开表

***1                                2018年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 大东区东塔街道办事处2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计925.96万元，包括：

1.财政拨款收入887.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.01万元。

2.上年结转和结余38.95万元，主要是项目支出结转和结余38.95万元。

与上年相比，今年收入增加27.05万元，增长3%，主要原因：一是机关人员工资调整，二是养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加，三是创城经费支出。

（二）支出总计905.21万元，包括：

1.基本支出746.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出505.47万元，对个人和家庭的补助支出147.94万元，商品和服务支出93.44万元。

2.项目支出158.36万元，主要包括商品和服务支出158.36万元。

与上年相比，今年支出增加54.79万元，增长6.4%，主要原因：一是机关人员工资调整，二是养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加，三是创城经费支出。

（三）年末结转和结余20.75万元

主要是项目支出结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少27.73万元，降低57.2%，主要用于社会保险支出和创城经费支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区东塔街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出905.21万元，其中：基本支出746.85万元，项目支出158.36万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的139%，项目完成年初预算的87%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出905.21万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出687.45万元，社会保障和就业支出155.80万元，医疗卫生支出19.39万元，住房保障支出42.57万元。

1.一般公共服务支出687.45万元，包括：

（1）行政运行466.78万元，主要是基本支出。完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加。

（2）一般行政管理事务60.07万元，主要是项目支出。完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是创城经费支出。

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出159.16万元，主要是基本支出。完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加。

2.社会保障和就业支出155.8万元，包括：

（1）基层政权和社区建设96.85万元。完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加。

（2）行政事业单位离退休58.95万元，主要是基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

3.医疗卫生支出19.39万元，包括：

（1）行政单位医疗18.04万元，主要是基本支出。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，医疗经费支出增加。

（2）公务员医疗补助1.35万元,主要是基本支出。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗经费支出增加。

4.住房保障支出42.57万元，包括：

（1）住房公积金39.02万元，主要是基本支出。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

（2）购房补贴3.55万元,主要是基本支出。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出746.85万元，其中：人员经费653.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费93.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年大东区东塔街道办事处机关运行经费支出251.8万元，比2017年增加2.43万元，增长0.97%，主要原因是机关人员增加,派遗人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年大东区东塔街道办事处没有政府采购支出。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区东塔街道办事处没有领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车以及单位价值200万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目四个，涉及资金77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)86分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是存在预算执行率低于50%的项目;二是预算项目的执行监督不到位;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合；二是项目资金划拨到位及时告知对应科室；三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）：反映业务方面的支出。

11.一般公共服务（类其他支出（项）：反映除上述项目以外其他方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。