关于做好2017年度企业财务会计决算工作和2018年主要财务指标快报的通知
各区(县)供销社、市社直属各企业:
为做好我市供销社系统2017年度企业会计决算工作和2018年主要财务指标快报编报工作,全面了解和掌握全市供销社系统企业经营情况和财务状况,根据省供销联社和市财政局有关要求,现通知如下:
一、2017年度企业财务会计决算工作
(一)报表种类
1.资产负债表(财企01表);
2.利润表(财企02表);
3.现金流量表(财企03表);
4.所有者权益变动表(财企04表);
5.资产减值准备情况表(财企06表);
6.应上交应弥补款项表(财企07表);
7.基本情况表(财企08表);
8.汇编范围企业户数情况表(财企补02表);
9.国有企业带息负债情况表(财企补05表);
10.供销合作社企业补充指标表;
11.供销合作社分层级主要财务指标表;
12.财务资料调查表。
(二)报送要求
各单位需报送一套含下属单位报表的2017年财政会计决算软件输出的数据,报表金额单位为“元”。市社直属企业上报时间为1月19日前,区(县)供销社上报时间为1月31日前。各单位在市社审核确认上报电子版数据无误后,于2月10日前将经过市社审核确认的2017年企业会计决算数据通过供销合作社网络信息系统填报(报表的金额单位为“万元”,保留两位小数点),再报送加盖单位公章和相关人员签章的纸质报表,纸质报表一式二份。
(三)注意事项
企业决算报表填报应注意事项详见***。
各区(县)供销社要做好2017年度财务分析工作、会计工作总结及2018年会计工作安排,并形成书面材料,于2018年1月19日前报表市社财会科。
二、2018年度主要财务指标快报
(一)2018年度主要财务指标快报的格式不作调整,各单位需于当月28日前上报当月预计利润总额,于次月3日前报送正式报表,遇节假日一般不顺延,特殊情况另行通知。
(二)各单位于每月5日前上报财务分析,主要针对本地区、本单位的经营、行业发展情况进行简要分析,并找出发展中存在的问题和对策,要求观点鲜明、语言准确、突出重点。上报格式为A4纸质版及电子版,一式一份。
***:企业决算报表填报注意事项.docx
2018年1月8日
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