2018年度部门决算

上海市杨浦区城市综合管理中心

2018年度部门决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区城市综合管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区城市综合管理中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区城市综合管理中心（以下简称中心），是“一个机构，四块牌子”的联动中心。由上海市杨浦区城市综合管理中心、上海市杨浦区城区综合管理委员会办公室、上海市杨浦区城市管理指挥处置中心、上海市杨浦区城市管理监督受理中心合署办公组成。

中心主要职能如下：

1、上海市杨浦区城市管理指挥处置(受理）中心负责辖区内城市网格化管理工作，承担发现、监督、派遣、处置、协调解决城市管理问题的任务。

2、12345市民服务热线杨浦专线负责承接我区12345市民服务热线的工作。

3、上海市杨浦区城市综合管理中心、上海市杨浦区城区综合管理委员会办公室按照杨编[2013]55号文的要求设立，承担区城市综合管理工作的统筹协调、分类处置和联动指挥职能。

二、部门决算单位构成

   从预算单位构成看，上海市杨浦区城市综合管理中心部门决算包括：上海市杨浦区城市综合管理中心本级决算。

上海市杨浦区城市综合管理中心内部结构设置包括：综合保障科、监督受理科、指挥处置科。

纳入上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度收入总计为1,148.90万元、支出总计为1,156.82万元。与2017年度相比，收入总计增加129.74万元、支出总计增加173.08万元。主要原因：项目经费变动。

二、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,148.90万元，其中：财政拨款收入1,148.90万元，占100%。

三、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,156.82万元，其中：基本支出706.99万元，占61%；项目支出449.83万元，占39%。

四、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度财政拨款收入总决算1,148.90万元、支出总决算1,156.82万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加131.74万元，增长13%、支出总计增加173.08万元，增长18%。主要原因：项目变动。

五、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,156.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.08万元，增长18%。主要原因：项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,156.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.50万元，占5.49%；医疗卫生与计划生育支出30.46万元，占2.63%；城乡社区支出1047.38万元，占90. 54%；住房保障支出15.49万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1437.22万元，支出决算为1156.82万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.46万元。主要用于：在职职工的医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。年初预算为34.90万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费的缴费基数调整。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）892.86万元。主要用于：城乡社区方面的支出。年初预算为1,157.30万元，支出决算为892.86万元，完成年初预算的77.15%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.54万元。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为12.15万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因：职工住房公积金的缴费基数调整。

六、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出706.99万元，包括人员经费512.***万元，公用经费194.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出511.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出192.94万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.“对个人家庭的补助支出”15.49万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出”1.41万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为1.22万元，完成预算的34.86%，其中：公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的34.86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次变化。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.16万元，降低4.57%，其中：公务接待费支出决算减少0.16万元，降低4.57%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2018年，上海市杨浦区城市综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量无。

3、公务接待费支出1.22万元。其中：

国内公务接待支出1.22万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待工作，公务接待15批次、人次300人。

八、关于上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为304.49万元，其中：货物采购金额3.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额300.72万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

杨浦区城市综合管理中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区城市综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建设项目管理制度，建立了项目管理的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。