随州市曾都区中医医院2020年部门决算

第一部分 随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理中医学教学。

2、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。

3、承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

二、部门基本情况

2020年底我院实有职工315人，其中在职在编人员180人，退休人员116人。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入决算情况

我院2020年实际总收入19088.18万元，其中财政收入3518.2万元，业务收入8230.9万元，其他收入7699.1万元(含债务预算收入5871.3万元，捐赠预算收入1819.8万元、利息收入8万元)。

二、2020年度支出决算情况

2020年医院实际支出190***.9万元，其中：工资福利支出4423.9万元，对个人和家庭补助支出18.6万元，商品和服务支出5276.9万元，设备支出3877.9万元，基建支出5467.6万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

随州市曾都区中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出3158.2万元，其中基本支出2373.4万元、项目支出784.8万元。

四、2020年“三公”经费决算说明

2020年随州市曾都区中医医院“三公”经费合计12.6万元。其中因公出国支出0万元，2020年未发生出国出境费用；公务用车运行费12.3万元；公务接待费0.3万元。

    五、2020年商品和服务支出情况说明

2020年随州市曾都区中医医院商品和服务支出5276.9万元，其中办公费38.6万元，印刷3万元，咨询费10.6万元，手续4.6万元，水费4.2万元，电费102万元，邮电费15.4万元，物业管理费73.4万元，差旅费9.2万元，维修费69.6万元，培训费13.9万元，公务接待费0.3万元，专用材料4754.2万元，劳务费2.7万元，委托业务费122万元，工会经费27.5万元,公务用车运行维护费13万元，税费12.8万元。

    机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，我院有救护车5辆，专用设备有***排CT、16排CT、1.5T核磁、导管室、西门子四维彩超、富士DR、史泰克高清腹腔镜、等离子手术系统、关节镜、电子胃镜、电子支气管镜、PCR实验室、2000测试位全自动生化免疫发光一体机等大型设备。

七、关于政府性基金收支情况说明

我院没有政府性基金收支。

第四部分、　部分名词解释

一、收入科目

   （1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   （2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

   （4）其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   （5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目。

   （1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

   （2）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   （3）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  （4）其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  （5）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

  （6）其他支出：不属于以上类型的支出。

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