襄阳东津新区（经开区）财政金融局2022年预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

襄阳东津新区（经开区）财政金融局是襄阳东津新区（经开区）管委会的内设机构。区财政金融局贯彻落实******关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府和区党工委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政收支和财税管理的法律、法规和方针、政策，编制财政年度预算草案和年度财政决算；

（二）负责辖区部门预算编制和上报审批工作；

（三）管理、监督本级公共财政支出、基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入；

（四）建立和实施国库集中支付制度；

（五）负责市级投资项目的前期工作，协调市财政对辖区的政府投资项目，安排区级财政投资项目；

（六）负责各项惠农资金的发放及支农资金的筹集、监管工作；

（七）负责筹集、管理和使用辖区土地收益基金；

（八）负责国有及集体资产管理、会计管理，组织实施政府采购工作；

（九）协助做好税收管理工作；

（十）贯彻执行有关金融工作的法律、法规和方针政策；

（十一）拟定辖区金融业发展中长期规划和促进金融业发展的意见，经批准后实施；

（十二）负责辖区金融招商引资工作；

（十三）联系驻区的银行、保险、证券等各类金融机构，具体协调金融工作中出现的有关问题；

（十四）研究并提出推进辖区企业上市工作意见，经批准后实施；

（十五）组织指导后备上市企业的培育和企业上市工作，协调解决企业上市中的有关问题。

二、机构设置情况

根据工作安排，区财政金融局优化了机关岗位设置、明确了工作分工，机关内设9个科室，分别是：综合科、财务科、预算科、国库科、金融办、采购办、国资办、产业发展科、社保科。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022年区财政金融局本级部门预算包括1个行政单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）财政金融局本级预算。 

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年预算收入为869.90万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）预算支出情况

2022年预算支出为869.90万元。其中：基本支出122.3万元，占14.06%，项目支出747.6万元，占85.94%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年预算收入为869.90万元，比2021年收入预算数减少了396.72万元，减少了31.32%。2022年预算支出为869.90万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政拨款91.74万元，比2021年预算数增加2.61万元，增加2.93% 。主要原因是机关干部调资及社保变动，导致本科目预算增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款17.6万元，与2021年预算数持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：财政拨款25万元，与2021年预算数持平。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：财政拨款500万元，比2021年预算数减少400万元，下降44.44%。主要原因是根据2022年城建计划测算，结合上年度执行情况核减。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款7.59万元，比2021年预算增加0.24万元，增长3.27%。主要原因是机关干部调资引起的变动，导致本科目预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款13.39万元，比2021年预算数增加1.09万元，增长8.86%。主要原因是机关干部调资引起的变动，导致本科目预算增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：财政拨款205万元，与2021年预算数一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.58万元，比2021年预算数减少0.66万元，减少6.45%。主要原因是一体化系统根据月工资应发数测算以及机关干部绩效工资调整引起的变动，导致本科目预算数减少。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算为869.90万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为869.90万元。包括：一般公共服务支出634.34万元、社会保障和就业支出7.59万元、医疗卫生与计划生育支出13.39万元、农林水支出205万元、住房保障支出9.58万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为869.90万元。其中：一般公共服务（类）支出634.34万元，占72.92%；社会保障和就业（类）支出7.59万元，占0.87%；卫生健康（类）支出13.39万元，占1.54%；农林水（类）支出205万元，占23.57%；住房保障（类）支出9.58万元，占1.1%。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为122.3万元。其中：工资福利支出110.4万元，占90.27%；商品和服务支出11.9万元，占9.73%。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少1.3万元，下降34.21%。主要原因是持续严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费预算，进一步加强和规范公务接待管理、公务车使用管理、出国（境）管理工作，有效落实勤俭办事、厉行节约措施。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年一般公共预算公用经费支出7.4万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）政府采购预算情况

2022年区财政金融局本级政府采购预算总额为528.8万元，与2021年预算数相比减少了417.2万元，44.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，坚持精打细算，严格新增资产配置管理，提高资金使用效率。

（三）国有资产占用情况

区财政金融局共有车辆1辆，为应急保障用车。

（四）预算绩效情况

区财政金融局本级2022年度预算安排的项目支出共4个，全部为部门项目，金额合计747.6万元。根据2022年预算支出绩效申报各项要求，我单位对2022年度涉及到的4个预算项目分别编制了《绩效目标表》和《绩效指标表》，并顺利通过审核。（具体表格见***） 

第三部分  2022年部门预算公开表

见***

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政金融局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政金融局用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政金融局用于预算绩效管理的项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政金融局用于待建工程招标控制价审计经费的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政金融局用于机关干部职工养老保险方面的支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政金融局用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指财政金融局用于一事一议财政奖补资金的项目支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政金融局用于机关干部职工住房公积金方面的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。