仪陇县德泽水务有限公司关于公开城镇供水成本的公告

项目名称

行次及关系

年份

备注

2017

2018

2019

(3年平均成本）

年供水总量(M³)

1＝表一第44行

2100000m3

2300000m3

2600000m3

2330000m3

年售水总量(M³)

2＝表一第45行

1841097m3

2010590m3

2142812m3

1998166m3

产销差水量

3＝表一第65行

258903m3

289410m3

457188m3

334897m3

产销差率

4＝表一第66行

12%

13%

18%

14%

一、制水成本(元)

5＝6+9+11+21+26+27+28+41

1918740.38

22***583.61

2632035.12

2271786.37

1、原水费         

6＝7*8

84300

12125

0

32141.66

   购原水量(M³)       

7

2100000m3

56625

原水单价(元/ M³)

8

0.04

0.21

2、水资源费                  

9

16500

180953.1

175023.91

124159

地下水采水量(M³) 

10

2010590

2142812

3、原材料费

11＝12+16+20

165708.11

203123.55

382185.35

250339

（1）消毒药剂

12

***129.93

75376.61

182530.75

其中：液氯费

13

  液氯用量（kg）     

14

单位液氯用量(kg/km³)

15＝14*1000/年供水总量

（2）混凝药剂

16

101578.18

127746.94

199654.6

其中：硫酸铝费用

17

 硫酸铝用量（kg）

18

单位硫酸铝用量(kg/km³)

19=18*1000/年供水总量

（3）其他材料

20

4、动力费                       

21=22+23+25

1074925.07

1215244.46

1277678.33

1189282.62

（1）基本电费      

22

1034286.51

1142810.63

1236310.33

（2）电度电费

23

   消耗动力电量(千瓦时) 

24

1853295

2093628

2304829

（3）其他动力费

25

40638.56

72433.83

41368

5、直接人工

26

325122.68

366695

421485.72

371101.13

（1）生产工人工资

27

241313

280050

338179.84

（2）福利费

28

83809.68

86***5

83305.88

6、外购成品水费

29

7、制造费用(元) 

30=31+32+33+38+39+40+41

307307.2

28***42.5

375661.81

323137.17

（1）工资

31

（2）福利费

32

（3）固定资产折旧

33=34+35+36+37

7628.6

9384.57

72844.33

其中：房屋

34

　　专用设备

35

7628.6

9384.57

72844.33

　净水构筑物

36

其他固定资产

37

（4）修理费

38

132076.75

37561.83

165533.57

（5）办公费

39

56387.2

36548.1

36128.***

（6）机物料消耗

40

36101.14

（7）低值易耗品摊销

41

1510

  （8）水质检测监测费

42

（9）其他制造费用

43

111214.65

165336.86

101155.27

二、输配成本(元)

44=45+48+53+58+59+60+61

8045578.12

7044***8.42

7666208.58

7585478.37

1、直接人工

45=46+47

1539361.03

1556319.54

2077627.61

1724436.06

（1）输配人员工资

46

1027970.8

1122299.27

1396122.48

1182130.85

（2）福利费

47

511390.23

434020.27

681505.13

542305.21

2、动力费

48=49+50+52

（1）基本电费      

49

（2）电度电费

50

　 消耗动力电量(千瓦时) 

51

（3）其他动力费

52

3、固定资产折旧

53=54+55+56+57

1930656.35

1862924.36

1692326.83

1828635.85

其中：房屋

54

1178373.94

1032480.53

951876.21

1054243.56

　　　管网

55

411561.02

379033.62

367619.88

386071.51

专用设备(机电）

56

205340.65

299701.58

184237.82

229760.02

　其他固定资产

57

135380.74

151708.63

188592.92

158560.76

4、修理费

58

462167.21

746845.84

1021186.12

743399.72

5、机物料消耗（材料费）

59

39395***

2762750.65

2772281.58

3158198.74

6、低值易耗品摊销

60

12478.27

13036.59

1485

8999.95

7、其他输配费用

61

106228.58

102771.44

101301.44

103433.82

三、期间费用(元)

62=63+76+96

53724.59

61040.52

41205.01

51990.04

（一）营业费用(元)

63=***+65+66+69+70+71+72+73+74

1、销售人员工资

***

2、福利费

65

3、固定资产折旧

66

（1）房屋

67

（2）其他固定资产

68

4、修理费

69

5、代收手续费

70

6、低值易耗品摊销

71

7、长期待摊费用摊销

72

8、其他营业费用

73

53724.59

61040.52

41205.01

51990.04

（二）管理费用

74=75+76+…+93

1317121.38

1199440.97

1695448.03

1404003.46

1、管理人员工资

75

444221

382356.04

619192.8

481923.28

2、福利费

76

81463.94

875***.89

114049.98

94359.6

3、工会经费

77

26187.91

29104.6

47069.87

34120.79

4、职工教育经费

78

32065.81

36382.01

58837.83

42428.55

5、社会保障费

79

108408.88

116084.78

131054.48

118516.05

6、固定资产折旧

80

102786.28

120735.82

123054.63

115525.58

7、修理费

81

140376

300

19507

53394.33

8、税金

82

9、业务招待费

83

23772

36048

55788

38536

10、办公费

84

108309.05

107575.55

259938.7

158607.76

11、租赁费

85

13500

13600

9033.33

12、水电费

86

32908.47

33453.49

29579.15

31980.37

13、取暖费

87

14、会议费

88

22981.24

9628

9116.23

13908.49

15、差旅费

89

95262.***

106301.98

43959.24

81841.29

16、低值易耗品摊销

90

365

0

121.67

17、无形资产摊销

91

39812.16

39812.16

39812.16

39812.16

18、长期待摊费用摊销

92

19、其他管理费用

93

58201

80593.65

130887.96

89894.2

（三）财务费用(元)

94

-25253.47

-39165.62

-38707.32

-34375.47

四、供水总成本(元)

95＝5+44+62

10018043.09

9370272.55

10339448.71

9909254.78

五、单位供水成本(元/M³)

96＝95/取水量（1－自用水率）

4.77

4.07

3.97

4.27

六、单位售水成本(元/M³)

97＝95/[供水量（1-产销差率）-不收费水量]

5.44

4.66

4.83

4.97