招商局2016年部门决算含三公经费

目    录

第一部分：沈阳市大东区招商局概况

1.      主要职责

2.      部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区招商局2016年部门决算公开表

一、 2016年度收入支出决算总表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳市大东区招商局2016年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分沈阳市大东区招商局概况

一、主要职责

（一）负责制定全区国内外招商工作总体发展规划和年度计划，主持招商指标任务的分解及落实

（二）负责建立和完善招商网络体系，保障招商网络顺畅运转

（三）负责整合招商资源、科学规划，掌握全区资源动态，实现信息共享，策划、包装、宣传招商项目

（四）负责策划、组织、安排和参与省、市组织的大型招商活动

（五）负责招商项目的***、服务，推进项目落地进程

（六）负责制定招商引资的考评体系，统一调度考核全区各部门的招商引资工作

（七）负责招商队伍的培训工作

（八）完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

    纳入沈阳市大东区招商局2016年部门决算编制范围的单位只有招商局本单位

第二部分沈阳市大东区招商局部门

决算公开表

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳市大东区招商局2016年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计374万元，包括：

财政拨款收入374万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374万元。2015年财政拨款收入338万元，增加36万元，增加原因为人员工资增加。

（二）支出总计350万元，包括：

1.基本支出215万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出138万元，对个人和家庭的补助支出34万元，商品和服务支出43万元。

2.项目支出135万元，主要包外出招商等业务支出。2015年总支出为319万元，增加了31万元，增加原因为人员工资增加

（三）年末结转和结余24万元

主要是项目经费剩余等。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映大东区招商局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出350万元，其中：基本支出215万元，项目支出135万元。

（二）具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出350万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出326万元，医疗卫生支出7万元，住房保障支出17万元。

1. 一般公共服务支出326万元，主要是事业运行招商引资。

2.医疗卫生支出7万元，主要是职工医疗保险等支出。

3、住房保障支出17万元，主要是职工住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5万元，下降83%，主要是2016年招商局无因公出国。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.2万元，主要用于招商引资，2016年公务接待累计4批次，20人。

3.公务用车购置及运行维护费0.8万元（招商局2016年接待外商来沈实地考察及接送机两次公务租车费用为0.8万元，财集办记账时记在了公务用车运行费里），其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

 2016年招商局政府采购没有发生任何费用。

2.国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，招商局无公务用车；单位价值200万元以上大型设备没有。

3.预算绩效管理工作开展情况。

2016年，招商局没有涉及民生项目和重点项目。

4.机关运行经费情况

2016年，招商局无机关运行经费支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国补费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、助（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映政府教育事务支出。包括教育行政管理、干部继续教育、教育机关服务等。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。