关于杨浦区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

杨浦区十五届人大

 一次会议文件（14）

关于上海市杨浦区2011年预算执行情况

和2012年预算草案的报告

――2012年1月5日在上海市杨浦区

第十五届人民代表大会第一次会议上

杨浦区财政局

各位代表：

受杨浦区人民政府委托，向大会报告2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2011年财政预算执行情况

2011年是杨浦十二五规划的开局之年，在区委、区政府的坚强领导和区人大常委会的依法监督下，我们紧紧围绕杨浦国家创新型试点城区建设这一主线，积极抢抓机遇，努力增收节支，突出保障重点，强化财政监管，深化财政改革，较好地完成了各项预算任务，有力地保障了经济和社会各项事业全面发展。

（一）2011年财政预算收支基本情况

区十四届人大六次会议审议通过的2011年区级财政收入预算为550800万元，同比增长10%，预计市级财力补助收入及调入预算稳定调节基金308898万元，区级财力为859698万元，同比增长1.4%。区级财政一般预算支出为859698万元。

根据市政府印发《关于本市进一步深化完善十二五期间市与区县财税管理体制改革若干意见的通知》（沪府【2010】79号）的精神，以及预算执行情况，2011年11月经区十四届人大常委会第四十九次会议批准，我们按照新的市与区县税种分享比例，对2010年区级财政收入基数和2011年区级财政收入目标，以及一般预算支出等作了调整。2011年区级财力调整后达到1049520万元，其中：区级财政收入预计完成***4500万元，同比增长30％，增收93700万元；增加调入资金4683万元、市级财力补助收入预计增加91439万元。经全区上下共同努力，全年完成区级财政收入***5149万元，同比增长30.13%，完成调整预算的100.1%，加上市级财力补助收入、调入资金为400399万元及调入预算稳定调节基金为21700万元，区级财力为1067248万元，同比增长25.82％；全年完成一般预算支出1031202万元，同比增长24.77%，完成调整预算的102.1%。安排预算稳定调节基金31000万元，调出资金4730万元。

2011年收支相抵，当年结余316万元。

我们按照区委、区人大对超收收入分配要求及本区实际，新增财力207550万元，主要用于：1、确保教育法定增长，增加教育事业费支出53984万元；2、加大科技投入，增加支出5994万元； 3、提高居民最低生活保障水平，增加支出5002万元； 4、落实绿化市容环卫各项政策，增加支出1484万元；5、增强防范风险能力，增加偿债准备金80000万元；6、清偿历史旧账，增加支出12348万元；7、中央专款、市专项增加，安排相应支出5143万元；8、安排预算稳定调节基金31000万元等。

分项目财政预算支出执行情况【详见《杨浦区2011年财政预算执行情况》】。

（二）2011年财政预算执行主要特点

全区上下紧紧围绕加快推进杨浦国家创新型试点城区建设这一主线，认真落实区十二五规划纲要，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，经济保持健康较快发展，为财政收入增长奠定了基础。

1、财政收入较快增长

一是坚持两个优先、两个提升、一个保持的产业发展方针，加快产业结构优化升级。知识型现代服务业完成区级财政收入15.97亿元，同比增长39.4%；高新技术产业和战略性新兴产业完成区级财政收入2.35亿元，同比增长39.1%；都市型工业完成区级财政收入2.73亿元，同比增长6.8%；商旅文体服务业完成区级财政收入10.35亿元，同比增长29.6%。

二是五大功能区实现区级财政收入增幅明显，五角场功能区完成区级财政收入9.41亿元，同比增长52.0%；滨江发展带完成区级财政收入6.21亿元，同比增长2.7%；环同济知识经济圈完成区级财政收入6.40亿元，同比增长31.9%；大连路总部研发集聚区完成区级财政收入2.38亿元，同比增长21.8%；新江湾城国际化等社区完成区级财政收入0.41亿元，同比增长84.9%。

2、财政支出重点保障

一是确保科技创新资金的投入，全年支出63139万元，地方财政科技经费支出占地方财政支出比重达到6％。对每年30000万元，五年总额150000万元的国家创新型试点城区建设和发展专项资金，制定使用和管理办法及实施细则，向社会公布了创新资金资助的项目申报指南，组织专家进行评审，重点对区域创新创业载体项目、高层次创新人才引进培养、创新科技金融服务和国际化水平建设等方面予以支持；认真实施科技企业十百千培育工程，大力支持科技企业的发展，优化融资环境，解决融资瓶颈，提升科技园区综合实力；加大创新工场、公共实训基地等重点项目扶持力度。

二是着力保障和改善民生，全年支出118098万元。主要用于确保民政事业、残疾人事业的资金需求和改善离退休人员待遇；增加养老床位、老年人助餐点建设的资金投入，推进社区居家养老服务；落实区域内困难群体帮困救助、高龄无保障老人的社会保障；促进无业、失业人员就业再就业，支持大学生创业带动就业；保障城镇居民最低生活保障标准、在职职工最低工资调整等民生政策。

三是促进教育、卫生、文体等社会事业持续发展，全年支出277348万元。其中：教育支出201205万元。主要是落实教育法定增长，保障教育校舍维修建设、教学设施更新以及生均公用经费定额标准提高所需资金;医疗卫生支出56940万元,主要是对区中医医院、市东医院分院、控江医院门诊楼改建等基本建设项目资金和预防保健经费等公共卫生资金的投入;文化体育与传媒支出19203万元，主要用于社区文化中心建设和运行、成功举办上海之春管乐艺术节、世界极限运动（亚洲站）大赛和群众性文化体育活动的开展。

四是全力保障公共安全，全年支出77040万元。主要用于保障政法部门正常运行、装备配置提升、设备设施维护等支出，重点支持社会预警体系和应急机制建设，加大高科技预警、消防设备配备等方面的投入力度，促进提高保障城市公共安全和处置突发事件的能力。

五是加强基础设施和社区建设，全年支出315540万元。主要用于社区大联动推开、创建示范道路、整治脏乱差道路、拆除违法建筑等资金；制定《杨浦区政府性债务偿债准备金实施办法》，对政府性举债资金的借、用、还进行了严格规范，提高防范债务风险能力；保障浦东曹路镇、航头镇等动迁安置商品房的购置和保障性住房自建；启动116街坊、152街坊A块等旧区改造工作，改善居民居住质量和居住环境，加快城区基础设施建设，提升城区整体面貌。

3、预算管理不断完善

一是体制改革顺利衔接。根据市政府文件规定，财税部门共同做好属地征管或委托征管的原市级企业政策落地和测算工作，及时、平稳移交契税征收工作。制定《关于我区部分中小企业下放街镇服务的工作方案》，将未纳入目标责任制考核的企业和区总工会等五部门所属经济园区的9200余户企业下放到街镇实行属地服务，充分发挥街镇安商服务优势。

二是完善政府预算编制。（1）健全政府预算体系。2011年预算报告中首次新增政府性基金收支预算，制定国有资本经营预算管理试行办法和国有资本经营收益收缴试行办法，同时积极推进国有资本经营预算的试编工作，逐步探索和建立区三本预算联动体系，提高财政预算的完整性和规范性。（2）推进结余资金使用与部门预算编制的有机结合。制定《杨浦区部门预算结转结余资金管理实施办法》，会同预算单位共同加强对历年部门预算结转结余资金的清理工作，逐步消化积存在各预算单位的历年结余资金，提高财政资金的使用效益。（3）推进资产管理与部门预算编制的有机结合。组织全区600余名财务人员和资产管理员的专项培训，初步建立我区非经营性国有资产的信息数据库，为预算管理和资产优化配置等提供数据信息支持。

三是强化预算执行管理。（1）提高预算执行的严肃性。通过完善预算目标管理制度、执行分析制度、督导通报制度、执行考核制度等一系列措施，不断提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。（2）推进国库集中支付改革，完成机关公务卡管理工作，有效减少资金流转的中间环节，提高资金使用效率。（3）加强政府采购管理。按照制度+科技的管理目标，完成本区政府采购预算编制、执行、监督和反馈等管理信息系统建设，将本区定点采购纳入市级电子集市采购平台，统一规范操作流程，提升监管水平。

四是推进财政信息公开。（1）编写区2010年预算执行情况和2011年预算报告的说明，对报告中重点内容进行细化说明，方便人大代表审议，提高财政透明度。（2）扩大部门预算公开范围。2011年除法律法规有特殊规定外，政府部门预算全部向人大公开，公开的内容扩大到部门项目明细表，充分反映部门收支情况。

4、加大财政监督力度

一是推进小金库专项治理工作。对全区705户单位进行小金库专项治理全面复查工作，复查面100％。选取8户具有典型性的单位进行督导抽查，着力构建防治小金库长效机制。

二是深化乡镇财政性资金专项治理。制定了五角场镇财政性资金专项治理方案，做好宣传动员辅导、自查和重点检查工作，建立五角场镇财政性资金管理平台，进一步强化了监管工作。

三是落实审计整改意见。对审计中发现的问题，深入分析原因，制定整改计划，建立长效机制。

二、政府性基金预算执行情况

区十四届人大六次会议审议通过的2011年政府性基金收入预算***4408万元，政府性基金支出预算***3050万元，结余1358万元。

政府性基金执行收入567032万元，政府性基金执行支出预算546365万元，当年结余20667万元。基金收入减少的主要原因是年初出让计划中部分土地受到了宏观调控等多种因素影响，减少入市供应。

2011年政府性基金预算支出重点：一是国有土地使用权出让收入安排支出434366万元，主要安排已出让的176街坊、143街坊和334街坊等地块征地和拆迁补偿费，保障土地储备贷款利息及合同印花税等土地开发支出，安排廉租住房和棚户区改造支出，计提城市建设支出。二是安排各类企业组织开展职工职业培训的支出82150万元。三是国有土地收益基金支出14594万元。四是保障民政公益残疾人康复、特困残疾人解困支出以及体育设施、后备人才补助等支出。

三、关于2012年预算草案

（一）指导思想

2012年是杨浦加快建设国家创新型试点城区的重要一年，预算安排要以支持杨浦国家创新型试点城区建设为主线，按照创新驱动、转型发展的要求，发挥财政政策引导作用，促进经济持续健康发展；优化财政支出结构，强化公共服务职能，着力保障和改善民生；坚持依法理财，深入推进财政科学化精细化管理，进一步提高财政资金使用效益。

（二）2012年财政收支预算

2012年区级财政收入预算为709700万元，同比增长10%；加市级财力补助和调入预算稳定调节基金415909万元，区级财力总计预算为1125609万元，同比增长5.5%。2012年安排一般预算支出1120409万元，同比增长8.7%，调出资金5200万元。

2012年区级财政预算当年收支平衡【详见《杨浦区2012年预算（草案）》】。

（三）政府性基金收支预算

2012年政府性基金收入预算安排626254万元。主要包括：国有土地使用出让金、国有土地收益金、***公益金、残疾人就业保障金等收入516189万元、预计上级补助收入93581万元、调入资金5200万元、动用历年结余11284万元等。政府性基金支出预算安排620008万元。主要用于：支持各类企业组织开展职工职业培训的支出、已出让地块成本结算安排征地和拆迁补偿支出、土地出让收益金支出、安排旧改专项支出、安排城市建设支出以及社会保障等支出，结余6246万元【详见《杨浦区2012年预算（草案）》】。

四、确保2012年预算任务圆满完成

随着国家各项宏观调控政策逐步落实到位，以及实施税收政策改革等因素，将在一定程度上影响本区财政收入，同时，财政刚性支出在不断增加，因此，收支平衡矛盾仍然突出，我们要根据区委2012年工作的总体要求，坚持增收节支、量入为出、统筹兼顾的预算安排原则，重点做好以下工作。

（一）齐心协力，确保完成区级财政收入目标

1、注重分析。密切关注国家宏观经济政策趋向，***个人所得税调整、增值税扩围等直接影响我区财政收入的税收改革动态，及时做好收入分析，不断提高预测的前瞻性、科学性和针对性。

2、培育财源。继续贯彻区产业发展方针，积极落实产业扶持政策，不断优化中小企业融资环境，加大招商引资力度，进一步巩固税基、扩大税源，努力培育新的增长点，不断增强公共财政的保障能力。

3、强化征管。主动加强对重点地区、重点产业、重点企业的服务。积极推进非税收入收缴分离改革，加快建立以税收收入为主、非税收入为辅的政府公共收入体系，确保依法征收、应收尽收。

4、落实责任。科学、合理确定目标责任制单位的收入目标，不断完善收入目标考核机制，定期通报收入完成情况。

（二）加大科技创新资金的投入，加快推进国家创新型试点城区建设，地方财政科技经费支出占地方财政支出比重达到6％以上

1、支持科技金融创新。落实新一轮政府风险投资引导资金，做大科技金融服务产业，推动金融创新服务科技创新，引导社会资金投向杨浦重点发展的产业领域。

2、支持创新创业高地建设。加快国家海外高层次创新创业人才基地建设，支持创新工场上海基地建设，加快创新型中小企业以及科技小巨人企业的发展；继续保障中小科技企业技术创新、科技和创业公共服务平台建设需要的资金支持。

3、支持科技创新成果产业化。进一步推动自主创新和科研成果产业化，促进战略性新兴产业发展，不断提升区域经济发展能级。

（三）切实促进民生改善和提升社会事业发展水平

1、健全民生投入保障机制。大力推进创业带动就业，不断健全政府就业服务网络，完善优质高效的公共就业服务体系，培育发展社会组织，健全社会保障制度，发展养老服务事业，建设完善以养老服务和社会救助为重点的社会保障体系，进一步加大对标准化菜市场改造资金的投入。继续推进旧区改造，保障平凉、定海和大桥两侧等旧区改造资金，确保廉租住房货币发放和实物配租，支持区公共租赁住房建设和运营管理公司的发展，保障动迁配套房购建，全面推进四位一体住房保障体系建设。

2、促进各项社会事业全面协调发展。加大对文化改革发展的政策支持和投入保障，确保财政对公益性文化事业的投入逐年增长；完善公共文化体育基础设施建设，保障杨浦体育活动中心、区中心图书馆等改扩建项目，支持群众性文化体育和精神文明活动蓬勃开展。促进教育公平均等，优化完善教育投入机制，落实家庭经济困难学生帮困助学政策，继续推进中小学校舍安全加固工程和平安校园建设；加大医疗卫生事业改革和发展的财政投入，支持基本医疗保障和公共卫生服务体系改革，优先满足区域内群众基本医疗卫生需求，全面落实第三轮公共卫生体系、健康城区建设三年行动计划。

（四）提高城市建设、社会管理和公共安全水平

1、加强城市建设。继续加大对城市基础设施建设的投入，保障长阳路杨树浦港桥建设、有序推进长阳路道路辟通工程的实施，逐步拓展完善我区路网结构；继续推进大定海排水管网建设，系统解决我区南部排水设施老旧问题，实施平凉路、怀德路等积水点改善工程，提升老城区道路排水能力。

2、推进城市管理和社会管理创新。支持城区综合管理大联动工作深入推进，加强社会管理能力建设，推进以社会治安、应急管理、市容环境管理为重点的社会管理和城市管理建设。

3、提升公共安全和社会稳定保障能力。落实公检法司等政法部门的正常运转和办案经费，提升行政执法和公共服务能力，确保警用装备配置、消防设备设施维护等支出，切实保障公共安全和社会稳定的财政投入，维护社会和谐稳定。

（五）不断提高财政预算管理水平

1、试编国有资本经营预算。根据《杨浦区国有资本经营预算管理试行办法》，选取区国资委直接监管的国有企业试编2012年国有资本经营预算，及时做好国资收益收缴工作。

2、推进国库管理制度改革。按照市财政局的统一部署，积极创造条件，开展国库单一帐户体系改革试点工作，不断完善公务卡运行系统和制度，扩大公务卡覆盖面。

3、推进政府采购管理改革。制定集中采购机构的考核办法，督促集中采购机构优化管理机制；继续在政府采购管理中推广使用网络信息系统，梳理规范相关管理制度和操作流程；加强对相关人员培训，不断适应政府采购管理改革的需要。

4、推进财政信息公开。根据国家和本市的有关规定，稳步推进三公经费等群众关注度高的信息公开；规范政府预决算报告的公开，全面反映政府预算收支状况，接受人大监督。

（六）继续加强财政监管

1、加强预算监管。加强政府预算管理，坚决压缩一般性支出，注重财政性资金使用效益，积极探索财政支出绩效评价，提高预算执行的严肃性、支出决策的科学性、财政资金使用的合理性。

2、加强内部监管。对政府投资项目和代建制项目，健全***问效机制；加强重点项目、旧改项目投资控制，切实控制投资成本；定期分析举债规模、合理安排偿债预算，提高资金周转率。

3、加强会计监督。以开展会计信息质量检查、财务会计信用等级评定工作等为抓手，引导企业建立完善的内控制度。继续开展对企业财会人员的培训辅导，夯实会计工作基础，提高管理水平。

各位代表，2012年是机遇和挑战并存的一年，各项工作与任务十分艰巨和繁重。我们要在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督、指导，振奋精神，鼓足干劲，开拓进取，求真务实，为圆满完成2012年预算任务而努力奋斗。

以上报告，请予审议。