区国资办出台关于进一步加强区属国有企业资金管理工作的意见

为加强资金管理，防范资金风险，提升资金使用效益，近日，区国资办出台《关于进一步加强区属国有企业资金管理工作的意见》，指导区属国有企业强化资金管理工作。

一是强化监督管理。认识资金管理的重要性，完善区属国有企业资金监督管理体系对资金取得、资金使用以及事前、事中、事后管理等多个环节进行规范，包括资金管理、资金预算、债务融资、借款和担保、资金集中管控、应收款项和存货、资金内控、资金安全和责任追究等九个方面。

二是规范借款管理。遵循“审慎决策、风险控制、同股同责、规范运作”原则，按照产权关系、风险程度严格把握对外借款范围及条件。体现为五个“不得”、三个“原则上不得”、一个“严格控制”。更加强调决策程序的规范化，企业对外借款应按照公司章程及“三重一大”管理规定由董事会（或类似机构）审议批准。

三是加强风险管理。建立完善资金内控监管制度，完善投融资、借款和担保等风险突出业务的资金管理制度。建立完善资金风险监测预警机制，落实“631”债务预警要求。强化对重大投融资、借款担保等资金管理重要事项和风险集中的薄弱环节的监督检查，严格落实问题整改及责任追究。