广西壮族自治区人民政府办公厅2019年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

（一）自治区政府办公厅是协助自治区政府领导处理自治区政府日常工作的行政机构，其主要职责是：负责办理***和***下发的文电；负责自治区政府会议的准备工作，协助自治区政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助自治区政府领导同志组织起草或审核以自治区政府、自治区政府办公厅名义发布的公文；研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区政府的事项，提出审核处理意见，报自治区政府领导同志审批；根据自治区政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治区政府领导同志决定；督促检查自治区政府各部门和各级政府对***、***和自治区政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并***调研，及时向自治区政府领导同志报告；协助自治区政府领导同志组织处理需由自治区政府直接处理的突发事件和重大事故；收集、编辑、报送自治区政府领导参阅的信息资料；负责自治区政府值班工作，及时向自治区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治区政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各级政府反映的重要问题；做好行政财务事务工作，为自治区政府领导同志服务；负责全区地方志编撰工作的检查、表彰、奖励；管理自治区政府驻外办事处、自治区调处办；办理自治区政府和自治区政府领导交办的其他事项。

（二）自治区政府驻北京办事处、自治区政府驻广州办事处的主要职责是按照自治区党委、自治区政府的要求，做好与中央国家机关及驻地省、自治区、直辖市党政机关的政务联系、横向经济联合、贸易往来、文化教育交流等方面的工作。

（三）自治区政府办公厅电子政务中心的主要职责是负责组织、规划、协调、指导全区政府系统政务信息化的建设；负责自治区政府领导及自治区政府办公厅机关运行维护和技术与安全保障工作；负责自治区政府应急管理信息系统网络、自治区政府办公厅、自治区政府专网应用系统的建设和运行维护管理工作；负责全区政府系统办公业务资源网的建设和运行维护管理工作；负责自治区政府与***的网络畅通及应用系统的运行维护及管理工作，做好中央政府门户网站广西方面的建设和内容保障工作；承办自治区政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅系统2019年度部门决算报表（详见附表）

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅系统2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）2019年度自治区政府办公厅系统总收入24507.45万元。其中本年收入24077.38万元，比2018年度收入决算数16628.27万元增加7449.11万元，增长44.80%。具体情况如下:

1.财政拨款收入24077.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。比2018年度决算数1***56.71万元增加7620.67万元，增长46.31%。增长的主要原因是今年自治区根据实际工作需要，增加了项目建设，项目支出经费相应增加。

2.上年结转和结余430.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2018年度上年结转和结余1822.85万元减少1392.78万元，下降76.41%。上年结转和结余下降的主要原因是我厅按照自治区财政厅有关盘活存量资金的要求，采取清理上缴等有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

（二）2019年度自治区政府办公厅系统总支出24507.45万元。其中本年支出20678.46万元，比2018年度本年支出决算数16629.87万元增加4048.59万元，增长24.35%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18507.60万元，主要用于自治区政府办公厅日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费。如：政府会议经费、政府文件印刷费、厅本级办公自动化维护经费、办公室日常维修费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、网络安全管理经费、档案数字化应用费、自治区政府重大工作（重要事项）督办督查系统应用完善和运行维护费、自治区应急平台运行维护费、政务信息费、《广西通志.政府志》编纂费用、扶贫工作经费、政府督查专项经费、值班保障经费、非***网络等级保护测评和网络安全服务工程项目经费、电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费、移动办公平台和微门户升级完善费用、办公业务资源网运行维护费、基础数据库更新费用、自治区政府系统值班综合指挥平台建设经费、后勤控制管理系统建设费、调处办案业务费等，比2018年度决算数14633.18万元增加3874.42万元，增长26.48%。增长的主要原因是今年自治区根据实际工作需要，增加了由我厅承担的建设项目，我厅项目支出经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）1455.75万元，主要用于自治区政府办公厅按国家规定缴纳的在职人员社会保障费、发放离休人员工资津补贴等方面的支出。比2018年1341.78万元增加113.97万元，增长8.49%。增长的主要原因是按照自治区机关事业单位基本养老保险缴费实施办法，2018年单位职工职业年金（单位部分）由自治区财政与社保机构直接结算，单位没有开支职业年金费用；从2019年开始，此项开支纳入单位预算，由单位开支。

3. 卫生健康支出（类）261.01万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。比2018年255.82万元增加5.19万元，增长2.03%。增长的主要原因是职工缴纳的医疗保险等缴费基数较上年有所增加。

4.住房保障支出（类）454.09万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2018年399.09万元增加55万元，增长13.78%。增长的主要原因是职工缴纳的住房公积金缴费基数较上年有所增加。

5.年末结转和结余3828.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。比2018年度决算数1821.25万元增加2007.74万元，增长110.24%。增长的主要原因是今年自治区根据工作实际，增加了由我厅承担的建设项目需要跨年度实施，项目资金相应结转到下年继续使用。2020年，我厅将根据实际情况和预算安排，按规定加快结转结余资金的支出。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府办公厅系统2019 年度一般公共预算财政拨款支出20678.46万元，比2018年度决算数1***10.07万元增加4268.39万元，增长26.01%。其中：基本支出7822.56万元，项目支出12855.90万元。

自治区政府办公厅系统2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15595.32万元，支出决算为20678.46万元，完成年初预算的132.59%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为13499.81万元，支出决算为18507.60万元，完成年初预算的137.10%。主要用于：

1.“行政运行”项年初预算为5515.32万元，支出决算为5528.21万元，完成年初预算的100.23%，主要用于自治区政府办公厅按照国家规定发放的职工基本工资和津补贴。预决算差异的主要原因是干部正常的职务、职级晋升，相应增加工资和津补贴。

2.“一般行政管理事务”项年初预算为7861.00万元，支出决算为8098.90万元，完成年初预算的103.03%，主要用于项目支出。预决算差异的主要原因是今年自治区根据实际工作需要，增加了由我厅承担的建设项目，我厅项目支出经费相应增加。

3.“事业运行”项年初预算为123.49万元，支出决算为123.49万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区政府办公厅电子政务中心职工工资补贴等。

4.“其他一般公共服务支出”项4757.00万元，为年中追加的项目支出预算，本年支出决算为4757.00万元，用于此项目建设相关费用。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为1393.19万元，支出决算为1455.75万元，完成年初预算的104.49%。主要用于：

1.“归口管理的行政单位离退休”项年初预算为360.83万元，支出决算为409.07万元，完成年初预算的113.37%。主要用于自治区政府办公厅按照国家规定发放的离休人员的生活性补贴等。预决算差异的主要原因是按照政策规定追加离退休经费等。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为737.40万元，支出决算为661.16万元，完成年初预算的89.66%。主要用于自治区政府办公厅按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。预决算差异的主要原因是机构改革划出人员，费用相应减少。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为294.96万元，支出决算为271.51万元，完成年初预算的92.05%,主要用于在职人员职业年金缴费。预决算差异的主要原因是机构改革划出人员，费用相应减少。

4.“死亡抚恤”项年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费预算。2019年度我厅系统追加经费预算114.01万元，支出决算为114.01万元。用于死亡职工的抚恤金。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为258.09万元，支出决算为261.01万元，完成年初预算的101.13%，主要用于：

1.“行政单位医疗支出”项年初预算为251.42万元，支出决算为254.34万元，完成年初预算的101.16%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。预决算差异的主要原因是职工缴纳的医疗保险缴费基数较上年有所增加。

2.“事业单位医疗支出”项年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区政府办公厅电子政务中心缴纳职工的基本医疗保险费用。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为444.23万元，支出决算为454.09万元，完成年初预算的102.22%，主要用于在职人员住房公积金补贴。预决算差异的主要原因是职工缴纳的住房公积金缴费基数较上年有所增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7822.56万元，具体情况如下：

工资福利支出5776.32万元，完成年初预算5627.94万元的102.***%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助。预决算差异的主要原因是2019年机构改革，自治区政府汽车队等单位划出，人员经费支出相应减少。

（二）商品和服务支出1427.78万元，完成年初预算1685.18万元的84.73%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是2019年机构改革，自治区政府汽车队等单位划出，日常公用经费支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助支出618.47万元，完成年初预算549.12万元的112.63%。主要用于支付遗属生活补助、离退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、独生子女保健费、已故职工丧葬费、离退休人员住院慰问金和体检费用等。预决算差异的主要原因是一些项目标准提高，支出相应增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅系统2019年度无政府性基金支出，与2018年度相同。        

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区政府办公厅系统2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算146.96万元、公务用车购置及运行维护费支出决算170.84万元、公务接待费支出决算178.16万元。

2019年度“三公”经费年初预算615.14万元，决算数为495.96万元，比上年决算数1014.30万元减少518.34万元，下降51.10%。“三公”经费减少的主要原因是2019年机构改革，自治区政府汽车队划转自治区机关事务管理局管理，其本年公务用车购置费、公务用车运行维护费支出不在我厅系统决算报表中反映。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出146.96万元。全年使用财政拨款安排自治区政府办公厅出国（境）团组以及参加其他单位组织的出国团组共24个，累计31人次。主要用于自治区政府领导出国（境）出席论坛、开展考察与交流合作等政务活动，以及自治区政府办公厅领导、干部出国（境）参加政务活动和提升自身能力所进行的培训等。我厅严格控制对因公出国（境）经费的审批，做到程序规范，公开透明；加强预算管理，把出国（境）经费支出总额严格控制在年度部门预算额度的范围内。具体支出内容包括：

1.自治区政府办公厅1人赴日本开展经济交流工作，支出2.14万元。

2.自治区政府办公厅2人赴澳门、香港开展交流工作，支出3.3万元。

3.自治区政府办公厅1人赴捷克开展交流工作，支出0.58万元。

4.自治区政府办公厅2人出访德国、奥地利，支出19.06万元。

5.自治区政府办公厅1人赴新加坡参加培训，支出3.8万元。

6.自治区政府办公厅1人出访马来西亚，支出0.89万元。

7.自治区政府办公厅1人出访哈萨克斯坦，支出2.96万元。

8.自治区政府办公厅2人赴新加坡、香港、澳门开展交流工作，支出3.58万元。

9.自治区政府办公厅1人赴台湾参加冷链物流项目对接和交流活动，支出1.9万元。

10.自治区政府办公厅1人出访德国、奥地利、捷克，支出8.82万元。

11.自治区政府办公厅2人赴德国参加培训，支出11万元。

12.自治区政府办公厅1人出访印度尼西亚，支出1.98万元。

13.自治区政府办公厅1人出访哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦，支出9.52万元。

14.自治区政府办公厅1人出访俄罗斯、波兰、葡萄牙，支出6.83万元。

15.自治区政府办公厅2人赴德国参加培训，支出14万元。

16.自治区政府办公厅2人出访马耳他、罗马尼亚、希腊，支出13.2万元。

17.自治区政府办公厅1人出访波兰、克罗地亚，支出7.98万元。

18.自治区政府办公厅2人出访马耳他，支出0.45万元。

19.自治区政府办公厅1人赴马来西亚、缅甸开展对外交流合作工作，支出3.58万元。

20.自治区政府办公厅1人出访日本、韩国，支出4.96万元。

21.自治区政府办公厅1人出访德国，支出6.38万元。

22.自治区政府办公厅1人出访印度、新加坡，支出9.94万元。

23.自治区政府办公厅1人出访英国、爱尔兰，支出9.74万元。

24.自治区政府办公厅1人赴韩国参加培训，支出0.37万元。

（二）我厅严格按照中央和自治区有关规定，严格控制公务用车支出，2019年度公务用车购置及运行维护费支出170.84万元。其中：公务用车购置支出84.49万元，用于北京办购置2辆红旗牌公务用车。公务用车运行维护费支出86.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度自治区政府办公厅系统4个所属单位公务用车保有量共38辆，全年运行维护费支出86.35万元，平均每辆2.27万元。

（三）公务接待费支出178.16万元,国内公务接待批次888次，人次3810次，没有国（境）外公务接待。我厅严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定，从严审核控制公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度自治区政府办公厅系统机关运行经费支出1409.05万元，比年初预算数1685.19万元减少276.14万元，下降16.39%。比2018年机关运行经费支出1887.67万元减少478.62万元，下降25.36%。支出减少的主要原因是2019年机构改革，自治区政府汽车队等单位划出，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度自治区政府办公厅系统政府采购支出总额为3392.89万元，其中：政府采购货物支出319.57万元，政府采购工程支出86.28万元，政府采购服务支出2987.04万元。授予中小企业合同金额2010.19万元，占政府采购支出总额的59.25%，其中授予小微企业合同金额1529.***万元，占政府采购支出总额的45.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，自治区政府办公厅系统共有车辆38辆，其中，部（省）级领导干部用车21辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是未占编的电瓶车等；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自治区政府办公厅系统组织对2019年度一般公共预算中纳入预算绩效管理的项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1471.51万元，占一般公共预算项目支出12855.90万元总额的11.45%。

2.自治区政府办公厅系统无政府性基金预算项目。

3.根据财政预算管理要求，自治区政府办公厅系统组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作。由于自治区财政厅未将我厅作为整体支出绩效评价试点单位，故未组织对我厅系统开展绩效评价。                           

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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