关于福田区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告

　　各位代表：

　　受区政府委托，现将福田区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2010年财政预算执行情况

　　2010年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下团结一心，克服各种困难，共同创造了科学发展的新业绩。财政各项工作圆满并超额完成年初预定目标，财政预算执行情况良好。

　　（一）一般预算情况

　　收入情况。一般预算收入完成69.3亿元，增长48.3%，超收19.3亿元。其中：税收分成收入完成54.2亿元，增长19.8%，超收6.2亿元，主要得益于辖区经济高位平稳增长，产业结构进一步调整升级，税收增长超预期；非税收入完成15.1亿元，超收13.1亿元，主要原因是按政策要求将预算外收入历年积累纳入预算内管理。转移性收入14.4亿元，其中：中央转移支付收入6亿元、市转移支付收入8.4亿元。

　　支出情况。一般预算支出完成86.8亿元，增长53.3%。大幅增长的原因：一是年中追加环境提升基建资金3亿元；二是根据中央、省、市严格控制财政结余规模的相关要求，年底对财政超收及财政结余统筹安排列支21亿元，其中列支预算稳定调节金19亿元、增加基建基金2亿元。剔除上述因素后一般预算支出同口径增长11%。上节支出3.3亿元，其中，上节中央支出1702万元、上节省支出2.26亿元、上节市支出8824万元。

　　平衡情况。本年财政收入83.6亿元，加动用预算结余9.3亿元、上年结转收入2.1亿元，全年可供安排支出的财力总规模95亿元。本年财政支出90.1亿元，收支相抵，结余4.9亿元，其中，结转下年支出3.5亿元，预算净结余1.4亿元。

　　（二）基金预算情况

　　我市现行的基金管理体制是：基金收入全部由市里统一收缴，再按照一定比例通过转移支付下拨到各区。基金支出按照专款专用的原则，由基金使用单位编制预算并据实列支。我区2010年基金预算执行情况如下：

　　基金收入合计1.1亿元，其中：政府性基金收入5328万元、政府性基金转移收入4716万元、上年结余收入1097万元。基金支出合计605万元，其中：残疾人就业保障金支出14万元、用于社会福利的***公益金支出392万元、用于体育事业的***公益金支出199万元。收支相抵，年终结余10536万元，滚存至下年度延续使用。

　　（三）预算执行及管理情况

　　财税收入稳定较快增长。辖区税收完成515亿元，增长19.77%。其中，地税完成319亿元，增长21%；国税完成196亿元，增长17.8%。宏观上分析，一是区委区政府及时作出了加快转型、率先转型的一系列策略安排，保持了经济结构调整的主导性和延续性；二是我区竞争力不断提升，税基扎实；三是财税部门密切配合，财税征管力度不断加强。税种结构上分析，增值税由年初的下降12.62%恢复到全年正增长17.47%，主要是我区社会消费持续增长，对经济增长的拉动作用逐步增强；营业税由年初的下降9.08%恢复到全年正增长6.5%，主要靠邮电通信、租赁商务、娱乐餐饮等行业拉动；企业所得税增长32.99%，主要原因有，企业效益普遍回升，企业所得税税率比上年提高2个百分点，部分纳税大户减免税优惠政策期满，以及去年基数相对较低等；个人所得税增长26.97%，主要原因有，随着企业效益好转个人薪金奖金有所提高，2010年起对个人转让上市公司限售股按20%的税率征收个人所得税；房产税增长25.63%，主要是由于中心区房地产价格依然在高位运行。

　　支出结构进一步优化。坚持以民为本，造福于民，按照年度预算统筹安排支出，有力地支持了辖区经济和各项事业发展。扶持经济、科技等产业资金投入3亿多元，在巩固优势产业的同时，出台了互联网等新兴战略性产业扶持政策，为辖区企业抢占高端、引领未来提供了有力支撑。市容环境提升投入8亿多元，实现了城市形象和城市品质的新进步。社会公共事业和民生投入56.2亿元，剔除不可比因素，占一般预算支出的83%。坚持教育优先优质发展，创建省教育现代化先进区；优化医疗资源配置，门诊和住院费用均有所下降；全力支持打造“平安福田”，社会治安防控效果显著；加强公共文体设施的规范建设和精细管理，居民就近享用文体设施的目标基本实现；推行三级公共就业服务机构ISO9001国际质量管理体系，入选全国就业工作十大创新举措。严格落实厉行节约的各项要求，进一步控制行政经费支出。

　　财政改革和监管服务能力进一步提升。按照特区一体化、基本公共服务均等化、事权与财权相匹配等原则，我们积极配合市里做好第四轮财政体制调研、分析、测算等工作，为我区未来五年社会经济发展提供资金保障。巩固成果，大胆创新，对整个财政预算管理链条进行优化，对各项管理制度进行梳理，从系统上完善财政管理和服务机制。预算编制实行“部门分类、项目分级”管理，对街道办事处实行要素量化核定办法，创建并完善项目体系建设。预算执行继续实行“中期调整、集中申报审批”制度，强化预算执行刚性。深化国库集中支付制度改革，财政资金统筹调度能力进一步提高。政府采购工作提速提效，完善购买服务机制，实行预选供应商制度，建立政府采购信息发布制度，实行履约检查和绩效评估。推进财政信息系统一体化建设，覆盖财政工作全部流程。完善国有资本监管体系，明确国资监管责任，理顺管理层级，完善区投发公司法人治理结构，提升国有资本监管的制度化和规范化水平。继续保持务实作风，优化办事流程，缩短办事时限，积极稳妥地提供政策支撑、财力保障和决策建议。通过以上努力，我区财政监管和服务能力进一步提升，实现了预算刚性约束和弹性操作的有机结合，更加符合工作实际，促进了工作效率的提升。

　　“十一五”财政收支情况。回首这五年，财税收入实现了双翻番，财政支出公共特征更加明显。辖区税收由188亿元增加到515亿元，五年上了四个百亿增量台阶，增长1.74倍；财政收入由41.8亿元增加到83.3亿元，增长1倍；社会公共事业及民生投入由23.4亿元增加到56.2亿元，占一般预算支出的比重（同口径）由60.7%增加到83%。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前财政工作中仍然存在一些困难和不足，主要表现在：当前经济运行中面临的空间整合、政策调整、产业转型、区域竞争等压力对财政收入波动影响较大；财政科学化、精细化管理水平仍需进一步提升；民生投入结构仍需进一步优化；干部队伍服务于时代发展的能力仍需进一步加强。对于这些困难和不足，我们将加以高度重视，大胆创新，不懈努力，争取更大的进步。

　　二、2011年财政预算草案

　　2011年我区财政工作的指导思想是：在区委区政府的正确领导下，紧扣科学发展主题，围绕加快转变经济发展方式的主线，朝着建设首善之区、幸福福田的目标，确立服务经济模式，继续实施积极的财政政策。依法加强收入征管，提高财政保障能力；切实保障民生和社会公共事业投入，着力提升民生幸福；厉行节约，控制行政成本；进一步提高财政科学化、精细化管理和服务水平。

　　（一）一般预算情况

　　收入预算。考虑收入预算主要因素有：一是第四轮市区财政体制调整因素，市区共享税范围在增值税、一般营业税、企业所得税、个人所得税的基础上，增加了土地增值税、契税和房产税，共享税基数有所扩大。区专享税减少了房产税，增加了土地使用税。二是宏观经济因素，2011年实施积极的财政政策和稳健的货币政策，辖区GDP预期目标增长10%，根据经济与税收的相关性和弹性关系分析，区分成税收按剔除体制调整因素后，同口径增长8%安排。三是税收政策调整因素，全国性税收政策总体上保持稳定，但自2010年12月1日起，我市城建税税率由1%提高到7%。四是非税收入结余因素，我区2009年以前的非税收入结余7.6亿元在2011年缴入国库。

　　综上，我区2011年的财政收入预算为：一般预算收入81.8亿元，增长18.1%，其中，税收分成收入为70.8亿元，增长30.7%；非税收入为11亿元，下降27%。转移支付收入10.6亿元、上年结转收入3.49亿元，全年可供安排支出的财力规模为95.9亿元。

　　支出预算。按照大事优先、民生优先、绩效优先的原则，兼顾涉及长远的社会经济协调持续发展需要，旗帜鲜明地把提升民生幸福和加强社会建设作为保障重点，同时坚持厉行节约，切实控制行政性经费增长。财政支出预算总体安排为：财政支出合计95.9亿元，其中，一般预算支出92.1亿元，增长6.1%；上解支出3.8亿元，增长14.7%。一般预算支出中，用于社会公共事业和民生福利的支出72.7亿元，占78.9%，增长29.4%。其中：公共安全10.1亿元，占一般预算支出的11%（下同）；教育20.9亿元，占22.7%；科学技术2.2亿元，占2.4%；文化体育1.4亿元，占1.5%；社会保障和就业5.1亿元，占5.6%；医疗卫生5.2亿元，占5.7%；节能环保2.3亿元，占2.5%；城市社区管理22.9亿元，占24.9%；住房保障2.5亿元，占2.7%。根据政府收支分类科目改革要求，政府投资项目资金已在各相关功能科目中体现。

　　（二）基金预算情况

　　基金收入合计1.48亿元，其中：政府性基金转移收入4300万元、上年结余收入10536万元。基金支出合计2365万元，其中：残疾人就业保障金支出1295万元、用于体育事业的***公益金支出1070万元。收支相抵，年终结余12471万元，滚存至下年度延续使用。

　　三、2011年重点工作

　　为确保完成2011年预算目标，我们将按照区委区政府的要求，重执行、重落实、着力抓好以下工作：

　　发展服务经济，推进财税征管服务。充分发挥财政支持经济发展职能，加大资金投入力度，确立服务经济模式，加强和改善民生保障，全面提升福田品牌，继续引进总部企业前来福田驻扎发展，加强税源经济建设。发挥财政产业资金杠杆效益，积极抢占未来产业发展战略制高点，扶持现代服务业发展，巩固和提升我区金融业的优势地位和核心竞争力，采取切实措施促进辖区金融保险营业税稳定较快增长。做好第四轮财政体制衔接过渡工作，密切关注各税种发展态势，特别是区里以前不参与分成的税种，如契税、土地增值税和土地使用税等。继续提高财税收入征管效率，把财税征管工作做得更扎实，确保财政收入稳步健康增长，圆满完成全年收入任务。

　　优化资源配置，保障民生等社会公共事业发展需要。把民生幸福作为一切工作的出发点和落脚点，继续高度关注和着力解决涉及群众利益的民生问题，切实提高居民的幸福感受。加大投入，着力推进社会建设，为民办好十件实事。继续支持教育均衡化发展，实施开放与合作的现代化、国际化教育。坚持走专业化、优质化、品牌化的医疗卫生发展之路，促进区属医院与境内外品牌医院合作办医。完善社会治安立体防控体系，确保“大运年”辖区治安稳定。继续加强群众身边的文化体育设施建设，实施公共文化产品采购制度。继续保障政府投资重点项目建设需要，加速市容环境提升行动，培育中心区优雅气质。继续推进产业转型升级，安排经济（科技）发展资金3.7亿元，全力支持服务经济发展。同时，硬化预算约束刚性，努力降低行政成本，严格控制一般性行政事业经费支出增长。

　　凝聚激情动力，提高财政服务水平。按照财权与事权匹配的原则，做好第四轮财政体制下放事权的财力配置工作。继续建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，稳步推进财政科学化、精细化管理，运用现代管理方法和信息技术，抓住薄弱环节，采取措施，提高执行力，增强财政服务效能。深入开展争先创优活动和机关作风大提升活动，推进学习型党组织建设，坚持管理与服务并重，优化工作流程，完善岗位职责，提高依法理财、依法监督的能力，充分调动公职人员队伍的积极性、主动性和创造性，努力抓好队伍建设、业务建设和制度建设。

　　各位代表，要完成今年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将继续紧扣科学发展主题，在区委区政府的坚强领导下，胸怀全局，脚踏实地，以勇气担当大任，以进取决胜未来，在建设首善之区、幸福福田的豪迈征程中幸福工作，争当先锋，阔步前进！