揭阳市实验小学2016年部门决算公开
揭阳市实验小学2016年部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、
我校有内设部门6个:校长室、教务处、教研室、政教处、办公室、少先队大队部等。
(二)人员情况:
2016年学校编制数166名,实有人数166人,学生人数2136人。
二、2016年收入支出决算总体情况说明:
2016年财政拨款收入1775.03万元,上级补财收入1.5万元,其他收入2.09万元。合计1778.62万元。
2016年度支出总计1941.18万元。其中公共预算财政拨款支出决算为18***.47万元,具体情况:
基本支出18***.47万元,主要用于工资福利支出1438.56万元,商品和服务支出255.36万元,对个人和家庭的补助170.78万元。
项目支出76.48万元,用于学校办公及教学设备购置。
三、预算执行情况分析
2016年度收入1771.24万元,年初预算为1584.55万元(决算比预算增加186.69万元),2016年度支出1941.18万元,年初预算为1584.55万元(决算比预算增加356.63万元)。年初收入、支出预算与实际收入、支出偏差较大,主要原因是2016年度部份免义务教育经费没有列入部门预算等,因而出现了上述预算编制与实际支出偏差大的问题。
四、2016年“三公”经费支出说明
1、学校没有人员因公出国(境)。
2、学校没有公务用车。
3、没有公务接待费支出。
五、学校没有政府性基金预算支出。
六、政府采购支出:
2016年我校政府采购支出总额38万元,主要建设项目是、厨房设备、教学办公设备购置等。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门没有公务用车,单位没有价值200万元以上的大型设备。
八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款
是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、 三公经费
指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费
5、政府采购
是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。