2019年度四川省绵竹市拱星学校部门决算

           　　2019年度四川省绵竹市拱星学校部门决算. 1

　　第一部分 部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作... 4

　　（一）主要职能。... 4

　　（二）2019年重点工作完成情况。... 4

　　二、机构设置... 4

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明. 5

　　一、 收入支出决算总体情况说明... 5

　　二、 收入决算情况说明... 5

　　三、 支出决算情况说明... 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 7

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况... 7

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况... 8

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况... 8

　　2019年般公共预算支出决算数为1018.13万元，完成预算100﹪。其中：... 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 9

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明... 9

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明... 10

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明... 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明... 11

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明... 11

　　十、其他重要事项的情况说明... 11

　　（一）机关运行经费支出情况... 11

　　（二）政府采购支出情况... 11

　　（三）国有资产占有使用情况... 11

　　（四）预算绩效管理情况。... 11

　　第三部分 名词解释. 13

　　第四部分 ***. 16

　　***1 16

　　一、概况. 16

　　二、部门财政资金收支情况. 16

　　三、部门整体预算绩效管理情况. 16

　　第五部分 附表. 19

　　一、收入支出决算总表... 19

　　二、收入决算表... 19

　　三、支出决算表... 19

　　四、财政拨款收入支出决算总表... 19

　　五、财政拨款支出决算明细表... 19

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 19

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 19

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 19

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 19

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表... 19

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 19

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表... 19

　　十三、国有资本经营预算支出决算表... 19

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我校为实施中小学义务教育促进基础教育发展，中小学学历教育和相关社会服务的农村小学。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　本年度学校的教育教学工作开展顺利，圆满完成了各项工作任务，取得了优异成绩，得到主管部门的充分肯定和表扬，年度督导考评荣获一等奖；学校的财务工作围绕中心工作的开展，为教育教学提供了坚强有力的保障，无论的教师福利待遇，还是业务的开展，学校严格按照财务政策执行，按章办事，财务工作取得显著成效。

　　二、机构设置

　　我校为一所独立农村小学，附设公办幼儿园一个。内部下设学生处、教导处、财务资产管理、信息技术管理及心理健康中心。


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1198.33万元、支出总计1166.97万元。与2018年相比，收入总计增加83.93万元，增长率为7.53﹪；支总计增加52.57万元，增长率4.72 ﹪。主要变动原因是财政拨款增加政府质量考核奖励。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　


　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1198.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.13万元，占84.96﹪；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0﹪；上级补助收入0万元，占0﹪；事业收入0万元，占0﹪；经营收入0万元，占0﹪；附属单位上缴收入0万元，占0﹪；其他收入180.2万元，占15.04﹪。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　


　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出1166.98万元，其中基本支出为1088.22万元，占93.25﹪，项目支出为78.76万元，占6.75﹪。

　　上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1018.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.69万元，增长5.35﹪。主要变动原因是财政增拨政府质量考核奖。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1018.13万元，占本年支出合计的87.25％﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.69万元，增长5.35﹪。主要变动原因是财政增拨政府质量考核奖。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1018.13万元，主要用于以下方面:教育支出（类）819.34万元，占80.48﹪；社会保障和就业（类）支出118.86万元，占11.67﹪；卫生健康支出30.74万元，占3.02﹪；住房保障支出49.19万元，占4.83﹪。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1018.13万元，完成预算100﹪。其中：

　　1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为340.58万元，其他普通教育：支出决算数为400.00万元。完成预算100﹪，决算数大于预算数的主要原因一是中央转移支付公用经费，二是对家庭个人补助增加质量考核、退休人员生活补助及特岗人员生活补助费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险和职业年金及其他社会保险（项）: 支出决算为114.77万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他（项）:支出决算为30.74万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.19万元，完成预算的100﹪。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1018.13万元，其中：

　　人员经费790.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费85.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算95﹪，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0﹪；公务接待费支出决算0.19万元，占**﹪。具体情况如下：

　　（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　


　　1.因公出国（境）经费支出：无

　　2.公务用车购置及运行维护费支出：无。

　　3.公务接待费支出0.19万元，95﹪。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，国内公务接待支出0.19万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：6月和12月份分两次接待德阳市级幼儿示范园验收，分别接待就餐费1050元和850元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本年度元政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　本年度无资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无此项数据

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额47.07万元，其中：政府采购货物支出36.12万元、政府采购工程支出10.95万元、主要用于教师上课录像视频和维修更换幼儿园地板。授予中小企业合同金额44.28万元，占政府采购支出总额的94.07﹪，其中：授予小微企业合同金额44.28万元，占政府采购支出总额的94.07﹪。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，通用设备202台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　项目绩效目标完成情况。

　　数量指标：幼儿入园人数预计366人。完成54.90万元。质量指标：正常运行率≥95﹪。时效指标：在2019年12月31日前完成。成本指标：预计为54.90万元，完成率100﹪。社会效益指标：收益率为100﹪。满意度指标：教师、学生及家长满意度≥98﹪。

　　

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）（款）（项）：指。

　　10.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

　　12.住房保障（类）（款）（项）：指。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


　　第四部分 ***

　　***1

　　绵竹市拱星学校2019年项目绩效评价报告

　　一、概况

　　（一）机构组成。

　　由校长担任项目组组长，幼儿园园长及相关人员为成员。

　　（二）机构职能。

　　负责项目预算编制、收入支出安排、完成情况报告。

　　（三）人员概况。

　　略二、部门财政资金收支情况

　　本项目为学校事业收入。三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我校于2019年年初编制了幼儿保教费项目绩效，幼儿保教费支出预算以2018年幼儿经费支出预算为参考，以2018年幼儿保教费支出为依据，结合幼儿园实际情况测算预算。

　　（二）结果应用情况。

　　总体目标：保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。

　　绩效指标：

　　1、数量指标：幼儿入园人数预计366人。

　　2、质量指标：正常运行率≥95﹪。

　　3、时效指标：在2019年12月31日前完成。

　　4、成本指标：预计为54.9万元。

　　5、社会效益指标：收益率为100﹪。

　　6、满意度指标：教师、学生及家长满意度≥95﹪。

　　目标完成情况：幼儿园入园人数实际为352人，成本收入为52.8万元。于2019年12月31日顺利完成各项工作，运行率为100﹪，得到社会各界高度评价和认可，教师、学生及家长满意度达98﹪。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　良好

　　（二）存在问题。

　　随着经济发展，区域内部分幼儿进城读书，我校的幼儿人数逐年减少，项目实施困难。

　　（三）改进建议。

　　请求当地政府加大投入，提高人民生活水平，让当地幼儿就近入园。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表