大东区政府采购中心2018年度财务决算公开

目    录

第一部分：沈阳市大东区政府采购中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区政府采购中心2018年部门决算公开表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区政府采购中心2018年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区政府采购中心概况

一、主要职责

负责区直党政机关、事业单位、团体组织（以下统称采购单位）使用财政性资金采购区集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程、服务的行为。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区政府采购中心2018年部门决算编制范围的预算单位包括：本级

第二部分 沈阳市大东区政府采购中心决算公开表

    ***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市大东区政府采购中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计333万元，包括：

1.2018年财政拨款收入333万元，全部为公共预算财政拨款收入。

2.上年结转和结余1万元，主要是项目结余。

与上年相比，今年收入增加114万元，增长52%，主要原因：一是机关事业单位退休人员开始职工基本养老缴费；二是我单位死亡人员增加丧葬费；三是住房公积金基数增加。

（二）支出总计334万元，包括：

1.基本支出334万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出212万元，对个人和家庭的补助支出86万元，商品和服务支出32万元。

2.项目支出4万元，主要在支付专家评审费支出。

与上年相比，

今年支出增加103万元，增加44.5%，主要原因：一是机关事业单位退休人员开始职工基本养老缴费；二是我单位死亡人员增加丧葬费；三是住房公积金基数增加。

（三）年末结转和结余1万元

主要是项目资金未按预期执行等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余减少0万元，

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018年度财政拨款支出334万元，其中：基本支出330万元，项目支出4万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的116%，其中：基本支出完成年初预算的115%，项目完成年初预算的180%，主要原因是一是机关事业单位退休人员开始职工基本养老缴费；二是我单位死亡人员增加丧葬费；三是住房公积金基数增加。（二）具体情况

2018年度财政拨款支出334万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出251万元，社会保障和就业支出43万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出30万元。

1.一般公共服务支出251万元，具体包括：

（1）行政运行247万元，主要是机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的115%决算数大于年初预算数的原因主要是补缴以前年度养老保险缴费和住房公积金基数增加等。

（2）一般行政管理事务4万元，主要是项目支出，完成完成年初预算的180%，主要用于专家评审费。

2、社会保障和就业支出43万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出43万元；机关事业单位职业年金18.7万元，与预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出10万元，主要包括：

（1）行政单位医疗10万元，与预算基本持平

（2）事业单位医疗10万元，与预算基本持平。

（3）公务员医疗补助0.06万元，

4、住房保障支出30万元，主要包括：

（1）住房公积金30万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是高比例公积金未纳入年初预算。

（2）购房补贴0.2万元，年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出334万元，其中：人员经费298万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费32万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年沈阳市大东区采购中心的机关运行经费支出32万元

2、政府采购支出情况。

2018年沈阳市大东区政府采购中心无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区政府采购中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2018年，按照财政局要求。项目经费中，除人员经费外，全部实行绩效管理，实行绩效项目***考核。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。
7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.?一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。