鞍山市经合局2015年度部门决算和三公经费决算公开报告

目   录

第一部分   鞍山市经合局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   鞍山市经合局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分   鞍山市经合局2015年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 鞍山市经合局概况

一、主要职责

（一）为发展开放型的地区经济提供全方位的服务。负责组织落实在国内开展招商引资工作，组织市政府各驻外办事处和有关单位对重点项目进行***、督促和服务。

（二）负责与外省市区域合作和国内对口支援工作的协调组织落实，做好参与西部开发的联络与服务，负责本市在外地举行全市性的经贸博览活动和外地在本市开展经贸活动的组织协调服务。

（三）负责收集整理国内各地的政务、经济、科技、文化等综合信息，为市委、市政府提供决策参考。

（四）负责管理和指导市政府各驻外办事处；管理外地在本市设立的各类机构。

（五）负责国内友好城市的联络与交流，协同有关部门做好接待工作；负责市代表团或由市领导带队的工作团组到市驻外机构所在地访问的联络、接待工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市经合局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  鞍山市招商引资服务中心

第二部分 鞍山市经合局2015年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市经合局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1392.52万元，包括：

1.财政拨款收入1603.92万元.

2.上年结转和结余2348.86万元，主要是涉及鞍山腾鳌机场民航相关项目的资金结转等。

（二）支出总计3828.30万元，包括：

1.基本支出931.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出426.06万元，对个人和家庭的补助支出366.47万元，商品和服务支出138.94万元。

2.项目支出2896.83万元，主要包括民航、对口支援扶贫、招商工作等业务支出。

（三）年末结转和结余124.49万元

主要是民航部分项目资金结转等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市经合局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出2287.24万元，其中：基本支出931.47万元，项目支出1355.77万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出2287.24万元，按支出功能分类科目分类，包括一般公共服务支出1771.16万元，社会保障和就业支出295.65万元，住房保障支出72.15万元，培训支出2.28万元，其他扶贫支出146万元。

1.一般公共服务支出1771.16万元，包括：

（1）事业运行137.95万元，主要是所属招商引资服务中心在职人员工资及保障机构运转、完成日常工作发生的　　相关支出。

（2）其他一般公共服务支出1633.21万元，主要是经合局在职人员工资、机构日常运转发生的公用费用、承担民航、对口支援交流、招商工作等专项工作支出。

2.社会保障和就业支出295.65万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休232.29万元，主要是经合局退休职工工资及人员经费等支出。

（2）事业单位离退休63.36万元，主要是所属招商引资服务中心退休职工工资及人员经费等支出。

3.住房保障支出72.15万元，包括：

(1)住房公积金51.65万元，主要是单位按国家规定按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(2)购房补贴20.5万元，主要是按房产政策规定为99年后参加工作的新职工按比例缴存的住房补贴.

4.培训支出2.28万元。主要用于机关干部培训学习等费用支出。

5.其他扶贫支出146万元。用于青海省化龙县帮扶对口支援专项款。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费　　　　9.54万元，公务用车购置及运行维护费44.72万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少17.91万元，下降25%，下降原因主要是按中央及省、市关于厉行节约，落实“八项规定”等相关要求压缩接待及公务车辆使用。

1.因公出国（境）费0万元，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费9.54万元，主要用于招商活动接待客商、接待对口支援地区人员考察等，2015年公务接待累计　　　　95批次，600人次。

3.公务用车购置及运行维护费44.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.72万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、政府采购支出情况说明

2015年经济合作局政府采购支出总额16.96万元，其中政府采购支出16.96万元，其中支持中小微企业发展的政府采购资金金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于部门预算绩效评价管理情况说明

本部门决算公开的内容圴属经费类，2015年经合局没有预算绩效评价项目。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年经合局机关运行经费支出108.87万元，比2013年增加1%。主要原因是办公设备老化，维修维护费用增加。

2、政府采购支出情况

2015年经合局政府采购支出总额16.96万元,其中：政府采购货物支出16.96万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，经合局共有车辆17台，其中一般公务用车17辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除人大事务、政协事务、人力资源事务、组织事务等以外的其他一般公共服务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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2015年经合局决算公开汇总报表(01-10表).xls
2015年招商引资服务中心决算公开汇总表(01-10表).xls